华泰柏瑞南方东英沙特ETF
(520830)公募QDII指数型
0.9663
-1.01%-0.0098
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.86%
- 最近一季：4.13%
- 最近半年：-1.63%
- 今年以来：-4.31%
- 最近一年：-3.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.37%
- 成立日期：2024-07-05
- 基金经理：何琦 李沐阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
0.9663 |
0.9663 |
-1.01% |
| 2 |
2025-09-24 |
0.9762 |
0.9762 |
5.47% |
| 3 |
2025-09-23 |
0.9256 |
0.9256 |
-0.13% |
| 4 |
2025-09-22 |
0.9268 |
0.9268 |
0.98% |
| 5 |
2025-09-19 |
0.9178 |
0.9178 |
0.11% |
| 6 |
2025-09-18 |
0.9168 |
0.9168 |
1.24% |
| 7 |
2025-09-17 |
0.9056 |
0.9056 |
0.96% |
| 8 |
2025-09-16 |
0.8970 |
0.8970 |
0.85% |
| 9 |
2025-09-15 |
0.8894 |
0.8894 |
-0.24% |
| 10 |
2025-09-12 |
0.8915 |
0.8915 |
-0.09% |
| 11 |
2025-09-11 |
0.8923 |
0.8923 |
-0.47% |
| 12 |
2025-09-10 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.08% |
| 13 |
2025-09-09 |
0.8972 |
0.8972 |
0.28% |
| 14 |
2025-09-08 |
0.8947 |
0.8947 |
-1.57% |
| 15 |
2025-09-05 |
0.9090 |
0.9090 |
0.01% |
| 16 |
2025-09-04 |
0.9089 |
0.9089 |
0.28% |
| 17 |
2025-09-03 |
0.9064 |
0.9064 |
-0.33% |
| 18 |
2025-09-02 |
0.9094 |
0.9094 |
0.02% |
| 19 |
2025-09-01 |
0.9092 |
0.9092 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.78% |