华安恒指港股通ETF
(520940)公募ETF指数型
1.1165
0.80%+0.0090
单位净值 [2025-09-30]
1.1165
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.90%
- 最近一季：10.27%
- 最近半年：---
- 今年以来：11.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.65%
- 成立日期：2025-05-26
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1165 | 1.1165 | 0.80% |
| 2025-09-29 | 1.1076 | 1.1076 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0890 | 1.0890 | -1.35% |
| 2025-09-25 | 1.1039 | 1.1039 | -0.09% |
| 2025-09-24 | 1.1049 | 1.1049 | 1.33% |
| 2025-09-23 | 1.0904 | 1.0904 | -0.73% |
| 2025-09-22 | 1.0984 | 1.0984 | -0.69% |
| 2025-09-19 | 1.1060 | 1.1060 | 0.05% |
| 2025-09-18 | 1.1054 | 1.1054 | -1.13% |
| 2025-09-17 | 1.1180 | 1.1180 | 1.58% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安恒指港股通ETF | 2.39% | 6.90% | 10.27% | 0.00% | 0.00% | 11.65% |
| 同类型排名 | 712/1127 | 378/1127 | 835/1127 | 1050/1127 | 931/1127 | 871/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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倪斌 上任时间：2025-05-26
倪斌先生:硕士,曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2019年6月起,担任华安三菱 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-06-26 | 关于华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金因处于非港股通交易日暂停申购、赎回的公告 |
| 2025-06-16 | 关于同意招商证券股份有限公司为华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-06-16 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2025-06-12 | 关于同意方正证券股份有限公司为华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金新增一级交易商的公告 |
| 2025-06-09 | 华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告 |
| 2025-06-09 | 华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2025-06-04 | 华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2025-06-04 | 华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2025-06-04 | 华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购与赎回业务的公告 |
| 2025-05-27 | 华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-05-14 | 华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金上网发售提示性公告 |
| 2025-05-09 | 华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-05-09 | 华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-09 | 华安基金管理有限公司华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-09 | 华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-09 | 华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-05-09 | 华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告 |