建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币

(539001)公募QDII指数型

+添加自选

3.0456 -0.33%-0.0100

单位净值 [2025-09-25]

3.0456

累计净值 [2025-09-25]

最近一月：3.84%
最近一季：8.40%
最近半年：17.45%
今年以来：12.54%

最近一年：21.06%
最近两年：61.91%
最近三年：111.63%
成立以来：204.56%

成立日期：2010-09-14
基金经理：朱金钰李博涵
产品类型：契约型开放式
最新份额：5.58亿
季报日期：2010-12-31
申购状态：可以申购
最新规模：12.25亿元
季报日期：2010-12-31
投资风格：环球股债混合
管理公司：建信

实时情况

	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	AAPL	苹果	8.72%	5.06	9103.74	10.48%	0.48 (10.58%)
2	NVDA	英伟达	7.58%	8.19	7909.53	9.11%	-0.08 (-0.98%)
3	MSFT	微软	7.22%	2.49	7536.90	8.68%	0.29 (12.98%)
4	AMZN	亚马逊	5.31%	3.52	5548.11	6.39%	0.44 (14.29%)
5	AVGO	博通	4.13%	2.58	4307.05	4.96%	-0.96 (-27.11%)
6	TSLA	特斯拉	3.37%	1.21	3523.04	4.06%	-0.21 (-15.04%)
7	META	Meta Platforms Inc-A	2.94%	0.73	3069.96	3.54%	-0.31 (-29.66%)
8	GOOGL	谷歌-A	2.55%	1.95	2660.16	3.06%	0.21 (11.98%)
9	GOOG	谷歌-C	2.43%	1.85	2534.63	2.92%	0.17 (10.25%)
10	COST	开市客	2.30%	0.36	2402.10	2.77%	0.03 (7.39%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	AAPL	苹果	8.72%	5.06	9103.74	10.48%	0.48 (10.58%)
2	NVDA	英伟达	7.58%	8.19	7909.53	9.11%	-0.08 (-0.98%)
3	MSFT	微软	7.22%	2.49	7536.90	8.68%	0.29 (12.98%)
4	AMZN	亚马逊	5.31%	3.52	5548.11	6.39%	0.44 (14.29%)
5	AVGO	博通	4.13%	2.58	4307.05	4.96%	-0.96 (-27.11%)
6	TSLA	特斯拉	3.37%	1.21	3523.04	4.06%	-0.21 (-15.04%)
7	META	Meta Platforms Inc-A	2.94%	0.73	3069.96	3.54%	-0.31 (-29.66%)
8	GOOGL	谷歌-A	2.55%	1.95	2660.16	3.06%	0.21 (11.98%)
9	GOOG	谷歌-C	2.43%	1.85	2534.63	2.92%	0.17 (10.25%)
10	COST	开市客	2.30%	0.36	2402.10	2.77%	0.03 (7.39%)
11	539001	开市客	2.30%	0.36	2402.10	2.77%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	AAPL	苹果	8.73%	4.57	7467.26	9.67%	-0.09 (-2.03%)
2	NVDA	英伟达	8.23%	8.27	7041.68	9.12%	-0.18 (-2.13%)
3	MSFT	微软	7.76%	2.20	6638.75	8.60%	-0.05 (-2.02%)
4	AVGO	博通	5.01%	3.55	4285.96	5.55%	3.18 (879.75%)
5	META	Meta Platforms Inc-A	4.86%	1.04	4159.33	5.39%	-0.02 (-2.02%)
6	AMZN	亚马逊	4.70%	3.08	4018.91	5.21%	-0.06 (-2.02%)
7	TSLA	特斯拉	3.06%	1.43	2618.75	3.39%	-0.03 (-2.02%)
8	COST	开市客	2.47%	0.34	2109.66	2.73%	-0.01 (-2.02%)
9	GOOGL	谷歌-A	2.37%	1.75	2028.81	2.63%	-0.04 (-2.03%)
10	GOOG	谷歌-C	2.30%	1.68	1967.41	2.55%	-0.03 (-2.03%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	AAPL	苹果	8.73%	4.57	7467.26	9.67%	-0.09 (-2.03%)
2	NVDA	英伟达	8.23%	8.27	7041.68	9.12%	-0.18 (-2.13%)
3	MSFT	微软	7.76%	2.20	6638.75	8.60%	-0.05 (-2.02%)
4	AVGO	博通	5.01%	3.55	4285.96	5.55%	3.18 (879.75%)
5	META	Meta Platforms Inc-A	4.86%	1.04	4159.33	5.39%	-0.02 (-2.02%)
6	AMZN	亚马逊	4.70%	3.08	4018.91	5.21%	-0.06 (-2.02%)
7	TSLA	特斯拉	3.06%	1.43	2618.75	3.39%	-0.03 (-2.02%)
8	COST	开市客	2.47%	0.34	2109.66	2.73%	-0.01 (-2.02%)
9	GOOGL	谷歌-A	2.37%	1.75	2028.81	2.63%	-0.04 (-2.03%)
10	GOOG	谷歌-C	2.30%	1.68	1967.41	2.55%	-0.03 (-2.03%)
11	539001	谷歌-C	2.30%	1.68	1967.41	2.55%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	NVDA	英伟达	7.70%	8.45	7443.99	9.49%	新增
2	MSFT	微软	7.40%	2.25	7158.06	9.13%	新增
3	AAPL	苹果	7.24%	4.67	7007.34	8.93%	新增
4	AMZN	亚马逊	4.47%	3.14	4326.78	5.52%	新增
5	AVGO	博通	4.28%	0.36	4140.97	5.28%	新增
6	META	Meta Platforms Inc-A	3.93%	1.06	3802.97	4.85%	新增
7	GOOGL	谷歌-A	2.39%	1.78	2313.04	2.95%	新增
8	GOOG	谷歌-C	2.32%	1.71	2240.67	2.86%	新增
9	COST	开市客	2.17%	0.35	2099.60	2.68%	新增
10	TSLA	特斯拉	2.13%	1.46	2056.01	2.62%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	NVDA	英伟达	7.70%	8.45	7443.99	9.49%	新增
2	MSFT	微软	7.40%	2.25	7158.06	9.13%	新增
3	AAPL	苹果	7.24%	4.67	7007.34	8.93%	新增
4	AMZN	亚马逊	4.47%	3.14	4326.78	5.52%	新增
5	AVGO	博通	4.28%	0.36	4140.97	5.28%	新增
6	META	Meta Platforms Inc-A	3.93%	1.06	3802.97	4.85%	新增
7	GOOGL	谷歌-A	2.39%	1.78	2313.04	2.95%	新增
8	GOOG	谷歌-C	2.32%	1.71	2240.67	2.86%	新增
9	COST	开市客	2.17%	0.35	2099.60	2.68%	新增
10	TSLA	特斯拉	2.13%	1.46	2056.01	2.62%	新增
11	NFLX	奈飞	1.68%	0.34	1625.69	2.07%	---
12	AMD	超威半导体	1.51%	1.26	1459.04	1.86%	---
13	ADBE	奥多比	1.44%	0.35	1396.81	1.78%	---
14	PEP	百事	1.30%	1.07	1261.82	1.61%	---
15	QCOM	高通	1.28%	0.87	1237.53	1.58%	---
16	LIN	Linde plc	1.22%	0.38	1176.18	1.50%	---
17	TMUS	T-Mobile US Inc	1.20%	0.93	1163.19	1.48%	---
18	AMAT	应用材料	1.13%	0.65	1091.35	1.39%	---
19	CSCO	思科	1.11%	3.16	1070.67	1.37%	---
20	INTU	财捷	1.06%	0.22	1024.35	1.31%	---
21	TXN	德州仪器	1.02%	0.71	984.88	1.26%	---
22	AMGN	安进	0.96%	0.42	932.13	1.19%	---
23	ISRG	直觉外科	0.90%	0.28	872.80	1.11%	---
24	CMCSA	康卡斯特	0.89%	3.09	863.27	1.10%	---
25	MU	美光科技	0.84%	0.86	808.31	1.03%	---
26	HON	霍尼韦尔(US)	0.80%	0.51	775.39	0.99%	---
27	LRCX	拉姆研究	0.80%	0.10	777.11	0.99%	---
28	BKNG	Booking Holdings	0.78%	0.03	756.64	0.96%	---
29	INTC	英特尔	0.75%	3.30	729.18	0.93%	---
30	VRTX	福泰制药	0.70%	0.20	674.44	0.86%	---
31	REGN	再生元制药	0.65%	0.08	632.20	0.81%	---
32	ADI	亚德诺	0.65%	0.39	630.37	0.80%	---
33	KLAC	科磊	0.64%	0.11	620.52	0.79%	---
34	PANW	派拓网络	0.63%	0.25	609.57	0.78%	---
35	ADP	自动数据处理	0.56%	0.32	545.71	0.70%	---
36	SNPS	新思科技	0.52%	0.12	505.09	0.64%	---
37	SBUX	星巴克	0.51%	0.88	490.68	0.63%	---
38	ASML	阿斯麦	0.51%	0.07	492.72	0.63%	---
39	PDD	拼多多	0.51%	0.52	494.41	0.63%	---
40	MDLZ	亿滋国际	0.51%	1.05	490.40	0.63%	---
41	CRWD	CrowdStrike Holdings Inc-A	0.50%	0.18	485.83	0.62%	---
42	GILD	吉利德科学	0.49%	0.97	475.82	0.61%	---
43	MELI	MercadoLibre Inc	0.48%	0.04	464.97	0.59%	---
44	CDNS	铿腾电子	0.48%	0.21	466.29	0.59%	---
45	CTAS	信达思	0.41%	0.08	394.76	0.50%	---
46	NXPI	恩智浦半导体	0.40%	0.20	384.13	0.49%	---
47	MAR	万豪国际	0.40%	0.23	389.41	0.50%	---
48	ABNB	爱彼迎	0.38%	0.34	369.79	0.47%	---
49	CSX	CSX运输	0.38%	1.53	364.79	0.47%	---
50	ORLY	奥莱利	0.36%	0.05	346.21	0.44%	---
51	CEG	Constellation Energy Corp	0.36%	0.25	352.97	0.45%	---
52	PYPL	PayPal Holdings Inc	0.36%	0.84	345.83	0.44%	---
53	ROP	儒博实业	0.35%	0.08	336.23	0.43%	---
54	MRVL	迈威尔科技	0.35%	0.68	336.41	0.43%	---
55	PCAR	帕卡	0.31%	0.41	300.28	0.38%	---
56	ADSK	欧特克	0.30%	0.17	294.69	0.38%	---
57	CPRT	科帕特	0.30%	0.75	289.92	0.37%	---
58	MNST	怪物饮料	0.30%	0.81	289.41	0.37%	---
59	ROST	罗斯百货	0.28%	0.26	272.28	0.35%	---
60	MCHP	微芯科技	0.28%	0.42	275.25	0.35%	---
61	AEP	美国电力	0.27%	0.41	257.00	0.33%	---
62	KDP	Keurig Dr Pepper Inc	0.27%	1.08	257.67	0.33%	---
63	WDAY	Workday Inc-A	0.27%	0.16	260.18	0.33%	---
64	AZN	阿斯利康(US ADR)	0.26%	0.45	252.79	0.32%	---
65	FTNT	防特网	0.26%	0.60	256.04	0.33%	---
66	PAYX	沛齐	0.25%	0.28	238.36	0.30%	---
67	DXCM	德康医疗	0.25%	0.30	243.78	0.31%	---
68	DASH	DoorDash Inc-A	0.23%	0.29	226.84	0.29%	---
69	KHC	卡夫亨氏	0.21%	0.88	202.58	0.26%	---
70	LULU	lululemon athletica inc	0.19%	0.09	186.05	0.24%	---
71	MRNA	Moderna Inc	0.02%	0.02	19.13	0.02%	---
72	TTD	The Trade Desk Inc-A	0.01%	0.02	14.48	0.02%	---
73	IDXX	IDEXX实验室	0.00%	0.00	2.08	0.00%	---
74	CHTR	特许通讯	0.00%	0.00	1.70	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	AAPL	苹果	6.33%	0.17	152.06	8.78%	0.03 (19.31%)
2	MSFT	微软	6.32%	0.08	151.94	8.77%	0.02 (27.80%)
3	AMZN	亚马逊	5.41%	0.01	129.96	7.50%	0.00 (16.39%)
4	GOOG	谷歌-C	3.89%	0.01	93.34	5.39%	-0.00 (-33.33%)
5	FB	Meta Platforms Inc-A	2.37%	0.03	57.01	3.29%	0.01 (28.57%)
6	TSLA	特斯拉	2.01%	0.01	48.28	2.79%	新增
7	NFLX	奈飞	1.88%	0.01	45.12	2.61%	-0.00 (-35.09%)
8	GOOGL	谷歌-A	1.73%	0.00	41.61	2.40%	新增
9	ADBE	奥多比	1.71%	0.01	41.07	2.37%	-0.00 (-21.82%)
10	NVDA	英伟达	1.66%	0.03	39.77	2.30%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	AAPL	苹果	6.33%	0.17	152.06	8.78%	0.03 (19.31%)
2	MSFT	微软	6.32%	0.08	151.94	8.77%	0.02 (27.80%)
3	AMZN	亚马逊	5.41%	0.01	129.96	7.50%	0.00 (16.39%)
4	GOOG	谷歌-C	3.89%	0.01	93.34	5.39%	-0.00 (-33.33%)
5	FB	Meta Platforms Inc-A	2.37%	0.03	57.01	3.29%	0.01 (28.57%)
6	TSLA	特斯拉	2.01%	0.01	48.28	2.79%	新增
