建信恒久价值混合
(530001)公募混合型
1.0297
0.74%+0.0077
单位净值 [2025-09-30]
4.4114
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.67%
- 最近一季：12.98%
- 最近半年：15.17%
- 今年以来：14.14%
- 最近一年：9.22%
- 最近两年：17.30%
- 最近三年：-15.65%
- 成立以来：686.85%
- 成立日期：2005-12-01
- 基金经理：蒋严泽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.23亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：建信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.260000 | 2022-01-13 |
| 2 | 0.250000 | 2021-01-20 |
| 3 | 0.025000 | 2014-01-16 |
| 4 | 0.151000 | 2011-10-26 |
| 5 | 0.010000 | 2011-01-13 |
| 6 | 0.040000 | 2010-11-29 |
| 7 | 0.054000 | 2010-01-14 |
| 8 | 0.020000 | 2009-12-11 |
| 9 | 0.050000 | 2009-11-05 |
| 10 | 0.160000 | 2008-12-30 |
| 11 | 0.200000 | 2008-05-21 |
| 12 | 0.070000 | 2006-12-11 |
| 13 | 0.050000 | 2006-06-12 |
| 14 | 0.030000 | 2006-04-25 |