建信荣元一年定开债
(530029)公募债券型
1.0779
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.1349
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.59%
- 最近半年：-0.05%
- 今年以来：-0.57%
- 最近一年：0.95%
- 最近两年：4.48%
- 最近三年：6.99%
- 成立以来：-63.29%
- 成立日期：2013-01-29
- 基金经理：刘思 闫晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：81.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：建信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2025-03-19 |
| 2 | 0.030000 | 2022-12-26 |
| 3 | 0.015000 | 2021-08-04 |