华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF
(520890)公募ETF指数型
1.3807
-0.28%-0.0039
单位净值 [2025-09-30]
1.3807
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.76%
- 最近一季：1.72%
- 最近半年：11.92%
- 今年以来：16.06%
- 最近一年：21.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.07%
- 成立日期：2024-09-04
- 基金经理：李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3807 | 1.3807 | -0.28% |
| 2025-09-29 | 1.3846 | 1.3846 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.3806 | 1.3806 | 0.35% |
| 2025-09-25 | 1.3758 | 1.3758 | -1.29% |
| 2025-09-24 | 1.3938 | 1.3938 | -0.16% |
| 2025-09-23 | 1.3960 | 1.3960 | -0.28% |
| 2025-09-22 | 1.3999 | 1.3999 | -1.28% |
| 2025-09-19 | 1.4180 | 1.4180 | 0.13% |
| 2025-09-18 | 1.4161 | 1.4161 | -1.02% |
| 2025-09-17 | 1.4307 | 1.4307 | 0.27% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF | -1.10% | -1.76% | 1.72% | 11.92% | 21.67% | 16.06% |
| 同类型排名 | 1106/1127 | 989/1127 | 975/1127 | 767/1127 | 483/1127 | 789/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.58亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.23亿份 | 未公布 |
基金经理
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李茜 上任时间：2024-09-04
李茜女士:国籍:中国,学历、学位:研究生、硕士。曾任职于上海市虹口区金融服务局。2015年3月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任指数投资部助理研究员、研究员。2019年11月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-22 | 关于同意招商证券股份有限公司为华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-08-13 | 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书2025年第3号 |
| 2025-08-13 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书2025年第3号 |
| 2025-07-25 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-01 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-06-18 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-06-10 | 公司华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书2025年第2号(基金合同和托管协议变更) |
| 2025-06-10 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书2025年第2号(基金合同和托管协议变更) |
| 2025-06-10 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书2025年第2号（基金合同和托管协议变更） |
| 2025-06-04 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-04 | 有限公司关于华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金调整收益分配原则并相应修订基金合同、托管协议的公告 |
| 2025-06-04 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-08 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增国盛证券有限责任公司为一级交易商的通知 |
| 2025-05-08 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增德邦证券股份有限公司为一级交易商的通知 |
| 2025-04-29 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-04-22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |