广发中证国新港股通央企红利ETF
(520900)公募ETF指数型
1.0070
-0.38%-0.0038
单位净值 [2025-09-30]
1.0215
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.61%
- 最近一季：5.05%
- 最近半年：10.75%
- 今年以来：9.40%
- 最近一年：10.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.27%
- 成立日期：2024-06-26
- 基金经理：吕鑫 霍华明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003100 | 2025-08-13 |
| 2 | 0.001000 | 2025-05-19 |
| 3 | 0.001800 | 2025-02-18 |
| 4 | 0.008600 | 2024-12-16 |