7	NFLX	奈飞	1.88%	0.01	45.12	2.61%	-0.00 (-35.09%)
8	GOOGL	谷歌-A	1.73%	0.00	41.61	2.40%	新增
9	ADBE	奥多比	1.71%	0.01	41.07	2.37%	-0.00 (-21.82%)
10	NVDA	英伟达	1.66%	0.03	39.77	2.30%	新增
11	JPM	摩根大通	1.39%	0.03	33.33	1.92%	---
12	HON	霍尼韦尔(US)	1.14%	0.02	27.29	1.58%	---
13	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	1.13%	0.02	27.08	1.56%	---
14	UNH	联合健康	1.04%	0.01	25.09	1.45%	---
15	CVS	CVS Health Corp	0.79%	0.03	18.99	1.10%	---

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	AAPL	苹果	4.69%	0.13	118.29	5.18%	0.00 (0.00%)
2	GOOG	谷歌-C	4.62%	0.01	116.58	5.10%	0.00 (0.00%)
3	AMZN	亚马逊	4.49%	0.01	113.34	4.96%	0.00 (0.00%)
4	MSFT	微软	4.16%	0.06	105.00	4.60%	-0.03 (-54.17%)
5	JPM	摩根大通	3.11%	0.08	78.48	3.43%	0.00 (0.00%)
6	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	2.71%	0.04	68.40	2.99%	0.00 (0.00%)
7	UNH	联合健康	2.53%	0.02	63.90	2.80%	0.00 (0.00%)
8	NFLX	奈飞	2.08%	0.02	52.55	2.30%	0.00 (0.00%)
9	ADBE	奥多比	2.01%	0.01	50.70	2.22%	新增
10	VZ	威瑞森通讯	1.84%	0.13	46.48	2.03%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	AAPL	苹果	4.69%	0.13	118.29	5.18%	0.00 (0.00%)
2	GOOG	谷歌-C	4.62%	0.01	116.58	5.10%	0.00 (0.00%)
3	AMZN	亚马逊	4.49%	0.01	113.34	4.96%	0.00 (0.00%)
4	MSFT	微软	4.16%	0.06	105.00	4.60%	-0.03 (-54.17%)
5	JPM	摩根大通	3.11%	0.08	78.48	3.43%	0.00 (0.00%)
6	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	2.71%	0.04	68.40	2.99%	0.00 (0.00%)
7	UNH	联合健康	2.53%	0.02	63.90	2.80%	0.00 (0.00%)
8	NFLX	奈飞	2.08%	0.02	52.55	2.30%	0.00 (0.00%)
9	ADBE	奥多比	2.01%	0.01	50.70	2.22%	新增
10	VZ	威瑞森通讯	1.84%	0.13	46.48	2.03%	新增
11	CVS	CVS Health Corp	1.82%	0.09	46.03	2.01%	---
12	SCHW	嘉信理财	1.82%	0.10	45.95	2.01%	---
13	JNJ	强生	1.73%	0.04	43.74	1.91%	---
14	00700	腾讯控股	1.73%	0.09	43.73	1.91%	---
15	FB	Facebook Inc-A	1.65%	0.02	41.56	1.82%	---
16	MS	摩根士丹利	1.64%	0.07	41.34	1.81%	---
17	BABA	阿里巴巴	1.63%	0.03	41.02	1.80%	---
18	HON	霍尼韦尔(US)	1.62%	0.03	40.83	1.79%	---
19	TMO	赛默飞世尔科技	1.59%	0.01	40.08	1.75%	---
20	ABT	雅培	1.58%	0.05	39.99	1.75%	---
21	BIIB	生化基因	1.36%	0.02	34.45	1.51%	---
22	PG	宝洁	1.28%	0.04	32.25	1.41%	---
23	MA	万事达卡	1.15%	0.01	29.01	1.27%	---
24	NKE	耐克	1.13%	0.03	28.64	1.25%	---
25	SNA	实耐宝	1.00%	0.02	25.26	1.11%	---
26	COST	开市客	1.00%	0.01	25.31	1.11%	---
27	QRVO	Qorvo Inc	0.98%	0.02	24.77	1.08%	---
28	INTC	英特尔	0.93%	0.06	23.43	1.03%	---
29	TER	泰瑞达	0.92%	0.03	23.19	1.02%	---
30	SWKS	思佳讯	0.91%	0.02	22.92	1.00%	---
31	WMT	沃尔玛	0.90%	0.02	22.68	0.99%	---
32	HD	家得宝	0.89%	0.01	22.45	0.98%	---
33	CARR	Carrier Global Corp	0.86%	0.07	21.63	0.95%	---
34	GILD	吉利德科学	0.85%	0.05	21.53	0.94%	---
35	PNR	滨特尔	0.85%	0.05	21.54	0.94%	---
36	FFIV	F5网络	0.84%	0.02	21.10	0.92%	---
37	LHX	L3Harris Technologies Inc	0.80%	0.01	20.11	0.88%	---
38	NTAP	美国网存	0.76%	0.04	19.19	0.84%	---
39	KR	克罗格	0.76%	0.08	19.08	0.84%	---
40	TGT	塔吉特	0.74%	0.01	18.74	0.82%	---
41	DIS	迪士尼	0.71%	0.02	17.94	0.79%	---
42	ED	爱迪生联合电气	0.71%	0.04	17.88	0.78%	---
43	SEE	希悦尔	0.70%	0.05	17.76	0.78%	---
44	HPE	慧与	0.70%	0.19	17.63	0.77%	---
45	ROL	Rollins Inc	0.64%	0.07	16.13	0.71%	---
46	03690	美团-W	0.63%	0.06	16.00	0.70%	---
47	ACN	埃森哲	0.62%	0.01	15.62	0.68%	---
48	WY	惠好	0.59%	0.07	14.99	0.66%	---
49	AOS	A.O.史密斯	0.58%	0.03	14.57	0.64%	---
50	TSCO	拖拉机供应	0.56%	0.01	14.18	0.62%	---
51	MAS	马斯可木业	0.55%	0.04	13.81	0.60%	---
52	MRK	默克	0.55%	0.03	13.97	0.61%	---
53	GRMN	佳明	0.43%	0.01	10.75	0.47%	---
54	00881	中升控股	0.43%	0.20	10.75	0.47%	---
55	00175	吉利汽车	0.40%	0.50	10.17	0.45%	---
56	MRO	马拉松石油	0.38%	0.11	9.64	0.42%	---
57	CVX	雪佛龙	0.37%	0.01	9.27	0.41%	---
58	BA	波音	0.37%	0.01	9.44	0.41%	---
59	03988	中国银行	0.36%	3.90	9.05	0.40%	---
60	WMB	威廉姆斯	0.36%	0.05	8.99	0.39%	---
61	01288	农业银行	0.35%	3.90	8.76	0.38%	---
62	JD	京东	0.35%	0.02	8.82	0.39%	---
63	CTVA	Corteva Inc	0.34%	0.03	8.51	0.37%	---
64	BIDU	百度	0.34%	0.01	8.56	0.37%	---
65	00998	中信银行	0.33%	2.70	8.27	0.36%	---
66	YUMC	百胜中国	0.32%	0.02	8.05	0.35%	---
67	NTES	网易	0.30%	0.01	7.59	0.33%	---
68	00288	万洲国际	0.29%	1.25	7.26	0.32%	---
69	03328	交通银行	0.26%	1.50	6.52	0.29%	---
70	PDD	拼多多	0.25%	0.01	6.24	0.27%	---
71	ILMN	Illumina Inc	0.25%	0.00	6.42	0.28%	---
72	00267	中信股份	0.25%	0.90	6.27	0.27%	---
73	01811	中广核新能源	0.25%	2.40	6.41	0.28%	---
74	HAL	哈里伯顿	0.24%	0.04	5.99	0.26%	---
75	00992	联想集团	0.24%	0.80	5.94	0.26%	---
76	00788	中国铁塔	0.22%	6.20	5.52	0.24%	---
77	00386	中国石油化工股份	0.22%	1.66	5.43	0.24%	---
78	03323	中国建材	0.22%	0.74	5.62	0.25%	---
79	00868	信义玻璃	0.21%	0.20	5.27	0.23%	---
80	00867	康哲药业	0.20%	0.30	5.10	0.22%	---
81	CAG	康尼格拉	0.18%	0.02	4.56	0.20%	---
82	00819	天能动力	0.18%	0.40	4.52	0.20%	---
83	CPB	康宝浓汤	0.17%	0.01	4.18	0.18%	---
84	01618	中国中冶	0.17%	2.80	4.22	0.18%	---
85	02777	富力地产	0.16%	0.56	4.13	0.18%	---
86	00874	白云山	0.16%	0.20	4.09	0.18%	---
87	01530	三生制药	0.16%	0.50	3.99	0.17%	---
88	02319	蒙牛乳业	0.15%	0.10	3.91	0.17%	---
89	09982	中原建业	0.15%	2.00	3.81	0.17%	---
90	YY	欢聚时代	0.14%	0.01	3.45	0.15%	---
91	01628	禹洲集团	0.14%	2.20	3.64	0.16%	---
92	01359	中国信达	0.14%	2.90	3.57	0.16%	---
93	02328	中国财险	0.13%	0.60	3.39	0.15%	---
94	03360	远东宏信	0.13%	0.50	3.38	0.15%	---
95	01339	中国人民保险集团	0.13%	1.50	3.23	0.14%	---
96	00832	建业地产	0.13%	2.00	3.36	0.15%	---
97	01088	中国神华	0.13%	0.25	3.17	0.14%	---
98	01513	丽珠医药	0.12%	0.09	2.99	0.13%	---
99	VIPS	唯品会	0.12%	0.02	2.98	0.13%	---
100	TAL	好未来	0.11%	0.02	2.74	0.12%	---
101	02607	上海医药	0.11%	0.19	2.68	0.12%	---
102	06818	中国光大银行	0.11%	1.10	2.90	0.13%	---
103	00956	新天绿色能源	0.11%	0.90	2.85	0.12%	---
104	01070	TCL电子	0.11%	0.70	2.70	0.12%	---
105	TCOM	携程	0.10%	0.01	2.52	0.11%	---
106	01918	融创中国	0.09%	0.10	2.22	0.10%	---
107	00119	保利置业集团	0.09%	1.40	2.35	0.10%	---
108	00813	世茂集团	0.09%	0.15	2.38	0.10%	---
109	00392	北京控股	0.09%	0.10	2.29	0.10%	---
110	01238	宝龙地产	0.09%	0.40	2.22	0.10%	---
111	02238	广汽集团	0.08%	0.36	2.09	0.09%	---
112	00363	上海实业控股	0.08%	0.20	1.91	0.08%	---
113	03331	维达国际	0.08%	0.10	1.99	0.09%	---
114	00552	中国通信服务	0.08%	0.60	1.94	0.08%	---
115	00855	中国水务	0.08%	0.40	1.99	0.09%	---
116	01966	中骏集团控股	0.07%	0.70	1.86	0.08%	---
117	00914	海螺水泥	0.07%	0.05	1.71	0.08%	---
118	00148	建滔集团	0.07%	0.05	1.79	0.08%	---
119	01658	邮储银行	0.07%	0.40	1.74	0.08%	---
120	00861	神州控股	0.07%	0.40	1.71	0.07%	---
121	01336	新华保险	0.06%	0.07	1.54	0.07%	---
122	03983	中海石油化学	0.06%	0.80	1.51	0.07%	---
123	01963	重庆银行	0.06%	0.35	1.51	0.07%	---
124	00857	中国石油股份	0.05%	0.40	1.26	0.06%	---
125	01681	康臣药业	0.05%	0.30	1.27	0.06%	---
126	00921	海信家电	0.04%	0.10	0.89	0.04%	---
127	03369	秦港股份	0.03%	0.65	0.74	0.03%	---
128	OGN	Organon & Co	0.02%	0.00	0.53	0.02%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-03-31
1	MSFT	微软	5.63%	0.09	143.31	6.59%	-0.02 (-18.27%)
2	AAPL	苹果	4.22%	0.13	107.32	4.94%	-0.03 (-20.12%)
3	AMZN	亚马逊	4.08%	0.01	103.69	4.77%	-0.00 (-43.14%)
4	GOOG	谷歌-C	3.85%	0.01	97.87	4.50%	-0.00 (-16.67%)
5	FB	Facebook Inc-A	3.44%	0.05	87.48	4.02%	-0.01 (-18.14%)
6	JPM	摩根大通	3.07%	0.08	78.13	3.59%	-0.01 (-18.44%)
7	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	2.51%	0.04	63.96	2.94%	-0.01 (-18.64%)
8	UNH	联合健康	2.37%	0.02	60.39	2.78%	-0.01 (-20.24%)
9	HD	家得宝	2.35%	0.03	59.78	2.75%	-0.01 (-19.46%)
10	NFLX	奈飞	2.08%	0.02	52.79	2.43%	-0.00 (-19.48%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-03-31
1	MSFT	微软	5.63%	0.09	143.31	6.59%	-0.02 (-18.27%)
2	AAPL	苹果	4.22%	0.13	107.32	4.94%	-0.03 (-20.12%)
3	AMZN	亚马逊	4.08%	0.01	103.69	4.77%	-0.00 (-43.14%)
4	GOOG	谷歌-C	3.85%	0.01	97.87	4.50%	-0.00 (-16.67%)
5	FB	Facebook Inc-A	3.44%	0.05	87.48	4.02%	-0.01 (-18.14%)
6	JPM	摩根大通	3.07%	0.08	78.13	3.59%	-0.01 (-18.44%)
