华宝恒生港股通创新药精选ETF

(520880)公募ETF指数型
+添加自选
0.6319 2.55%+0.0161
单位净值 [2025-09-30]
1.2638
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：2.00%
  • 最近一季：26.34%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：26.37%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：26.38%
  • 成立日期：2025-06-27
  • 基金经理：丰晨成
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.35亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华宝
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 0.6319 1.2638 2.55%
2025-09-29 0.6162 1.2324 0.00%
2025-09-26 0.6069 1.2138 -2.36%
2025-09-25 0.6216 1.2432 0.71%
2025-09-24 0.6172 1.2344 -0.99%
2025-09-23 0.6234 1.2468 -1.66%
2025-09-22 0.6339 1.2678 0.96%
2025-09-19 0.6279 1.2558 -1.89%
2025-09-18 0.6400 1.2800 1.06%
2025-09-17 0.6333 1.2666 -1.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华宝恒生港股通创新药精选ETF 1.36% 2.00% 26.34% 0.00% 0.00% 26.37%
同类型排名 884/1127 688/1127 390/1127 1049/1127 930/1127 565/1127
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 4.35亿份 2634
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

丰晨成 上任时间：2025-06-27

丰晨成先生:硕士,取得CFA从业资格。2009年加入华宝兴业基金管理有限公司,先后担任助理产品经理,数量分析师,投资经理助理,投资经理等职务。2015年11月起任华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年11月起任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年8月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年4月19日至2021年01月04日担任华宝中证500 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-19 关于同意中国国际金融股份有限公司为华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告
2025-08-12 关于同意中国银河证券股份有限公司为华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金提供主流动性服务的公告
2025-08-12 华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增金元证券股份有限公司为一级交易商的公告
2025-07-30 华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险的提示性公告
2025-07-25 关于华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回业务的公告
2025-07-21 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2025-07-21 华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-09 华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新）
2025-07-08 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法调整的公告
2025-07-07 华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告
2025-07-07 关于同意广发证券股份有限公司为华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告
2025-07-07 关于同意中信证券股份有限公司为华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告
2025-07-07 关于同意方正证券股份有限公司为华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告
2025-07-07 华宝基金关于华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金新增一级交易商的公告
2025-07-07 华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-07-02 华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-07-02 华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
2025-07-02 华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告
2025-06-28 华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-06-06 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告