建信深证基本面60ETF联接A

(530015)公募股票型ETF联接指数型
2.7212 0.42%+0.0113
单位净值 [2025-09-30]
2.7212
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.16%
  • 最近一季:13.67%
  • 最近半年:10.26%
  • 今年以来:10.21%
  • 最近一年:4.14%
  • 最近两年:16.49%
  • 最近三年:19.76%
  • 成立以来:172.12%
  • 成立日期:2011-09-08
  • 基金经理:薛玲
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.23亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.62亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:建信
实时情况
建信深证基本面60ETF联接A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 0.12% 0.60 43.32 7.61% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 0.11% 0.16 39.35 6.91% 0.00 (新增)
3 000651 格力电器 0.11% 0.90 40.43 7.10% 0.00 (新增)
4 000725 京东方A 0.09% 8.15 32.52 5.71% 0.00 (新增)
5 000001 平安银行 0.09% 2.65 31.99 5.62% 0.00 (新增)
6 000002 万科A 0.08% 4.56 29.28 5.14% 0.00 (新增)
7 000858 五粮液 0.07% 0.20 23.78 4.18% 0.00 (新增)
8 002594 比亚迪 0.05% 0.05 16.60 2.91% 0.00 (新增)
9 000100 TCL科技 0.05% 4.21 18.22 3.20% 0.00 (新增)
10 000338 潍柴动力 0.04% 1.02 15.69 2.75% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 0.14% 0.65 51.02 9.27% -0.13 (-16.67%)
2 000651 格力电器 0.12% 1.00 45.46 8.26% -0.20 (-16.67%)
3 300750 宁德时代 0.08% 0.13 31.87 5.79% -0.03 (-19.23%)
4 000725 京东方A 0.08% 7.72 32.04 5.82% -1.55 (-16.72%)
5 000001 平安银行 0.08% 2.70 30.40 5.52% -0.54 (-16.67%)
6 000858 五粮液 0.05% 0.15 19.70 3.58% -0.03 (-16.67%)
7 002594 比亚迪 0.05% 0.05 18.75 3.41% 0.05 (100.00%)
8 000100 TCL科技 0.05% 3.96 17.61 3.20% -0.79 (-16.64%)
9 002475 立讯精密 0.04% 0.35 14.31 2.60% -0.07 (-16.67%)
10 000338 潍柴动力 0.04% 0.97 15.92 2.89% 0.97 (100.00%)
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