万家中证港股通创新药ETF
(520700)公募ETF指数型
1.9032
3.13%+0.0596
单位净值 [2025-09-30]
1.9032
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.80%
- 最近一季：36.20%
- 最近半年：68.05%
- 今年以来：114.01%
- 最近一年：89.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：90.32%
- 成立日期：2024-09-13
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 95.06% | 95.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 3.01% | 2.95% | 0.02 | 1.93% | 1.90% |