易方达上证180ETF
(530180)公募ETF指数型
1.1934
1.08%+0.0128
单位净值 [2025-09-30]
1.1934
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.96%
- 最近一季：17.92%
- 最近半年：20.88%
- 今年以来：19.93%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.34%
- 成立日期：2024-12-18
- 基金经理：李博扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.26 | 1.25 | 1.23 | 97.96% | 97.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.67% | 1.67% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |
| 2025-03-31 | 1.71 | 1.71 | 1.68 | 98.50% | 98.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.28% | 1.27% | 0.00 | 0.22% | 0.23% |