7	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	2.51%	0.04	63.96	2.94%	-0.01 (-18.64%)
8	UNH	联合健康	2.37%	0.02	60.39	2.78%	-0.01 (-20.24%)
9	HD	家得宝	2.35%	0.03	59.78	2.75%	-0.01 (-19.46%)
10	NFLX	奈飞	2.08%	0.02	52.79	2.43%	-0.00 (-19.48%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	MSFT	微软	5.28%	0.11	158.77	6.07%	-0.03 (-24.41%)
2	AMZN	亚马逊	5.16%	0.01	155.13	5.93%	-0.00 (-24.66%)
3	AAPL	苹果	4.63%	0.16	139.05	5.31%	-0.11 (-69.61%)
4	GOOG	谷歌-C	3.20%	0.01	96.02	3.67%	-0.00 (-25.00%)
5	FB	Facebook Inc-A	3.17%	0.05	95.18	3.64%	-0.01 (-24.53%)
6	MA	万事达卡	2.94%	0.04	88.27	3.37%	-0.01 (-24.01%)
7	00700	腾讯控股	2.69%	0.17	80.70	3.08%	-0.19 (-111.77%)
8	JPM	摩根大通	2.55%	0.09	76.69	2.93%	新增
9	BABA	阿里巴巴	2.32%	0.05	69.70	2.66%	-0.05 (-115.47%)
10	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	2.28%	0.05	68.38	2.61%	-0.01 (-24.56%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	MSFT	微软	5.28%	0.11	158.77	6.07%	-0.03 (-24.41%)
2	AMZN	亚马逊	5.16%	0.01	155.13	5.93%	-0.00 (-24.66%)
3	AAPL	苹果	4.63%	0.16	139.05	5.31%	-0.11 (-69.61%)
4	GOOG	谷歌-C	3.20%	0.01	96.02	3.67%	-0.00 (-25.00%)
5	FB	Facebook Inc-A	3.17%	0.05	95.18	3.64%	-0.01 (-24.53%)
6	MA	万事达卡	2.94%	0.04	88.27	3.37%	-0.01 (-24.01%)
7	00700	腾讯控股	2.69%	0.17	80.70	3.08%	-0.19 (-111.77%)
8	JPM	摩根大通	2.55%	0.09	76.69	2.93%	新增
9	BABA	阿里巴巴	2.32%	0.05	69.70	2.66%	-0.05 (-115.47%)
10	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	2.28%	0.05	68.38	2.61%	-0.01 (-24.56%)
11	UNH	联合健康	2.26%	0.03	67.96	2.60%	---
12	NFLX	奈飞	2.16%	0.02	64.92	2.48%	---
13	HD	家得宝	2.05%	0.04	61.70	2.36%	---
14	VZ	威瑞森通讯	1.94%	0.15	58.19	2.22%	---
15	TMO	赛默飞世尔科技	1.84%	0.02	55.31	2.11%	---
16	ADBE	奥多比	1.72%	0.02	51.56	1.97%	---
17	COST	开市客	1.70%	0.02	51.14	1.95%	---
18	WMT	沃尔玛	1.67%	0.05	50.23	1.92%	---
19	JNJ	强生	1.66%	0.05	50.01	1.91%	---
20	HON	霍尼韦尔(US)	1.59%	0.03	47.88	1.83%	---
21	CVS	CVS Health Corp	1.51%	0.10	45.50	1.74%	---
22	ABT	雅培	1.51%	0.06	45.29	1.73%	---
23	AMT	美国电塔	1.48%	0.03	44.38	1.70%	---
24	SCHW	嘉信理财	1.36%	0.12	40.84	1.56%	---
25	MRK	默克	1.36%	0.08	40.94	1.56%	---
26	PG	宝洁	1.34%	0.04	40.31	1.54%	---
27	MS	摩根士丹利	1.23%	0.08	36.93	1.41%	---
28	NKE	耐克	1.04%	0.03	31.38	1.20%	---
29	BMY	百时美施贵宝	1.02%	0.08	30.52	1.17%	---
30	TGT	塔吉特	0.99%	0.03	29.72	1.14%	---
31	BIIB	生化基因	0.96%	0.02	28.76	1.10%	---
32	INTC	英特尔	0.83%	0.08	25.00	0.96%	---
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36	KR	克罗格	0.64%	0.09	19.33	0.74%	---
37	ACN	埃森哲	0.58%	0.01	17.56	0.67%	---
38	JD	京东	0.55%	0.03	16.52	0.63%	---
39	00881	中升控股	0.54%	0.35	16.28	0.62%	---
40	BIDU	百度	0.51%	0.01	15.38	0.59%	---
41	01288	农业银行	0.51%	6.40	15.30	0.58%	---
42	PDD	拼多多	0.49%	0.01	14.61	0.56%	---
43	03988	中国银行	0.48%	6.40	14.27	0.55%	---
44	03323	中国建材	0.45%	1.74	13.65	0.52%	---
45	TAL	好未来	0.43%	0.03	12.83	0.49%	---
46	00819	天能动力	0.42%	0.80	12.59	0.48%	---
47	00998	中信银行	0.38%	4.10	11.35	0.43%	---
48	00288	万洲国际	0.37%	2.05	11.21	0.43%	---
49	NTES	网易	0.36%	0.02	10.87	0.42%	---
50	YUMC	百胜中国	0.36%	0.03	10.88	0.42%	---
51	03690	美团-W	0.33%	0.04	9.92	0.38%	---
52	BA	波音	0.33%	0.01	9.78	0.37%	---
53	GRMN	佳明	0.33%	0.01	9.99	0.38%	---
54	00832	建业地产	0.32%	3.20	9.70	0.37%	---
55	02777	富力地产	0.29%	1.04	8.73	0.33%	---
56	00992	联想集团	0.29%	1.40	8.63	0.33%	---
57	03328	交通银行	0.28%	2.40	8.28	0.32%	---
58	01628	禹洲集团	0.27%	3.50	8.25	0.32%	---
59	00386	中国石油化工股份	0.26%	2.66	7.77	0.30%	---
60	02319	蒙牛乳业	0.26%	0.20	7.88	0.30%	---
61	YY	欢聚时代	0.24%	0.01	7.10	0.27%	---
62	VIPS	唯品会	0.23%	0.04	6.97	0.27%	---
63	03360	远东宏信	0.22%	1.00	6.72	0.26%	---
64	00874	白云山	0.21%	0.40	6.40	0.24%	---
65	01070	TCL电子	0.20%	1.20	5.87	0.22%	---
66	00267	中信股份	0.20%	1.30	6.01	0.23%	---
67	ILMN	Illumina Inc	0.19%	0.00	5.79	0.22%	---
68	02238	广汽集团	0.18%	0.76	5.51	0.21%	---
69	01359	中国信达	0.18%	4.40	5.44	0.21%	---
70	01618	中国中冶	0.17%	4.30	4.96	0.19%	---
71	00813	世茂集团	0.17%	0.25	5.20	0.20%	---
72	01918	融创中国	0.16%	0.20	4.82	0.18%	---
73	00762	中国联通	0.15%	1.20	4.49	0.17%	---
74	01088	中国神华	0.14%	0.35	4.30	0.16%	---
75	00148	建滔集团	0.14%	0.15	4.13	0.16%	---
76	06818	中国光大银行	0.14%	1.70	4.22	0.16%	---
77	00914	海螺水泥	0.14%	0.10	4.09	0.16%	---
78	00119	保利置业集团	0.13%	2.00	3.82	0.15%	---
79	01513	丽珠医药	0.13%	0.15	3.89	0.15%	---
80	01811	中广核新能源	0.13%	3.80	3.90	0.15%	---
81	TCOM	携程	0.12%	0.02	3.46	0.13%	---
82	00363	上海实业控股	0.12%	0.40	3.57	0.14%	---
83	03331	维达国际	0.12%	0.20	3.56	0.14%	---
84	02607	上海医药	0.12%	0.32	3.68	0.14%	---
85	00883	中国海洋石油	0.12%	0.60	3.63	0.14%	---
86	00728	中国电信	0.12%	2.00	3.62	0.14%	---
87	01336	新华保险	0.11%	0.13	3.31	0.13%	---
88	00392	北京控股	0.11%	0.15	3.19	0.12%	---
89	01238	宝龙地产	0.10%	0.70	3.15	0.12%	---
90	01966	中骏集团控股	0.10%	1.10	2.96	0.11%	---
91	00956	新天绿色能源	0.09%	1.30	2.60	0.10%	---
92	01658	邮储银行	0.09%	0.70	2.58	0.10%	---
93	00861	神州控股	0.09%	0.50	2.68	0.10%	---
94	00552	中国通信服务	0.08%	0.80	2.30	0.09%	---
95	00753	中国国航	0.07%	0.40	2.05	0.08%	---
96	01963	重庆银行	0.07%	0.50	2.04	0.08%	---
97	00921	海信家电	0.07%	0.20	2.01	0.08%	---
98	00855	中国水务	0.07%	0.40	2.04	0.08%	---
99	03369	秦港股份	0.06%	1.65	1.81	0.07%	---
100	01339	中国人民保险集团	0.04%	0.60	1.24	0.05%	---
101	01681	康臣药业	0.04%	0.50	1.28	0.05%	---
102	01800	中国交通建设	0.04%	0.40	1.13	0.04%	---
103	03983	中海石油化学	0.04%	1.20	1.24	0.05%	---
104	00857	中国石油股份	0.01%	0.20	0.40	0.02%	---
105	00563	上实城市开发	0.00%	0.14	0.10	0.00%	---
106	01516	融创服务	0.00%	0.01	0.09	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-09-30
1	AAPL	苹果	5.20%	0.27	214.84	6.25%	0.18 (67.29%)
2	BABA	阿里巴巴	4.79%	0.10	198.00	5.76%	-0.04 (-42.47%)
3	MSFT	微软	4.72%	0.14	194.95	5.67%	-0.02 (-11.46%)
4	AMZN	亚马逊	4.72%	0.01	195.13	5.67%	-0.00 (-8.79%)
5	00700	腾讯控股	3.91%	0.36	161.81	4.71%	-0.17 (-47.22%)
6	FB	Facebook Inc-A	2.87%	0.07	118.61	3.45%	-0.01 (-11.58%)
7	MA	万事达卡	2.62%	0.05	108.24	3.15%	-0.01 (-11.70%)
8	GOOG	谷歌-C	2.54%	0.01	105.09	3.06%	-0.00 (-11.43%)
9	HD	家得宝	2.03%	0.04	83.78	2.44%	-0.01 (-26.64%)
10	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	1.97%	0.06	81.64	2.37%	-0.01 (-11.55%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-09-30
1	AAPL	苹果	5.20%	0.27	214.84	6.25%	0.18 (67.29%)
2	BABA	阿里巴巴	4.79%	0.10	198.00	5.76%	-0.04 (-42.47%)
3	MSFT	微软	4.72%	0.14	194.95	5.67%	-0.02 (-11.46%)
4	AMZN	亚马逊	4.72%	0.01	195.13	5.67%	-0.00 (-8.79%)
5	00700	腾讯控股	3.91%	0.36	161.81	4.71%	-0.17 (-47.22%)
6	FB	Facebook Inc-A	2.87%	0.07	118.61	3.45%	-0.01 (-11.58%)
7	MA	万事达卡	2.62%	0.05	108.24	3.15%	-0.01 (-11.70%)
8	GOOG	谷歌-C	2.54%	0.01	105.09	3.06%	-0.00 (-11.43%)
9	HD	家得宝	2.03%	0.04	83.78	2.44%	-0.01 (-26.64%)
10	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	1.97%	0.06	81.64	2.37%	-0.01 (-11.55%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	00700	腾讯控股	4.74%	0.53	241.38	6.30%	0.05 (9.43%)
2	AAPL	苹果	4.52%	0.09	230.11	6.01%	0.00 (0.00%)
3	MSFT	微软	4.29%	0.15	218.56	5.71%	0.00 (0.00%)
4	BABA	阿里巴巴	4.22%	0.14	215.16	5.62%	0.02 (14.69%)
5	AMZN	亚马逊	3.79%	0.01	193.36	5.05%	0.00 (17.17%)
6	FB	Facebook Inc-A	2.34%	0.07	119.28	3.12%	新增
7	GOOG	谷歌-C	2.30%	0.01	117.09	3.06%	0.00 (0.00%)
8	MA	万事达卡	2.16%	0.05	109.90	2.87%	-0.01 (-10.10%)
9	HD	家得宝	1.95%	0.06	99.49	2.60%	新增
10	UNH	联合健康	1.69%	0.04	86.24	2.25%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	00700	腾讯控股	4.74%	0.53	241.38	6.30%	0.05 (9.43%)
2	AAPL	苹果	4.52%	0.09	230.11	6.01%	0.00 (0.00%)
3	MSFT	微软	4.29%	0.15	218.56	5.71%	0.00 (0.00%)
4	BABA	阿里巴巴	4.22%	0.14	215.16	5.62%	0.02 (14.69%)
5	AMZN	亚马逊	3.79%	0.01	193.36	5.05%	0.00 (17.17%)
6	FB	Facebook Inc-A	2.34%	0.07	119.28	3.12%	新增
7	GOOG	谷歌-C	2.30%	0.01	117.09	3.06%	0.00 (0.00%)
8	MA	万事达卡	2.16%	0.05	109.90	2.87%	-0.01 (-10.10%)
9	HD	家得宝	1.95%	0.06	99.49	2.60%	新增
10	UNH	联合健康	1.69%	0.04	86.24	2.25%	新增
11	JPM	摩根大通	1.68%	0.13	85.50	2.23%	---
12	VZ	威瑞森通讯	1.57%	0.21	80.05	2.09%	---
13	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	1.56%	0.06	79.36	2.07%	---
14	AMT	美国电塔	1.52%	0.04	77.24	2.02%	---
15	NFLX	奈飞	1.38%	0.02	70.23	1.83%	---
16	ADBE	奥多比	1.38%	0.02	70.26	1.83%	---
17	JNJ	强生	1.32%	0.07	67.50	1.76%	---
18	TMO	赛默飞世尔科技	1.24%	0.02	63.10	1.65%	---
19	WMT	沃尔玛	1.23%	0.07	62.84	1.64%	---
20	COST	开市客	1.22%	0.03	62.04	1.62%	---
21	00941	中国移动	1.17%	1.25	59.72	1.56%	---
22	MRK	默克	1.14%	0.11	58.30	1.52%	---
23	ABT	雅培	1.12%	0.09	56.96	1.49%	---
24	PG	宝洁	1.02%	0.06	52.23	1.36%	---
25	BIIB	生化基因	0.94%	0.03	47.92	1.25%	---
26	HON	霍尼韦尔(US)	0.93%	0.05	47.39	1.24%	---
27	GILD	吉利德科学	0.87%	0.08	44.12	1.15%	---
28	CVS	CVS Health Corp	0.85%	0.09	43.19	1.13%	---
29	01288	农业银行	0.83%	14.90	42.46	1.11%	---
30	03988	中国银行	0.79%	15.40	40.37	1.05%	---
31	SCHW	嘉信理财	0.77%	0.16	39.13	1.02%	---
32	03323	中国建材	0.67%	4.54	34.21	0.89%	---
33	NKE	耐克	0.65%	0.05	32.90	0.86%	---
34	MS	摩根士丹利	0.64%	0.09	32.42	0.85%	---
35	TAL	好未来	0.61%	0.06	30.93	0.81%	---
36	KR	克罗格	0.61%	0.13	31.03	0.81%	---
37	00998	中信银行	0.60%	9.90	30.57	0.80%	---
38	TGT	塔吉特	0.60%	0.04	30.48	0.80%	---
39	00881	中升控股	0.58%	0.75	29.39	0.77%	---
40	00288	万洲国际	0.54%	4.50	27.29	0.71%	---
41	03328	交通银行	0.53%	6.20	27.07	0.71%	---
42	00832	建业地产	0.52%	8.00	26.38	0.69%	---
43	01628	禹洲集团	0.50%	8.40	25.70	0.67%	---
44	NTES	网易	0.48%	0.01	24.32	0.64%	---
45	00819	天能动力	0.47%	2.00	24.11	0.63%	---
46	BMY	百时美施贵宝	0.46%	0.06	23.23	0.61%	---
47	00267	中信股份	0.46%	3.50	23.27	0.61%	---
48	00175	吉利汽车	0.46%	2.10	23.40	0.61%	---
49	BIDU	百度	0.42%	0.03	21.64	0.57%	---
50	00386	中国石油化工股份	0.39%	6.66	19.65	0.51%	---
51	02777	富力地产	0.36%	2.20	18.13	0.47%	---
52	00813	世茂集团	0.32%	0.55	16.48	0.43%	---
53	01359	中国信达	0.29%	10.60	14.72	0.38%	---
54	01811	中广核新能源	0.26%	9.80	13.34	0.35%	---
55	ACN	埃森哲	0.26%	0.01	13.38	0.35%	---
56	01513	丽珠医药	0.24%	0.34	12.29	0.32%	---
57	01618	中国中冶	0.23%	10.50	11.80	0.31%	---
58	00914	海螺水泥	0.23%	0.25	11.92	0.31%	---
59	00883	中国海洋石油	0.23%	1.50	11.81	0.31%	---
60	06818	中国光大银行	0.23%	4.40	11.70	0.31%	---
61	00119	保利置业集团	0.22%	5.30	11.28	0.29%	---
62	02238	广汽集团	0.22%	2.16	11.03	0.29%	---
63	00874	白云山	0.21%	0.60	10.72	0.28%	---
64	00363	上海实业控股	0.21%	1.00	10.89	0.28%	---
65	00552	中国通信服务	0.21%	2.40	10.57	0.28%	---
66	00762	中国联通	0.21%	2.80	10.72	0.28%	---
67	YY	欢聚时代	0.20%	0.02	10.41	0.27%	---
68	00728	中国电信	0.20%	5.20	10.31	0.27%	---
69	01966	中骏集团控股	0.19%	3.10	9.51	0.25%	---
70	01088	中国神华	0.18%	0.85	9.41	0.25%	---
71	YUMC	百胜中国	0.17%	0.03	8.88	0.23%	---
72	02607	上海医药	0.17%	0.72	8.56	0.22%	---
73	01658	邮储银行	0.17%	2.10	8.54	0.22%	---
74	00392	北京控股	0.16%	0.35	8.28	0.22%	---
75	00855	中国水务	0.14%	1.40	7.14	0.19%	---
76	03360	远东宏信	0.13%	1.10	6.61	0.17%	---
77	01918	融创中国	0.12%	0.20	5.93	0.15%	---
78	01238	宝龙地产	0.12%	1.50	5.95	0.16%	---
79	00921	海信家电	0.11%	0.70	5.75	0.15%	---
80	00992	联想集团	0.11%	1.40	5.49	0.14%	---
81	00753	中国国航	0.10%	1.20	5.06	0.13%	---
82	00956	新天绿色能源	0.10%	3.30	5.34	0.14%	---
83	01963	重庆银行	0.09%	1.35	4.78	0.12%	---
84	03983	中海石油化学	0.08%	3.80	3.99	0.10%	---
85	01070	TCL电子	0.07%	1.10	3.81	0.10%	---
86	01681	康臣药业	0.05%	0.90	2.63	0.07%	---
87	01800	中国交通建设	0.05%	0.60	2.40	0.06%	---
88	01339	中国人民保险集团	0.05%	1.20	2.48	0.06%	---
89	03369	秦港股份	0.05%	2.40	2.61	0.07%	---
90	00857	中国石油股份	0.05%	1.00	2.35	0.06%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-03-31
1	MSFT	微软	3.53%	0.15	169.51	5.39%	-0.15 (-100.07%)
2	00700	腾讯控股	3.48%	0.48	166.75	5.30%	-0.15 (-31.25%)
3	BABA	阿里巴巴	3.45%	0.12	165.62	5.27%	-0.04 (-31.53%)
4	AAPL	苹果	3.35%	0.09	160.53	5.11%	-0.11 (-118.18%)
5	AMZN	亚马逊	2.36%	0.01	113.27	3.60%	-0.01 (-90.24%)
6	MA	万事达卡	2.06%	0.06	98.92	3.15%	-0.06 (-99.83%)
7	GOOG	谷歌-C	2.01%	0.01	96.39	3.07%	-0.01 (-88.03%)
8	JPM	摩根大通	1.71%	0.13	81.90	2.60%	-0.13 (-100.70%)
9	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	1.70%	0.06	81.35	2.59%	-0.10 (-158.44%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-03-31
1	MSFT	微软	3.53%	0.15	169.51	5.39%	-0.15 (-100.07%)
2	00700	腾讯控股	3.48%	0.48	166.75	5.30%	-0.15 (-31.25%)
3	BABA	阿里巴巴	3.45%	0.12	165.62	5.27%	-0.04 (-31.53%)
4	AAPL	苹果	3.35%	0.09	160.53	5.11%	-0.11 (-118.18%)
5	AMZN	亚马逊	2.36%	0.01	113.27	3.60%	-0.01 (-90.24%)
6	MA	万事达卡	2.06%	0.06	98.92	3.15%	-0.06 (-99.83%)
7	GOOG	谷歌-C	2.01%	0.01	96.39	3.07%	-0.01 (-88.03%)
8	JPM	摩根大通	1.71%	0.13	81.90	2.60%	-0.13 (-100.70%)
9	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	1.70%	0.06	81.35	2.59%	-0.10 (-158.44%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-12-31
1	AAPL	苹果	5.19%	0.19	398.24	6.28%	-0.02 (-11.78%)
2	MSFT	微软	4.35%	0.30	333.89	5.26%	0.00 (0.00%)
3	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	3.34%	0.16	256.45	4.04%	0.00 (0.00%)
4	JPM	摩根大通	3.27%	0.26	250.61	3.95%	0.00 (0.00%)
5	MA	万事达卡	3.14%	0.12	240.59	3.79%	0.00 (0.00%)
6	BABA	阿里巴巴	3.05%	0.16	233.93	3.69%	新增
7	00700	腾讯控股	2.76%	0.63	211.97	3.34%	新增
8	GOOG	谷歌-C	2.67%	0.02	205.20	3.23%	0.00 (0.00%)
9	AMZN	亚马逊	2.62%	0.02	201.10	3.17%	0.00 (0.00%)
10	HD	家得宝	2.29%	0.12	175.96	2.77%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-12-31
1	AAPL	苹果	5.19%	0.19	398.24	6.28%	-0.02 (-11.78%)
2	MSFT	微软	4.35%	0.30	333.89	5.26%	0.00 (0.00%)
3	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	3.34%	0.16	256.45	4.04%	0.00 (0.00%)
4	JPM	摩根大通	3.27%	0.26	250.61	3.95%	0.00 (0.00%)
5	MA	万事达卡	3.14%	0.12	240.59	3.79%	0.00 (0.00%)
6	BABA	阿里巴巴	3.05%	0.16	233.93	3.69%	新增
7	00700	腾讯控股	2.76%	0.63	211.97	3.34%	新增
8	GOOG	谷歌-C	2.67%	0.02	205.20	3.23%	0.00 (0.00%)
9	AMZN	亚马逊	2.62%	0.02	201.10	3.17%	0.00 (0.00%)
10	HD	家得宝	2.29%	0.12	175.96	2.77%	0.00 (0.00%)
11	UNH	联合健康	2.23%	0.08	171.04	2.70%	---
12	PG	宝洁	1.94%	0.17	148.56	2.34%	---
13	VZ	威瑞森通讯	1.83%	0.33	140.62	2.22%	---
14	FB	Facebook Inc-A	1.81%	0.10	139.18	2.19%	---
15	NKE	耐克	1.76%	0.19	135.41	2.13%	---
16	AMT	美国电塔	1.74%	0.08	133.71	2.11%	---
17	JNJ	强生	1.58%	0.12	121.30	1.91%	---
18	SBUX	星巴克	1.55%	0.19	118.68	1.87%	---
19	HON	霍尼韦尔(US)	1.50%	0.09	115.45	1.82%	---
20	ACN	埃森哲	1.47%	0.08	112.52	1.77%	---
21	MCK	麦克森	1.44%	0.11	110.87	1.75%	---
22	MRK	默克	1.41%	0.17	108.24	1.71%	---
23	WMT	沃尔玛	1.35%	0.12	103.22	1.63%	---
24	PFE	辉瑞	1.24%	0.35	95.50	1.50%	---
25	DIS	迪士尼	1.23%	0.09	94.34	1.49%	---
26	TGT	塔吉特	1.20%	0.10	91.86	1.45%	---
27	VRSN	威瑞信	1.04%	0.06	80.11	1.26%	---
28	00941	中国移动	0.99%	1.30	76.28	1.20%	---
29	AMP	阿默普莱斯金融	0.96%	0.06	73.44	1.16%	---
30	CMCSA	康卡斯特	0.94%	0.23	72.19	1.14%	---
31	WM	美国废物管理	0.89%	0.09	68.53	1.08%	---
32	MS	摩根士丹利	0.88%	0.19	67.69	1.07%	---
33	TMO	赛默飞世尔科技	0.87%	0.03	66.40	1.05%	---
34	PYPL	PayPal Holdings Inc	0.87%	0.09	67.09	1.06%	---
35	BKNG	普利斯林	0.86%	0.00	65.91	1.04%	---
36	MTCH	Match Group Inc	0.77%	0.10	58.83	0.93%	---
37	01288	农业银行	0.75%	18.80	57.76	0.91%	---
38	03988	中国银行	0.69%	17.70	52.80	0.83%	---
39	03323	中国建材	0.62%	6.14	47.85	0.75%	---
40	00998	中信银行	0.61%	11.10	46.43	0.73%	---
41	00267	中信股份	0.50%	4.10	38.27	0.60%	---
42	03328	交通银行	0.48%	7.40	36.72	0.58%	---
43	00832	建业地产	0.47%	8.80	35.79	0.56%	---
44	01628	禹洲集团	0.44%	8.80	33.82	0.53%	---
45	02777	富力地产	0.42%	2.48	31.95	0.50%	---
46	00175	吉利汽车	0.39%	2.20	30.03	0.47%	---
47	00288	万洲国际	0.35%	3.70	26.68	0.42%	---
48	00386	中国石油化工股份	0.35%	6.46	27.14	0.43%	---
49	CSCO	思科	0.35%	0.08	27.00	0.43%	---
50	00762	中国联通	0.33%	3.80	24.99	0.39%	---
51	01828	大昌行集团	0.32%	7.50	24.72	0.39%	---
52	BIDU	百度	0.32%	0.03	24.43	0.38%	---
53	TAL	好未来	0.31%	0.07	24.04	0.38%	---
54	02238	广汽集团	0.29%	2.56	22.24	0.35%	---
55	00881	中升控股	0.26%	0.70	20.00	0.32%	---
56	01359	中国信达	0.25%	12.00	19.03	0.30%	---
57	NTES	网易	0.23%	0.01	17.54	0.28%	---
58	00819	天能动力	0.22%	3.20	17.00	0.27%	---
59	00883	中国海洋石油	0.21%	1.40	16.25	0.26%	---
60	00552	中国通信服务	0.20%	3.00	15.26	0.24%	---
61	00728	中国电信	0.20%	5.40	15.53	0.24%	---
62	06818	中国光大银行	0.19%	4.60	14.92	0.24%	---
63	00363	上海实业控股	0.19%	1.10	14.78	0.23%	---
64	00119	保利置业集团	0.18%	4.70	13.60	0.21%	---
65	00813	世茂集团	0.18%	0.50	13.53	0.21%	---
66	01658	邮储银行	0.17%	2.70	12.82	0.20%	---
67	00753	中国国航	0.17%	1.80	12.75	0.20%	---
68	00992	联想集团	0.17%	2.80	13.12	0.21%	---
69	KYG211901064	中骏集团控股	0.17%	3.20	13.01	0.21%	---
70	00855	中国水务	0.16%	2.40	12.53	0.20%	---
71	YUMC	百胜中国	0.16%	0.04	12.16	0.19%	---
72	02607	上海医药	0.15%	0.83	11.27	0.18%	---
73	00392	北京控股	0.15%	0.35	11.21	0.18%	---
74	01811	中广核新能源	0.14%	10.80	10.74	0.17%	---
75	01618	中国中冶	0.12%	6.00	9.41	0.15%	---
76	01238	宝龙地产	0.12%	1.90	8.85	0.14%	---
77	00921	海信家电	0.11%	1.10	8.41	0.13%	---
78	01088	中国神华	0.10%	0.50	7.29	0.11%	---
79	01513	丽珠医药	0.10%	0.35	7.69	0.12%	---
80	01800	中国交通建设	0.10%	1.30	7.39	0.12%	---
81	03360	远东宏信	0.10%	1.20	7.85	0.12%	---
82	00956	新天绿色能源	0.10%	3.70	7.46	0.12%	---
83	01681	康臣药业	0.09%	1.60	6.65	0.10%	---
84	01963	重庆银行	0.09%	1.60	6.69	0.11%	---
85	US46591M1099	欢聚集团	0.09%	0.02	6.81	0.11%	---
86	03983	中海石油化学	0.08%	3.40	5.85	0.09%	---
87	00857	中国石油股份	0.07%	1.60	5.60	0.09%	---
88	01070	TCL电子	0.07%	1.60	5.25	0.08%	---
89	01339	中国人民保险集团	0.07%	1.90	5.51	0.09%	---
90	03369	秦港股份	0.06%	3.55	4.64	0.07%	---
91	00874	白云山	0.06%	0.20	4.77	0.08%	---
92	03382	天津港发展	0.05%	5.80	4.10	0.06%	---
93	BMG8065B1037	上实城市开发	0.02%	1.50	1.32	0.02%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-09-30
1	AAPL	苹果	4.86%	0.22	344.23	6.33%	0.11 (49.47%)
2	MSFT	微软	4.22%	0.30	298.45	5.49%	0.17 (57.43%)
3	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	3.37%	0.16	238.79	4.39%	0.11 (65.68%)
4	MA	万事达卡	3.13%	0.12	221.85	4.08%	0.07 (60.26%)
5	JPM	摩根大通	3.03%	0.26	214.51	3.94%	0.05 (18.94%)
6	AMZN	亚马逊	2.71%	0.02	191.54	3.52%	0.01 (48.72%)
7	HD	家得宝	2.68%	0.12	189.54	3.49%	0.02 (19.91%)
8	GOOG	谷歌-C	2.68%	0.02	189.68	3.49%	0.00 (20.91%)
9	PG	宝洁	2.12%	0.17	149.99	2.76%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-09-30
1	AAPL	苹果	4.86%	0.22	344.23	6.33%	0.11 (49.47%)
2	MSFT	微软	4.22%	0.30	298.45	5.49%	0.17 (57.43%)
3	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	3.37%	0.16	238.79	4.39%	0.11 (65.68%)
4	MA	万事达卡	3.13%	0.12	221.85	4.08%	0.07 (60.26%)
5	JPM	摩根大通	3.03%	0.26	214.51	3.94%	0.05 (18.94%)
6	AMZN	亚马逊	2.71%	0.02	191.54	3.52%	0.01 (48.72%)
7	HD	家得宝	2.68%	0.12	189.54	3.49%	0.02 (19.91%)
8	GOOG	谷歌-C	2.68%	0.02	189.68	3.49%	0.00 (20.91%)
9	PG	宝洁	2.12%	0.17	149.99	2.76%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-06-30
1	WMT	沃尔玛	2.44%	0.22	168.78	3.09%	0.02 (8.87%)
2	JPM	摩根大通	2.32%	0.21	160.56	2.94%	0.02 (8.86%)
3	AMGN	安进	2.29%	0.12	158.36	2.90%	0.01 (8.88%)
4	CRVL	CorVel Corp	2.19%	0.25	151.46	2.77%	新增
5	AAPL	苹果	2.16%	0.11	149.40	2.74%	0.01 (8.83%)
6	KR7005930003	三星电子有限公司	2.16%	0.53	149.50	2.74%	0.05 (8.89%)
7	BAX	百特国际	2.07%	0.25	143.35	2.63%	0.02 (8.92%)
8	GB00B1YW4409	3i集团公共股份有限公司	2.03%	1.45	140.54	2.57%	0.13 (8.90%)
9	IT0000084027	ASTM股份公司	1.98%	0.62	137.00	2.51%	新增
10	HD	家得宝	1.91%	0.09	132.25	2.42%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-06-30
1	WMT	沃尔玛	2.44%	0.22	168.78	3.09%	0.02 (8.87%)
2	JPM	摩根大通	2.32%	0.21	160.56	2.94%	0.02 (8.86%)
3	AMGN	安进	2.29%	0.12	158.36	2.90%	0.01 (8.88%)
4	CRVL	CorVel Corp	2.19%	0.25	151.46	2.77%	新增
5	AAPL	苹果	2.16%	0.11	149.40	2.74%	0.01 (8.83%)
6	KR7005930003	三星电子有限公司	2.16%	0.53	149.50	2.74%	0.05 (8.89%)
7	BAX	百特国际	2.07%	0.25	143.35	2.63%	0.02 (8.92%)
8	GB00B1YW4409	3i集团公共股份有限公司	2.03%	1.45	140.54	2.57%	0.13 (8.90%)
9	IT0000084027	ASTM股份公司	1.98%	0.62	137.00	2.51%	新增
10	HD	家得宝	1.91%	0.09	132.25	2.42%	新增
11	GOOG	谷歌-C	1.87%	0.02	129.30	2.37%	---
12	VLO	瓦莱罗能源	1.86%	0.22	129.07	2.36%	---
13	MSFT	微软	1.72%	0.13	118.98	2.18%	---
14	BAC	美国银行	1.59%	0.55	110.29	2.02%	---
15	AU000000ALL 7	Aristocrat休闲有限公司	1.57%	0.73	108.65	1.99%	---
16	DE000A1EWWW 0	阿迪达斯公司	1.53%	0.05	106.12	1.94%	---
17	AAL	英美资源公司	1.52%	0.54	105.35	1.93%	---
18	AMZN	亚马逊	1.50%	0.01	104.15	1.91%	---
19	LEA	李尔	1.47%	0.11	101.58	1.86%	---
20	FR0000121014	LVMH集团公司	1.43%	0.03	98.90	1.81%	---
21	00700	腾讯控股	1.43%	0.32	99.25	1.82%	---
22	PLD	安博	1.43%	0.18	99.01	1.81%	---
23	DE0007472060	Wirecard公司	1.42%	0.09	98.60	1.81%	---
24	00020	会德丰	1.42%	2.00	98.52	1.80%	---
25	GB0003096442	Electrocomponents公共有限公司	1.32%	1.65	91.15	1.67%	---
26	UNH	联合健康	1.32%	0.05	91.59	1.68%	---
27	CA1360691010	加拿大帝国商业银行	1.25%	0.16	86.69	1.59%	---
28	MA	万事达卡	1.21%	0.05	83.47	1.53%	---
29	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	1.18%	0.06	81.63	1.50%	---
30	PRU	保德信金融	1.18%	0.12	81.52	1.49%	---
31	JP3112000009	AGC股份有限公司	1.17%	0.34	80.82	1.48%	---
32	LYB	利安德巴塞尔工业	1.14%	0.13	79.17	1.45%	---
33	AMP	阿默普莱斯金融	1.14%	0.08	79.14	1.45%	---
34	JP3799700004	BML株式会社	1.13%	0.40	78.11	1.43%	---
35	BA	波音	1.06%	0.03	73.32	1.34%	---
36	CA0636711016	蒙特利尔银行	1.05%	0.14	72.86	1.33%	---
37	AU000000WHC 8	WhitehavenCoal有限公司	1.05%	4.10	72.44	1.33%	---
38	ACN	埃森哲	1.03%	0.06	71.26	1.31%	---
39	FR0000054470	育碧娱乐股份公司	0.99%	0.13	68.83	1.26%	---
40	JNJ	强生	0.99%	0.07	68.75	1.26%	---
41	0LVK	WESTLAKE CHEMICAL ORD SHS	0.92%	0.13	63.46	1.16%	---
42	LNC	林肯国民	0.91%	0.14	62.70	1.15%	---
43	JP3200450009	欧力士株式会社	0.89%	0.60	61.57	1.13%	---
44	AME	阿美特克	0.83%	0.09	57.33	1.05%	---
45	GB0008847096	特易购	0.80%	2.79	55.16	1.01%	---
46	KMB	金佰利	0.77%	0.06	53.05	0.97%	---
47	LMT	洛克希德马丁	0.74%	0.02	50.98	0.93%	---
48	FR0000125486	万喜集团	0.73%	0.07	50.48	0.92%	---
49	FR0000121485	开云集团	0.70%	0.01	48.79	0.89%	---
50	WM	美国废物管理	0.69%	0.06	47.67	0.87%	---
51	BABA	阿里巴巴	0.67%	0.04	46.36	0.85%	---
52	DE0006062144	科思创股份公司	0.66%	0.13	45.78	0.84%	---
53	FB	Facebook Inc-A	0.61%	0.03	41.93	0.77%	---
54	UNP	联合太平洋	0.57%	0.03	39.76	0.73%	---
55	CNP	中点能源	0.56%	0.20	38.54	0.71%	---
56	GB0006825383	柿子公司	0.47%	0.19	32.37	0.59%	---
57	ABBV	艾伯维	0.40%	0.06	28.00	0.51%	---
58	DE0008404005	安联保险有限公司	0.33%	0.01	22.70	0.42%	---
59	00941	中国移动	0.32%	0.35	21.91	0.40%	---
60	01288	农业银行	0.20%	4.70	13.52	0.25%	---
61	03988	中国银行	0.18%	4.40	12.77	0.23%	---
62	00998	中信银行	0.16%	2.80	10.96	0.20%	---
63	00267	中信股份	0.16%	1.10	10.90	0.20%	---
64	03328	交通银行	0.14%	1.80	9.39	0.17%	---
65	03323	中国建材	0.13%	1.54	9.28	0.17%	---
66	02777	富力地产	0.12%	0.64	8.46	0.15%	---
67	00762	中国联通	0.11%	1.00	7.54	0.14%	---
68	00175	吉利汽车	0.10%	0.60	7.05	0.13%	---
69	00288	万洲国际	0.10%	0.95	6.62	0.12%	---
70	00386	中国石油化工股份	0.10%	1.46	6.82	0.12%	---
71	01628	禹洲集团	0.10%	2.20	7.10	0.13%	---
72	00832	建业地产	0.10%	2.20	6.68	0.12%	---
73	BIDU	百度	0.08%	0.01	5.57	0.10%	---
74	02238	广汽集团	0.08%	0.76	5.58	0.10%	---
75	00728	中国电信	0.07%	1.40	4.84	0.09%	---
76	00883	中国海洋石油	0.07%	0.40	4.70	0.09%	---
77	01359	中国信达	0.07%	3.00	4.75	0.09%	---
78	TAL	好未来	0.07%	0.02	4.66	0.09%	---
79	00819	天能动力	0.06%	0.80	4.43	0.08%	---
80	00552	中国通信服务	0.06%	0.80	4.26	0.08%	---
81	00855	中国水务	0.06%	0.60	4.06	0.07%	---
82	00881	中升控股	0.06%	0.20	3.83	0.07%	---
83	01828	大昌行集团	0.06%	1.90	4.36	0.08%	---
84	00363	上海实业控股	0.06%	0.30	4.47	0.08%	---
85	00813	世茂集团	0.05%	0.15	3.14	0.06%	---
86	00992	联想集团	0.05%	0.60	3.19	0.06%	---
87	00392	北京控股	0.05%	0.10	3.49	0.06%	---
88	NTES	网易	0.05%	0.00	3.52	0.06%	---
89	06818	中国光大银行	0.05%	1.20	3.78	0.07%	---
90	02607	上海医药	0.04%	0.21	2.84	0.05%	---
91	00753	中国国航	0.04%	0.40	2.77	0.05%	---
92	00921	海信家电	0.04%	0.30	2.50	0.05%	---
93	YUMC	百胜中国	0.04%	0.01	2.86	0.05%	---
94	00119	保利置业集团	0.04%	1.20	3.02	0.06%	---
95	01618	中国中冶	0.04%	1.50	2.76	0.05%	---
96	01658	邮储银行	0.04%	0.70	2.86	0.05%	---
97	01966	中骏集团控股	0.04%	0.80	2.65	0.05%	---
98	01800	中国交通建设	0.03%	0.30	1.84	0.03%	---
99	01811	中广核新能源	0.03%	2.60	2.36	0.04%	---
100	03360	远东宏信	0.03%	0.30	2.11	0.04%	---
101	YY	欢聚时代	0.03%	0.00	2.20	0.04%	---
102	01088	中国神华	0.03%	0.15	2.16	0.04%	---
103	01681	康臣药业	0.03%	0.40	1.88	0.03%	---
104	01070	TCL电子	0.02%	0.40	1.33	0.02%	---
105	00857	中国石油股份	0.02%	0.40	1.52	0.03%	---
106	00956	新天绿色能源	0.02%	0.90	1.63	0.03%	---
107	01963	重庆银行	0.02%	0.40	1.62	0.03%	---
108	03369	秦港股份	0.02%	0.85	1.14	0.02%	---
109	01238	宝龙地产	0.02%	0.50	1.72	0.03%	---
110	01339	中国人民保险集团	0.02%	0.50	1.34	0.02%	---
111	03983	中海石油化学	0.02%	0.80	1.50	0.03%	---
112	01513	丽珠医药	0.02%	0.07	1.60	0.03%	---
113	03382	天津港发展	0.01%	1.40	1.01	0.02%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-03-31
1	00700	腾讯控股	2.93%	0.66	204.38	3.66%	0.05 (7.58%)
2	BABA	阿里巴巴	2.38%	0.14	165.97	2.97%	0.04 (27.68%)
3	AMGN	安进	2.09%	0.11	145.70	2.61%	0.00 (4.04%)
4	WMT	沃尔玛	1.91%	0.20	132.99	2.38%	0.01 (4.00%)
5	JPM	摩根大通	1.86%	0.19	129.78	2.32%	0.01 (4.04%)
6	KR7005930003	三星电子有限公司	1.85%	0.49	128.90	2.31%	0.02 (4.05%)
7	AAPL	苹果	1.84%	0.10	128.03	2.29%	0.00 (4.00%)
8	BAX	百特国际	1.82%	0.23	126.97	2.27%	0.01 (4.05%)
9	GOOG	谷歌-C	1.80%	0.02	125.62	2.25%	0.00 (3.77%)
10	GB00B1YW4409	3i集团公共股份有限公司	1.64%	1.32	114.27	2.05%	0.05 (4.07%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-03-31
1	00700	腾讯控股	2.93%	0.66	204.38	3.66%	0.05 (7.58%)
2	BABA	阿里巴巴	2.38%	0.14	165.97	2.97%	0.04 (27.68%)
3	AMGN	安进	2.09%	0.11	145.70	2.61%	0.00 (4.04%)
4	WMT	沃尔玛	1.91%	0.20	132.99	2.38%	0.01 (4.00%)
5	JPM	摩根大通	1.86%	0.19	129.78	2.32%	0.01 (4.04%)
6	KR7005930003	三星电子有限公司	1.85%	0.49	128.90	2.31%	0.02 (4.05%)
7	AAPL	苹果	1.84%	0.10	128.03	2.29%	0.00 (4.00%)
8	BAX	百特国际	1.82%	0.23	126.97	2.27%	0.01 (4.05%)
9	GOOG	谷歌-C	1.80%	0.02	125.62	2.25%	0.00 (3.77%)
10	GB00B1YW4409	3i集团公共股份有限公司	1.64%	1.32	114.27	2.05%	0.05 (4.07%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-12-31
1	00700	腾讯控股	2.91%	0.61	167.83	3.68%	-0.05 (-8.20%)
2	AMGN	安进	2.53%	0.11	146.03	3.20%	0.03 (23.97%)
3	WMT	沃尔玛	2.16%	0.19	124.28	2.73%	0.05 (24.07%)
4	JPM	摩根大通	2.12%	0.18	122.41	2.69%	0.04 (24.03%)
5	KR7005930003	三星电子有限公司	1.94%	0.47	111.66	2.45%	0.11 (24.15%)
6	GOOG	谷歌-C	1.89%	0.02	108.75	2.39%	0.00 (23.53%)
7	AAPL	苹果	1.81%	0.10	104.04	2.28%	0.02 (23.93%)
8	BAX	百特国际	1.74%	0.22	100.51	2.21%	-0.01 (-2.61%)
9	VLO	瓦莱罗能源	1.71%	0.19	98.69	2.17%	0.05 (24.14%)
10	HD	家得宝	1.66%	0.08	95.40	2.09%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-12-31
1	00700	腾讯控股	2.91%	0.61	167.83	3.68%	-0.05 (-8.20%)
2	AMGN	安进	2.53%	0.11	146.03	3.20%	0.03 (23.97%)
3	WMT	沃尔玛	2.16%	0.19	124.28	2.73%	0.05 (24.07%)
4	JPM	摩根大通	2.12%	0.18	122.41	2.69%	0.04 (24.03%)
5	KR7005930003	三星电子有限公司	1.94%	0.47	111.66	2.45%	0.11 (24.15%)
6	GOOG	谷歌-C	1.89%	0.02	108.75	2.39%	0.00 (23.53%)
7	AAPL	苹果	1.81%	0.10	104.04	2.28%	0.02 (23.93%)
8	BAX	百特国际	1.74%	0.22	100.51	2.21%	-0.01 (-2.61%)
9	VLO	瓦莱罗能源	1.71%	0.19	98.69	2.17%	0.05 (24.14%)
10	HD	家得宝	1.66%	0.08	95.40	2.09%	新增
11	US2210061097	CorVel公司	1.63%	0.22	93.74	2.06%	---
12	BABA	阿里巴巴	1.60%	0.10	91.91	2.02%	---
13	GB00B1YW4409	3i集团公共股份有限公司	1.47%	1.27	84.97	1.86%	---
14	UNH	联合健康	1.42%	0.05	81.73	1.79%	---
15	BAC	美国银行	1.42%	0.48	81.76	1.79%	---
16	MSFT	微软	1.37%	0.11	78.84	1.73%	---
17	LEA	李尔	1.36%	0.09	78.25	1.72%	---
18	DE0007472060	Wirecard公司	1.35%	0.07	77.74	1.71%	---
19	AU000000WHC8	WhitehavenCoal有限公司	1.30%	3.59	74.88	1.64%	---
20	IT0000084027	ASTM股份公司	1.28%	0.54	73.98	1.62%	---
21	AMZN	亚马逊	1.27%	0.01	73.19	1.61%	---
22	AAL	英美资源公司	1.24%	0.47	71.41	1.57%	---
23	CA1360691010	加拿大帝国商业银行/加拿大	1.24%	0.14	71.54	1.57%	---
24	00020	会德丰	1.22%	1.80	70.58	1.55%	---
25	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	1.19%	0.05	68.38	1.50%	---
26	AU000000ALL7	Aristocrat休闲有限公司	1.17%	0.64	67.61	1.48%	---
27	LYB	利安德巴塞尔工业	1.16%	0.12	66.78	1.47%	---
28	JP3112000009	AGC股份有限公司	1.11%	0.30	63.68	1.40%	---
29	PLD	安博	1.10%	0.16	63.31	1.39%	---
30	GB0003096442	Electrocomponents公共有限公	1.10%	1.45	63.51	1.39%	---
31	DE000A1EWWW0	阿迪达斯公司	1.09%	0.04	62.69	1.38%	---
32	FR0000054470	育碧娱乐股份公司	1.07%	0.11	61.83	1.36%	---
33	JP3799700004	BML株式会社	1.06%	0.35	61.13	1.34%	---
34	FR0000121014	LVMH集团公司	1.04%	0.03	59.97	1.32%	---
35	PRU	保德信金融	1.00%	0.10	57.48	1.26%	---
36	BA	波音	0.99%	0.03	56.88	1.25%	---
37	JNJ	强生	0.97%	0.06	55.71	1.22%	---
38	CA0636711016	蒙特利尔银行	0.93%	0.12	53.79	1.18%	---
39	0LVK	WESTLAKE CHEMICAL ORD SHS	0.92%	0.12	52.73	1.16%	---
40	MA	万事达卡	0.91%	0.04	52.18	1.14%	---
41	AMP	阿默普莱斯金融	0.86%	0.07	49.71	1.09%	---
42	JP3200450009	欧力士株式会社	0.84%	0.49	48.69	1.07%	---
43	ACN	埃森哲	0.83%	0.05	47.61	1.04%	---
44	LNC	林肯国民	0.76%	0.12	43.53	0.95%	---
45	GB0008847096	特易购	0.70%	2.44	40.26	0.88%	---
46	KMB	金佰利	0.69%	0.05	39.65	0.87%	---
47	DE0006062144	科思创股份公司	0.67%	0.11	38.76	0.85%	---
48	AME	阿美特克	0.65%	0.08	37.31	0.82%	---
49	FR0000125486	万喜集团	0.62%	0.06	35.49	0.78%	---
50	FR0000121485	开云集团	0.59%	0.01	34.24	0.75%	---
51	CNP	中点能源	0.57%	0.17	33.13	0.73%	---
52	LMT	洛克希德马丁	0.56%	0.02	32.17	0.71%	---
53	BIDU	百度	0.56%	0.03	32.44	0.71%	---
54	WM	美国废物管理	0.56%	0.05	32.13	0.70%	---
55	TAL	好未来	0.55%	0.17	31.55	0.69%	---
56	ABBV	艾伯维	0.54%	0.05	30.94	0.68%	---
57	03323	中国建材	0.53%	6.54	30.71	0.67%	---
58	UNP	联合太平洋	0.49%	0.03	28.46	0.62%	---
59	GB0006825383	柿子公司	0.47%	0.16	27.21	0.60%	---
60	03988	中国银行	0.47%	9.20	27.25	0.60%	---
61	00175	吉利汽车	0.44%	2.10	25.39	0.56%	---
62	FB	Facebook Inc-A	0.43%	0.03	24.92	0.55%	---
63	01233	时代中国控股	0.42%	3.20	24.39	0.54%	---
64	00941	中国移动	0.34%	0.30	19.81	0.43%	---
65	01288	农业银行	0.34%	6.60	19.84	0.44%	---
66	NTES	网易	0.33%	0.01	18.90	0.41%	---
67	03328	交通银行	0.33%	3.60	19.27	0.42%	---
68	00881	中升控股	0.31%	1.30	17.68	0.39%	---
69	00552	中国通信服务	0.30%	3.00	17.03	0.37%	---
70	DE0008404005	安联保险有限公司	0.29%	0.01	16.49	0.36%	---
71	00386	中国石油化工股份	0.29%	3.46	16.95	0.37%	---
72	01628	禹洲集团	0.29%	6.00	16.98	0.37%	---
73	00270	粤海投资	0.28%	1.20	15.92	0.35%	---
74	00832	建业地产	0.28%	6.30	15.90	0.35%	---
75	HTHT	华住	0.27%	0.08	15.33	0.34%	---
76	00728	中国电信	0.27%	4.40	15.42	0.34%	---
77	02777	富力地产	0.27%	1.52	15.77	0.35%	---
78	02238	广汽集团	0.26%	2.16	14.78	0.32%	---
79	03883	中国奥园	0.26%	3.50	15.24	0.33%	---
80	00883	中国海洋石油	0.22%	1.20	12.72	0.28%	---
81	00288	万洲国际	0.22%	2.45	12.94	0.28%	---
82	ATHM	汽车之家	0.19%	0.02	10.90	0.24%	---
83	03983	中海石油化学	0.17%	4.60	9.92	0.22%	---
84	00753	中国国航	0.17%	1.60	9.56	0.21%	---
85	00819	天能动力	0.16%	1.60	9.15	0.20%	---
86	01359	中国信达	0.16%	5.50	9.16	0.20%	---
87	00855	中国水务	0.15%	1.20	8.81	0.19%	---
88	00363	上海实业控股	0.14%	0.60	8.33	0.18%	---
89	03808	中国重汽	0.11%	0.60	6.20	0.14%	---
90	YY	欢聚时代	0.11%	0.01	6.08	0.13%	---
91	01186	中国铁建	0.11%	0.65	6.19	0.14%	---
92	00813	世茂集团	0.10%	0.30	5.49	0.12%	---
93	03382	天津港发展	0.09%	7.00	5.09	0.11%	---
94	00998	中信银行	0.09%	1.30	5.42	0.12%	---
95	00868	信义玻璃	0.08%	0.60	4.55	0.10%	---
96	01828	大昌行集团	0.08%	2.00	4.75	0.10%	---
97	00956	新天绿色能源	0.08%	2.60	4.60	0.10%	---
98	01800	中国交通建设	0.07%	0.60	3.89	0.09%	---
99	03360	远东宏信	0.07%	0.60	4.15	0.09%	---
100	01339	中国人民保险集团	0.06%	1.30	3.59	0.08%	---
101	02689	玖龙纸业	0.06%	0.50	3.18	0.07%	---
102	00579	京能清洁能源	0.05%	1.80	2.98	0.07%	---
103	02868	首创置业	0.04%	1.00	2.46	0.05%	---
