建信利率债债券
(530014)公募债券型- 最近一月：-1.44%
- 最近一季：-3.70%
- 最近半年：-2.25%
- 今年以来：-3.04%
- 最近一年：-0.23%
- 最近两年：3.31%
- 最近三年：6.42%
- 成立以来：39.00%
- 成立日期：2012-08-28
- 基金经理：姜月 闫晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1366 | 1.1366 | 0.25% |
| 2025-09-29 | 1.1338 | 1.1338 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1377 | 1.1377 | 0.07% |
| 2025-09-25 | 1.1369 | 1.1369 | 0.15% |
| 2025-09-24 | 1.1352 | 1.1352 | -0.40% |
| 2025-09-23 | 1.1398 | 1.1398 | -0.34% |
| 2025-09-22 | 1.1437 | 1.1437 | 0.12% |
| 2025-09-19 | 1.1423 | 1.1423 | -0.43% |
| 2025-09-18 | 1.1472 | 1.1472 | -0.23% |
| 2025-09-17 | 1.1499 | 1.1499 | 0.26% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信利率债债券 | -0.28% | -1.44% | -3.70% | -2.25% | -0.23% | -3.04% |
| 同类型排名 | 6966/7089 | 7037/7089 | 7063/7089 | 7063/7089 | 7004/7089 | 7034/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.57亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.56亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.63亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.28亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.32亿份 | 16651 |
闫晗 上任时间：2021-01-27
闫晗先生:中国国籍,硕士。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理。2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,该基金自2019年4 展开∨ 收起∧
姜月 上任时间：2023-08-24
姜月女士:中国国籍,硕士,2013年7月至2014年11月在泰康资产管理有限责任公司担任权益投资部股票投资支持经理,从事股票投资支持工作;2014年12月加入建信基金,历为交易部交易员、固定收益投资部投资助理、基金经理助理、投资经理等职务。2022年9月13日起担任建信睿享纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年08月24日起担任建信利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月10日起担建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-22 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-09-12 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-08-29 | 建信利率债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
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| 2025-07-18 | 建信利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
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| 2025-05-07 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-04-21 | 建信基金管理有限责任公司旗下167只基金2025年第一季度报告提示性公告 |