景顺长城中证国新港股通央企红利ETF
(520990)公募ETF指数型
0.9861
-0.38%-0.0038
单位净值 [2025-09-30]
1.0190
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.65%
- 最近一季：4.92%
- 最近半年：10.52%
- 今年以来：9.17%
- 最近一年：10.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.03%
- 成立日期：2024-06-26
- 基金经理：汪洋 龚丽丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 37.26 | 35.02 | 34.68 | 92.63% | 93.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.57 | 7.34% | 6.90% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-09-30 | 15.71 | 13.89 | 13.39 | 83.25% | 85.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.20 | 15.83% | 13.99% | 0.13 | 0.92% | 0.82% |
| 2024-06-30 | 13.48 | 11.19 | 2.22 | 19.86% | 16.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.26 | 80.12% | 83.50% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |