华泰柏瑞南方东英沙特ETF
(520830)公募QDII指数型
0.9663
-1.01%-0.0098
单位净值 [2025-09-25]
0.9663
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.86%
- 最近一季：4.13%
- 最近半年：-1.63%
- 今年以来：-4.31%
- 最近一年：-3.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.37%
- 成立日期：2024-07-05
- 基金经理：何琦 李沐阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.88 | 2.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.45% | 0.44% | 0.08 | 3.03% | 2.94% |
| 2024-09-30 | 5.15 | 5.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 1.77% | 1.74% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |