华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF
(520890)公募ETF指数型
1.3807
-0.28%-0.0039
单位净值 [2025-09-30]
1.3807
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:-1.76%
- 最近一季:1.72%
- 最近半年:11.92%
- 今年以来:16.06%
- 最近一年:21.67%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:38.07%
- 成立日期:2024-09-04
- 基金经理:李茜
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.46亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:华泰柏瑞
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2024-12-31 | 3.03 | 1.46 | 1.41 | 96.68% | 46.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.61 | 110.35% | 53.28% | 0.00 | 0.08% | 0.04% |