建信恒久价值混合

(530001)公募混合型
1.0297 0.74%+0.0077
单位净值 [2025-09-30]
4.4114
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.67%
  • 最近一季:12.98%
  • 最近半年:15.17%
  • 今年以来:14.14%
  • 最近一年:9.22%
  • 最近两年:17.30%
  • 最近三年:-15.65%
  • 成立以来:686.85%
  • 成立日期:2005-12-01
  • 基金经理:蒋严泽
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:8.57亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:8.23亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:建信
实时情况
建信恒久价值混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600039 四川路桥 5.57% 439.84 4354.44 7.47% 0.00 (新增)
2 002379 宏创控股 4.81% 283.11 3759.70 6.45% 0.00 (新增)
3 300750 宁德时代 4.36% 13.51 3408.22 5.84% 0.00 (新增)
4 600900 长江电力 3.99% 103.40 3116.48 5.34% 0.00 (新增)
5 000333 美的集团 3.47% 37.60 2714.72 4.66% 0.00 (新增)
6 600642 申能股份 3.30% 299.99 2579.87 4.42% 0.00 (新增)
7 600323 瀚蓝环境 3.12% 100.02 2435.49 4.18% 0.00 (新增)
8 601728 中国电信 3.11% 313.66 2430.86 4.17% 0.00 (新增)
9 601117 中国化学 3.03% 308.47 2365.96 4.06% 0.00 (新增)
10 601398 工商银行 3.00% 308.41 2340.83 4.01% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600660 福耀玻璃 9.33% 124.36 7283.77 12.50% 124.36 (100.00%)
2 300750 宁德时代 8.70% 26.86 6794.55 11.66% 4.99 (22.83%)
3 600900 长江电力 7.99% 224.35 6239.17 10.71% 224.35 (100.00%)
4 002371 北方华创 4.05% 7.60 3159.89 5.42% 7.60 (100.00%)
5 601398 工商银行 3.07% 347.63 2395.17 4.11% 347.63 (100.00%)
6 000807 云铝股份 3.05% 137.58 2385.64 4.09% 137.58 (100.00%)
7 000933 神火股份 2.95% 122.82 2304.10 3.95% 122.82 (100.00%)
8 688012 中微公司 2.20% 9.31 1715.95 2.94% 9.31 (100.00%)
9 688700 东威科技 2.17% 43.41 1694.84 2.91% 43.41 (100.00%)
10 600039 四川路桥 2.01% 197.56 1568.63 2.69% 197.56 (100.00%)
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