104	02128	中国联塑	0.03%	0.50	1.72	0.04%	---
105	00008	电讯盈科	0.03%	0.40	1.58	0.03%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-09-30
1	00700	腾讯控股	2.82%	0.66	187.70	4.16%	-0.36 (-54.55%)
2	BABA	阿里巴巴	1.99%	0.12	132.50	2.94%	-0.08 (-66.98%)
3	BAX	百特国际	1.82%	0.23	121.07	2.68%	0.01 (2.63%)
4	AMGN	安进	1.78%	0.08	118.50	2.63%	0.00 (2.65%)
5	VLO	瓦莱罗能源	1.71%	0.15	113.86	2.52%	0.00 (2.68%)
6	AAPL	苹果	1.70%	0.07	113.52	2.52%	0.00 (2.60%)
7	JPM	摩根大通	1.62%	0.14	107.74	2.39%	0.00 (2.59%)
8	KR7005930003	三星电子有限公司	1.53%	0.35	102.07	2.26%	0.01 (2.62%)
9	GOOG	谷歌-C	1.44%	0.01	96.06	2.13%	0.00 (2.56%)
10	WMT	沃尔玛	1.43%	0.15	95.35	2.11%	0.00 (2.57%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-09-30
1	00700	腾讯控股	2.82%	0.66	187.70	4.16%	-0.36 (-54.55%)
2	BABA	阿里巴巴	1.99%	0.12	132.50	2.94%	-0.08 (-66.98%)
3	BAX	百特国际	1.82%	0.23	121.07	2.68%	0.01 (2.63%)
4	AMGN	安进	1.78%	0.08	118.50	2.63%	0.00 (2.65%)
5	VLO	瓦莱罗能源	1.71%	0.15	113.86	2.52%	0.00 (2.68%)
6	AAPL	苹果	1.70%	0.07	113.52	2.52%	0.00 (2.60%)
7	JPM	摩根大通	1.62%	0.14	107.74	2.39%	0.00 (2.59%)
8	KR7005930003	三星电子有限公司	1.53%	0.35	102.07	2.26%	0.01 (2.62%)
9	GOOG	谷歌-C	1.44%	0.01	96.06	2.13%	0.00 (2.56%)
10	WMT	沃尔玛	1.43%	0.15	95.35	2.11%	0.00 (2.57%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-06-30
1	00700	腾讯控股	5.69%	1.02	338.65	6.67%	0.00 (0.00%)
2	BABA	阿里巴巴	4.03%	0.20	239.62	4.72%	0.00 (0.00%)
3	BAX	百特国际	1.82%	0.22	108.61	2.14%	0.00 (0.00%)
4	VLO	瓦莱罗能源	1.74%	0.14	103.84	2.05%	0.00 (0.00%)
5	CHFN	Charter Financial Corp	1.72%	0.64	102.36	2.02%	新增
6	AMGN	安进	1.66%	0.08	98.81	1.95%	0.00 (0.00%)
7	KR7005930003	三星电子有限公司	1.61%	0.34	95.54	1.88%	0.34 (98.00%)
8	BIDU	百度	1.58%	0.06	94.22	1.86%	新增
9	JPM	摩根大通	1.57%	0.14	93.21	1.84%	0.00 (0.00%)
10	03323	中国建材	1.53%	13.94	91.32	1.80%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-06-30
1	00700	腾讯控股	5.69%	1.02	338.65	6.67%	0.00 (0.00%)
2	BABA	阿里巴巴	4.03%	0.20	239.62	4.72%	0.00 (0.00%)
3	BAX	百特国际	1.82%	0.22	108.61	2.14%	0.00 (0.00%)
4	VLO	瓦莱罗能源	1.74%	0.14	103.84	2.05%	0.00 (0.00%)
5	CHFN	Charter Financial Corp	1.72%	0.64	102.36	2.02%	新增
6	AMGN	安进	1.66%	0.08	98.81	1.95%	0.00 (0.00%)
7	KR7005930003	三星电子有限公司	1.61%	0.34	95.54	1.88%	0.34 (98.00%)
8	BIDU	百度	1.58%	0.06	94.22	1.86%	新增
9	JPM	摩根大通	1.57%	0.14	93.21	1.84%	0.00 (0.00%)
10	03323	中国建材	1.53%	13.94	91.32	1.80%	新增
11	AAPL	苹果	1.47%	0.07	87.21	1.72%	---
12	LEA	李尔	1.42%	0.07	84.46	1.66%	---
13	GOOG	谷歌-C	1.41%	0.01	84.15	1.66%	---
14	TAL	好未来	1.40%	0.34	83.59	1.65%	---
15	WMT	沃尔玛	1.37%	0.14	81.49	1.61%	---
16	HD	家得宝	1.30%	0.06	77.32	1.52%	---
17	AU000000WHC8	WhitehavenCoal有限公司	1.26%	2.65	74.80	1.47%	---
18	LI0315487269	VP银行有限公司	1.26%	0.06	74.74	1.47%	---
19	GB00B1YW4409	3i集团公共股份有限公司	1.22%	0.93	72.83	1.43%	---
20	AU000000ALL7	Aristocrat休闲有限公司	1.20%	0.47	71.36	1.41%	---
21	GB0003096442	Electrocomponents公共有限公	1.18%	1.07	69.95	1.38%	---
22	BAC	美国银行	1.12%	0.36	66.57	1.31%	---
23	00175	吉利汽车	1.10%	3.80	65.20	1.28%	---
24	01233	时代中国控股	1.10%	6.70	65.75	1.30%	---
25	CRVL	CorVel Corp	1.06%	0.18	63.06	1.24%	---
26	LYB	利安德巴塞尔工业	1.05%	0.09	62.80	1.24%	---
27	03988	中国银行	1.04%	18.90	61.99	1.22%	---
28	0LVK	WESTLAKE CHEMICAL ORD SHS	1.03%	0.09	61.17	1.20%	---
29	IT0000084027	ASTM股份公司	1.01%	0.40	60.37	1.19%	---
30	FR0000054470	育碧公司	1.00%	0.08	59.40	1.17%	---
31	AMZN	亚马逊	1.00%	0.01	59.61	1.17%	---
32	JP3112000009	AGC股份有限公司	1.00%	0.23	59.46	1.17%	---
33	DE0007472060	Wirecard公司	0.98%	0.06	58.26	1.15%	---
34	UNH	联合健康	0.97%	0.04	57.47	1.13%	---
35	CA1360691010	加拿大帝国商业银行/加拿大	0.97%	0.10	57.54	1.13%	---
36	00020	会德丰	0.93%	1.20	55.29	1.09%	---
37	MSFT	微软	0.92%	0.08	54.61	1.08%	---
38	AAL	英美资源公司	0.86%	0.35	50.94	1.00%	---
39	PLD	安博	0.85%	0.12	50.51	0.99%	---
40	01628	禹洲集团	0.80%	12.30	47.81	0.94%	---
41	PRU	保德信金融	0.79%	0.08	47.02	0.93%	---
42	JP3799700004	BML株式会社	0.78%	0.27	46.18	0.91%	---
43	DE000A1EWWW0	阿迪达斯公司	0.78%	0.03	46.63	0.92%	---
44	KYG9894K1085	中升控股	0.78%	2.35	46.66	0.92%	---
45	00386	中国石油化工股份	0.76%	7.66	45.27	0.89%	---
46	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	0.75%	0.04	44.71	0.88%	---
47	DE0006062144	科思创股份公司	0.73%	0.07	43.62	0.86%	---
48	HTHT	华住	0.72%	0.15	43.01	0.85%	---
49	FB	Facebook Inc-A	0.71%	0.03	42.56	0.84%	---
50	01288	农业银行	0.70%	13.50	41.77	0.82%	---
51	GB0008847096	特易购	0.67%	1.80	40.03	0.79%	---
52	ACN	埃森哲	0.67%	0.04	39.62	0.78%	---
53	00832	建业地产	0.67%	13.00	40.11	0.79%	---
54	02777	富力地产	0.67%	3.00	40.06	0.79%	---
55	00819	天能动力	0.66%	3.80	39.15	0.77%	---
56	03328	交通银行	0.65%	7.60	38.51	0.76%	---
57	MA	万事达卡	0.65%	0.03	38.88	0.77%	---
58	NTES	网易	0.64%	0.02	38.12	0.75%	---
59	JNJ	强生	0.63%	0.05	37.41	0.74%	---
60	LNC	林肯国民	0.63%	0.09	37.60	0.74%	---
61	03883	中国奥园	0.62%	7.60	36.84	0.73%	---
62	JP3200450009	欧力士株式会社	0.53%	0.30	31.49	0.62%	---
63	02238	广汽集团	0.52%	4.76	30.78	0.61%	---
64	BA	波音	0.50%	0.01	29.53	0.58%	---
65	00728	中国电信	0.50%	9.60	29.70	0.59%	---
66	FR0000125486	万喜集团	0.49%	0.05	29.24	0.58%	---
67	AME	阿美特克	0.48%	0.06	28.36	0.56%	---
68	00288	万洲国际	0.47%	5.15	27.75	0.55%	---
69	FR0000121485	开云集团	0.47%	0.01	28.12	0.55%	---
70	00552	中国通信服务	0.46%	6.60	27.66	0.54%	---
71	ATHM	汽车之家	0.45%	0.04	26.73	0.53%	---
72	LMT	洛克希德马丁	0.44%	0.01	26.00	0.51%	---
73	GB0006825383	柿子公司	0.44%	0.12	26.26	0.52%	---
74	KMB	金佰利	0.44%	0.04	26.14	0.51%	---
75	00753	中国国航	0.43%	4.00	25.56	0.50%	---
76	00883	中国海洋石油	0.42%	2.20	25.11	0.49%	---
77	01359	中国信达	0.42%	11.70	24.86	0.49%	---
78	03983	中海石油化学	0.40%	9.80	23.88	0.47%	---
79	CNP	中点能源	0.39%	0.13	23.14	0.46%	---
80	00941	中国移动	0.39%	0.40	23.51	0.46%	---
81	ABBV	艾伯维	0.37%	0.04	22.13	0.44%	---
82	UNP	联合太平洋	0.35%	0.02	21.00	0.41%	---
83	WM	美国废物管理	0.35%	0.04	20.94	0.41%	---
84	00270	粤海投资	0.35%	2.00	21.01	0.41%	---
85	YY	欢聚时代	0.32%	0.03	19.21	0.38%	---
86	00855	中国水务	0.28%	2.40	16.57	0.33%	---
87	01828	大昌行集团	0.24%	4.30	14.18	0.28%	---
88	00363	上海实业控股	0.23%	0.90	13.87	0.27%	---
89	03808	中国重汽	0.20%	1.10	11.98	0.24%	---
90	00998	中信银行	0.20%	2.90	12.00	0.24%	---
91	03382	天津港发展	0.19%	14.20	11.37	0.22%	---
92	00868	信义玻璃	0.19%	1.40	11.32	0.22%	---
93	00956	新天绿色能源	0.18%	5.70	10.86	0.21%	---
94	01800	中国交通建设	0.17%	1.60	10.23	0.20%	---
95	01186	中国铁建	0.17%	1.50	10.05	0.20%	---
96	01339	中国人民保险集团	0.15%	2.90	9.02	0.18%	---
97	02868	首创置业	0.14%	3.00	8.55	0.17%	---
98	03360	远东宏信	0.14%	1.30	8.34	0.16%	---
99	00813	世茂集团	0.12%	0.40	6.95	0.14%	---
100	02689	玖龙纸业	0.11%	0.80	6.74	0.13%	---
101	02128	中国联塑	0.11%	1.50	6.30	0.12%	---
102	00579	京能清洁能源	0.11%	4.40	6.75	0.13%	---
103	00008	电讯盈科	0.07%	1.10	4.10	0.08%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-03-31
1	00700	腾讯控股	6.00%	1.02	334.76	6.96%	0.25 (24.51%)
2	BABA	阿里巴巴	4.04%	0.20	225.28	4.69%	0.05 (27.41%)
3	KR7005930003	三星电子有限公司	1.80%	0.01	100.20	2.08%	0.00 (10.14%)
4	01893	中材股份	1.69%	16.40	94.09	1.96%	0.90 (5.49%)
5	JPM	摩根大通	1.68%	0.14	93.49	1.95%	0.01 (6.14%)
6	BAX	百特国际	1.63%	0.22	90.92	1.89%	0.01 (6.12%)
7	AMGN	安进	1.55%	0.08	86.72	1.80%	0.00 (6.06%)
8	VLO	瓦莱罗能源	1.48%	0.14	82.60	1.72%	0.01 (6.14%)
9	US16122W1080	Charter金融公司/MD	1.47%	0.64	82.13	1.71%	0.04 (6.15%)
10	WMT	沃尔玛	1.44%	0.14	80.45	1.67%	0.01 (6.12%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-03-31
1	00700	腾讯控股	6.00%	1.02	334.76	6.96%	0.25 (24.51%)
2	BABA	阿里巴巴	4.04%	0.20	225.28	4.69%	0.05 (27.41%)
3	KR7005930003	三星电子有限公司	1.80%	0.01	100.20	2.08%	0.00 (10.14%)
4	01893	中材股份	1.69%	16.40	94.09	1.96%	0.90 (5.49%)
5	JPM	摩根大通	1.68%	0.14	93.49	1.95%	0.01 (6.14%)
6	BAX	百特国际	1.63%	0.22	90.92	1.89%	0.01 (6.12%)
7	AMGN	安进	1.55%	0.08	86.72	1.80%	0.00 (6.06%)
