0.3399
每万份收益 [2025-09-29]
1.2440%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2006-04-25
- 基金经理：于倩倩 先轲宇 吴沛文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：35.22亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：建信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3399 |
1.244% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3350 |
1.235% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3350 |
1.225% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3598 |
1.216% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3494 |
1.199% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3275 |
1.192% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3240 |
1.189% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3228 |
1.188% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3166 |
1.187% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3186 |
1.187% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3265 |
1.188% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3363 |
1.201% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3224 |
1.193% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3213 |
1.193% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3206 |
1.193% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3177 |
1.194% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3195 |
1.196% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3515 |
1.197% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3218 |
1.181% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3213 |
1.186% |