天弘上证180ETF
(530080)公募ETF指数型
1.2387
1.06%+0.0131
单位净值 [2025-09-30]
1.2387
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.91%
- 最近一季：17.69%
- 最近半年：20.57%
- 今年以来：23.87%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.87%
- 成立日期：2025-01-08
- 基金经理：张戈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 96.26% | 96.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.07% | 2.07% | 0.01 | 1.67% | 1.67% |
| 2025-03-31 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 97.50% | 97.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.98% | 0.97% | 0.01 | 1.52% | 1.52% |