天弘上证50ETF

(530000)公募ETF指数型
+添加自选
1.3750 0.56%+0.0077
单位净值 [2025-09-30]
1.3750
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.47%
  • 最近一季：11.30%
  • 最近半年：13.93%
  • 今年以来：13.86%
  • 最近一年：11.00%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：37.50%
  • 成立日期：2024-09-04
  • 基金经理：陈瑶
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.41亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：17.85亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：天弘
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 17.85 17.80 17.43 97.63% 97.63% 0.00 0.00% 0.00% 0.38 2.12% 2.12% 0.04 0.25% 0.25%
2025-03-31 19.77 19.76 19.22 97.19% 97.19% 0.00 0.00% 0.00% 0.49 2.48% 2.48% 0.07 0.33% 0.33%
2024-12-31 21.24 21.23 20.68 97.33% 97.33% 0.00 0.00% 0.00% 0.50 2.36% 2.36% 0.07 0.31% 0.31%