嘉实中证港股通创新药ETF
(520970)公募ETF
1.0649
3.15%+0.0335
单位净值 [2025-09-30]
1.0649
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.80%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：6.49%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.49%
- 成立日期：2025-07-30
- 基金经理：张超梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0649 | 1.0649 | 3.15% |
| 2025-09-29 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0147 | 1.0147 | -2.49% |
| 2025-09-25 | 1.0406 | 1.0406 | 0.83% |
| 2025-09-24 | 1.0320 | 1.0320 | -0.60% |
| 2025-09-23 | 1.0382 | 1.0382 | -1.56% |
| 2025-09-22 | 1.0547 | 1.0547 | 1.82% |
| 2025-09-19 | 1.0358 | 1.0358 | -1.86% |
| 2025-09-18 | 1.0554 | 1.0554 | 0.82% |
| 2025-09-17 | 1.0468 | 1.0468 | -0.52% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证港股通创新药ETF | 2.57% | 4.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% |
| 同类型排名 | 650/1127 | 501/1127 | 1044/1127 | 1051/1127 | 932/1127 | 946/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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张超梁 上任时间：2025-07-30
张超梁先生:本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于中国科学院数学与系统科学研究院,2013年7月至2019年4月于国金基金管理有限公司任职,历任职位为量化分析师助理、量化分析师、投资经理、基金经理助理;2019年4月至2019年6月于华夏基金管理有限公司任产品经理;2019年6月至2019年11月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任基金经理助理。2019年11月至2019年12月,任拟任基金经理。2019年12月至今,任基金经理。201 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告 |
| 2025-08-07 | 关于同意中国国际金融股份有限公司为嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-08-07 | 关于同意招商证券股份有限公司为嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-08-07 | 关于同意广发证券股份有限公司为嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 |
| 2025-08-07 | 嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2025-08-07 | 嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年08月07日） |
| 2025-08-04 | 嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2025-08-04 | 嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2025-08-04 | 嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-07-31 | 嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-14 | 关于增加华泰证券等为嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金网下现金认购销售机构的公告 |