建信深证基本面60ETF联接A
(530015)公募股票型ETF联接指数型
2.7212
0.42%+0.0113
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：2.16%
- 最近一季：13.67%
- 最近半年：10.26%
- 今年以来：10.21%
- 最近一年：4.14%
- 最近两年：16.49%
- 最近三年：19.76%
- 成立以来：172.12%
- 成立日期：2011-09-08
- 基金经理：薛玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.62亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：建信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
92.29% |
0.00 |
36461.84 |
0.00 (0.23%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
92.29% |
0.00 |
36461.84 |
|
0.00 (0.23%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
92.52% |
0.00 |
40801.51 |
0.00 (-0.09%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
92.52% |
0.00 |
40801.51 |
|
0.00 (-0.09%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
92.43% |
0.00 |
34435.08 |
0.00 (-0.23%) |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
92.43% |
0.00 |
34435.08 |
|
0.00 (-0.23%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
92.20% |
0.00 |
35567.76 |
0.00 (-0.19%) |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
92.20% |
0.00 |
35567.76 |
|
0.00 (-0.19%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
92.01% |
0.00 |
34667.44 |
0.00 (0.40%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
92.01% |
0.00 |
34667.44 |
|
0.00 (0.40%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
92.41% |
0.00 |
32669.11 |
0.00 (0.04%) |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
92.41% |
0.00 |
32669.11 |
|
0.00 (0.04%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
92.45% |
0.00 |
33116.15 |
0.00 (-0.39%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
92.45% |
0.00 |
33116.15 |
|
0.00 (-0.39%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
92.06% |
0.00 |
35102.50 |
0.00 (0.09%) |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
92.06% |
0.00 |
35102.50 |
|
0.00 (0.09%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
92.15% |
0.00 |
34098.73 |
0.00 (-0.77%) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
92.15% |
0.00 |
34098.73 |
|
0.00 (-0.77%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
91.38% |
0.00 |
34192.08 |
0.00 (0.64%) |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
91.38% |
0.00 |
34192.08 |
|
0.00 (0.64%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
92.02% |
0.00 |
40152.80 |
0.00 (1.27%) |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
92.02% |
0.00 |
40152.80 |
|
0.00 (1.27%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
93.29% |
0.00 |
39382.40 |
0.00 (0.38%) |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
93.29% |
0.00 |
39382.40 |
|
0.00 (0.38%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
93.67% |
0.00 |
44744.32 |
0.00 (-1.62%) |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
93.67% |
0.00 |
44744.32 |
|
0.00 (-1.62%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
92.05% |
0.00 |
45165.67 |
0.00 (0.10%) |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
92.05% |
0.00 |
45165.67 |
|
0.00 (0.10%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
92.15% |
0.00 |
48907.30 |
0.00 (-0.09%) |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
92.15% |
0.00 |
48907.30 |
|
0.00 (-0.09%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
92.06% |
0.00 |
50592.24 |
0.00 (0.38%) |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
92.06% |
0.00 |
50592.24 |
|
0.00 (0.38%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
92.44% |
0.00 |
57589.00 |
0.00 (-0.24%) |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
92.44% |
0.00 |
57589.00 |
|
0.00 (-0.24%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
92.20% |
0.00 |
55956.64 |
0.00 (-0.17%) |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
92.20% |
0.00 |
55956.64 |
|
0.00 (-0.17%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
92.03% |
0.00 |
92964.82 |
0.00 (-1.78%) |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
92.03% |
0.00 |
92964.82 |
|
0.00 (-1.78%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
90.25% |
0.00 |
85461.90 |
0.00 (2.09%) |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
90.25% |
0.00 |
85461.90 |
|
0.00 (2.09%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
92.34% |
0.00 |
94367.68 |
0.00 (-0.67%) |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
92.34% |
0.00 |
94367.68 |
|
0.00 (-0.67%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
91.67% |
0.00 |
70538.71 |
0.00 (0.14%) |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
91.67% |
0.00 |
70538.71 |
|
0.00 (0.14%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
91.81% |
0.00 |
49771.12 |
0.00 (-0.92%) |
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
91.81% |
0.00 |
49771.12 |
|
0.00 (-0.92%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
90.89% |
0.00 |
39098.47 |
-0.00 (新增) |
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
90.89% |
0.00 |
39098.47 |
|
-0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>