嘉实中证港股通创新药ETF
(520970)公募ETF
1.0649
3.15%+0.0335
单位净值 [2025-09-30]
1.0649
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.80%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：6.49%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.49%
- 成立日期：2025-07-30
- 基金经理：张超梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告 |
| 2025-08-07 | 关于同意中国国际金融股份有限公司为嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-08-07 | 关于同意招商证券股份有限公司为嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-08-07 | 关于同意广发证券股份有限公司为嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 |
| 2025-08-07 | 嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2025-08-07 | 嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年08月07日） |
| 2025-08-04 | 嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2025-08-04 | 嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2025-08-04 | 嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-07-31 | 嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-14 | 关于增加华泰证券等为嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金网下现金认购销售机构的公告 |