8	VLO	瓦莱罗能源	1.48%	0.14	82.60	1.72%	0.01 (6.14%)
9	US16122W1080	Charter金融公司/MD	1.47%	0.64	82.13	1.71%	0.04 (6.15%)
10	WMT	沃尔玛	1.44%	0.14	80.45	1.67%	0.01 (6.12%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-12-31
1	00700	腾讯控股	4.67%	0.77	261.32	5.74%	0.04 (5.19%)
2	BABA	阿里巴巴	2.85%	0.14	159.65	3.50%	0.01 (5.86%)
3	KR7005930003	三星电子有限公司	1.73%	0.01	96.70	2.12%	-0.00 (-6.45%)
4	JPM	摩根大通	1.58%	0.13	88.67	1.95%	0.01 (6.07%)
5	BAX	百特国际	1.58%	0.21	88.15	1.93%	-0.01 (-3.74%)
6	WMT	沃尔玛	1.56%	0.14	87.11	1.91%	新增
7	AMGN	安进	1.54%	0.08	86.36	1.90%	0.00 (6.05%)
8	DE0007236101	西门子	1.50%	0.09	84.01	1.84%	0.01 (6.04%)
9	PH	派克汉尼汾	1.49%	0.06	83.20	1.83%	0.00 (0.78%)
10	00175	吉利汽车	1.46%	3.60	81.55	1.79%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-12-31
1	00700	腾讯控股	4.67%	0.77	261.32	5.74%	0.04 (5.19%)
2	BABA	阿里巴巴	2.85%	0.14	159.65	3.50%	0.01 (5.86%)
3	KR7005930003	三星电子有限公司	1.73%	0.01	96.70	2.12%	-0.00 (-6.45%)
4	JPM	摩根大通	1.58%	0.13	88.67	1.95%	0.01 (6.07%)
5	BAX	百特国际	1.58%	0.21	88.15	1.93%	-0.01 (-3.74%)
6	WMT	沃尔玛	1.56%	0.14	87.11	1.91%	新增
7	AMGN	安进	1.54%	0.08	86.36	1.90%	0.00 (6.05%)
8	DE0007236101	西门子	1.50%	0.09	84.01	1.84%	0.01 (6.04%)
9	PH	派克汉尼汾	1.49%	0.06	83.20	1.83%	0.00 (0.78%)
10	00175	吉利汽车	1.46%	3.60	81.55	1.79%	新增
11	VLO	瓦莱罗能源	1.43%	0.13	79.81	1.75%	---
12	01893	中材股份	1.35%	15.50	75.67	1.66%	---
13	02382	舜宇光学科技	1.34%	0.90	75.16	1.65%	---
14	GB0003096442	Electrocomponents公共有限公	1.33%	1.35	74.31	1.63%	---
15	LEA	李尔	1.33%	0.06	74.45	1.63%	---
16	AAPL	苹果	1.32%	0.07	73.98	1.62%	---
17	GOOG	谷歌-C	1.31%	0.01	73.16	1.61%	---
18	IT0000084027	ASTM股份公司	1.26%	0.37	70.57	1.55%	---
19	US16122W1080	Charter金融公司/MD	1.23%	0.60	68.90	1.51%	---
20	00868	信义玻璃	1.22%	8.00	68.08	1.49%	---
21	GB00B1YW4409	3i集团公共股份有限公司	1.16%	0.81	64.85	1.42%	---
22	02018	瑞声科技	1.15%	0.55	64.09	1.41%	---
23	BAC	美国银行	1.15%	0.34	64.62	1.42%	---
24	TAL	好未来	1.12%	0.32	62.80	1.38%	---
25	JP3610200002	东洋钢钣株式会社	1.12%	2.21	62.43	1.37%	---
26	HD	家得宝	1.10%	0.05	61.30	1.35%	---
27	CA	冠群电脑	1.06%	0.27	59.19	1.30%	---
28	ACN	埃森哲	1.03%	0.06	57.42	1.26%	---
29	03988	中国银行	1.03%	17.90	57.46	1.26%	---
30	JP3112000009	旭硝子株式会社	1.01%	0.20	56.49	1.24%	---
31	CH0198251305	可口可乐HBC股份公司	1.01%	0.27	56.41	1.24%	---
32	0LVK	WESTLAKE CHEMICAL ORD SHS	1.00%	0.08	56.17	1.23%	---
33	00020	会德丰	1.00%	1.20	55.97	1.23%	---
34	LYB	利安德巴塞尔工业	0.97%	0.08	54.28	1.19%	---
35	AU000000WHC8	WhitehavenCoal有限公司	0.96%	2.36	53.72	1.18%	---
36	PRU	保德信金融	0.96%	0.07	53.64	1.18%	---
37	US2210061097	CorVel公司	0.92%	0.15	51.33	1.13%	---
38	PSB	PS Business Parks Inc	0.90%	0.06	50.43	1.11%	---
39	LI0315487269	VP银行有限公司	0.89%	0.06	49.75	1.09%	---
40	02238	广汽集团	0.89%	3.20	49.54	1.09%	---
41	NTES	网易	0.87%	0.02	48.48	1.06%	---
42	CMCSA	康卡斯特	0.87%	0.19	48.83	1.07%	---
43	AU000000ALL7	Aristocrat休闲有限公司	0.86%	0.40	48.18	1.06%	---
44	CA1360691010	加拿大帝国商业银行/加拿大	0.80%	0.07	44.72	0.98%	---
45	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	0.79%	0.03	44.04	0.97%	---
46	MSFT	微软	0.79%	0.08	43.93	0.96%	---
47	LNC	林肯国民	0.77%	0.09	43.05	0.94%	---
48	01813	合景泰富集团	0.76%	5.55	42.36	0.93%	---
49	02777	富力地产	0.75%	2.84	41.83	0.92%	---
50	01233	时代中国控股	0.74%	6.40	41.14	0.90%	---
51	UNH	联合健康	0.73%	0.03	41.06	0.90%	---
52	01628	禹洲集团	0.72%	11.60	40.43	0.89%	---
53	DE000A1EWWW0	阿迪达斯公司	0.71%	0.03	39.91	0.88%	---
54	JNJ	强生	0.71%	0.04	39.99	0.88%	---
55	01288	农业银行	0.70%	12.80	38.95	0.85%	---
56	00832	建业地产	0.67%	12.30	37.63	0.83%	---
57	00288	万洲国际	0.65%	4.90	36.13	0.79%	---
58	JP3799700004	BML株式会社	0.64%	0.22	35.72	0.78%	---
59	00386	中国石油化工股份	0.62%	7.26	34.77	0.76%	---
60	03328	交通银行	0.62%	7.20	34.91	0.77%	---
61	HTHT	华住	0.62%	0.04	34.45	0.76%	---
62	MSM	MSC Industrial Direct Co Inc-A	0.61%	0.05	34.17	0.75%	---
63	SE0000113250	瑞典斯堪斯卡股份公司	0.59%	0.24	33.19	0.73%	---
64	JP3842400008	HokuhokuFinancialGroupInc	0.57%	0.31	31.62	0.69%	---
65	00753	中国国航	0.54%	3.80	30.11	0.66%	---
66	CH0002088976	Valora控股有限公司	0.53%	0.01	29.63	0.65%	---
67	00728	中国电信	0.51%	9.20	28.61	0.63%	---
68	00552	中国通信服务	0.50%	6.40	28.03	0.62%	---
69	MRK	默克	0.49%	0.08	27.61	0.61%	---
70	01359	中国信达	0.47%	11.10	26.54	0.58%	---
71	03883	中国奥园	0.46%	7.20	25.82	0.57%	---
72	00819	天能动力	0.44%	3.60	24.44	0.54%	---
73	PM	菲利普莫里斯国际	0.43%	0.03	23.89	0.52%	---
74	00941	中国移动	0.41%	0.35	23.19	0.51%	---
75	FR0000125486	万喜集团	0.41%	0.03	23.19	0.51%	---
76	BIDU	百度	0.40%	0.01	22.50	0.49%	---
77	EDU	新东方	0.40%	0.04	22.48	0.49%	---
78	IT0003128367	恩耐股份有限公司	0.40%	0.55	22.11	0.49%	---
79	00883	中国海洋石油	0.35%	2.10	19.70	0.43%	---
80	03983	中海石油化学	0.34%	9.20	19.00	0.42%	---
81	KR7015760002	韩国电力公司	0.34%	0.08	18.78	0.41%	---
82	03336	巨腾国际	0.29%	7.60	16.20	0.36%	---
83	00363	上海实业控股	0.27%	0.80	14.98	0.33%	---
84	03382	天津港发展	0.23%	13.20	12.69	0.28%	---
85	01999	敏华控股	0.22%	1.96	12.17	0.27%	---
86	01828	大昌行集团	0.22%	4.10	12.41	0.27%	---
87	01800	中国交通建设	0.20%	1.50	11.13	0.24%	---
88	01186	中国铁建	0.20%	1.45	10.98	0.24%	---
89	00998	中信银行	0.20%	2.80	11.47	0.25%	---
90	02868	首创置业	0.17%	2.80	9.50	0.21%	---
91	00956	新天绿色能源	0.16%	5.30	9.17	0.20%	---
92	00958	华能新能源	0.16%	4.00	8.86	0.19%	---
93	06818	中国光大银行	0.15%	2.70	8.24	0.18%	---
94	03808	中国重汽	0.14%	1.05	7.72	0.17%	---
95	00579	京能清洁能源	0.13%	4.00	7.02	0.15%	---
96	02689	玖龙纸业	0.13%	0.70	7.33	0.16%	---
97	03360	远东宏信	0.12%	1.20	6.69	0.15%	---
98	02128	中国联塑	0.11%	1.40	5.92	0.13%	---
99	00813	世茂集团	0.09%	0.35	4.97	0.11%	---
100	02380	中国电力	0.08%	2.70	4.63	0.10%	---
101	00008	电讯盈科	0.07%	1.00	3.80	0.08%	---
102	00772	阅文集团	0.03%	0.02	1.43	0.03%	---
103	08328	信义储电	0.02%	0.47	0.87	0.02%	---
104	01097	有线宽频	0.01%	1.70	0.33	0.01%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-09-30
1	00700	腾讯控股	4.16%	0.73	208.53	5.08%	0.04 (5.48%)
2	BABA	阿里巴巴	3.05%	0.13	152.91	3.72%	0.01 (4.95%)
3	KR7005930003	三星电子有限公司	1.96%	0.01	98.03	2.39%	0.00 (4.55%)
4	02382	舜宇光学科技	1.90%	0.90	94.97	2.31%	0.00 (0.00%)
5	BAX	百特国际	1.80%	0.22	90.16	2.19%	0.02 (8.59%)
6	AMGN	安进	1.76%	0.07	88.35	2.15%	0.01 (8.40%)
7	DE0007236101	西门子	1.62%	0.09	81.22	1.98%	0.00 (3.56%)
8	JPM	摩根大通	1.51%	0.12	75.56	1.84%	0.00 (3.52%)
9	PH	派克汉尼汾	1.47%	0.06	73.53	1.79%	0.00 (3.48%)
10	IT0000084027	ASTM股份公司	1.46%	0.42	72.98	1.78%	-0.07 (-15.53%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-09-30
1	00700	腾讯控股	4.16%	0.73	208.53	5.08%	0.04 (5.48%)
2	BABA	阿里巴巴	3.05%	0.13	152.91	3.72%	0.01 (4.95%)
3	KR7005930003	三星电子有限公司	1.96%	0.01	98.03	2.39%	0.00 (4.55%)
4	02382	舜宇光学科技	1.90%	0.90	94.97	2.31%	0.00 (0.00%)
5	BAX	百特国际	1.80%	0.22	90.16	2.19%	0.02 (8.59%)
6	AMGN	安进	1.76%	0.07	88.35	2.15%	0.01 (8.40%)
7	DE0007236101	西门子	1.62%	0.09	81.22	1.98%	0.00 (3.56%)
8	JPM	摩根大通	1.51%	0.12	75.56	1.84%	0.00 (3.52%)
9	PH	派克汉尼汾	1.47%	0.06	73.53	1.79%	0.00 (3.48%)
10	IT0000084027	ASTM股份公司	1.46%	0.42	72.98	1.78%	-0.07 (-15.53%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-06-30
1	00700	腾讯控股	3.83%	0.69	167.20	4.69%	0.13 (18.84%)
2	BABA	阿里巴巴	2.78%	0.13	121.03	3.39%	0.02 (18.77%)
3	KR7005930003	三星电子有限公司	2.03%	0.01	88.66	2.49%	0.00 (19.05%)
4	BAX	百特国际	1.86%	0.20	81.16	2.28%	0.04 (18.70%)
5	DE0007236101	西门子	1.80%	0.08	78.34	2.20%	0.02 (18.57%)
6	AMGN	安进	1.75%	0.07	76.31	2.14%	0.01 (18.65%)
7	JPM	摩根大通	1.63%	0.12	71.21	2.00%	0.02 (18.78%)
8	PH	派克汉尼汾	1.52%	0.06	66.15	1.85%	0.01 (18.66%)
9	WMT	沃尔玛	1.51%	0.13	65.88	1.85%	0.02 (18.68%)
10	AAPL	苹果	1.45%	0.07	63.42	1.78%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-06-30
1	00700	腾讯控股	3.83%	0.69	167.20	4.69%	0.13 (18.84%)
2	BABA	阿里巴巴	2.78%	0.13	121.03	3.39%	0.02 (18.77%)
3	KR7005930003	三星电子有限公司	2.03%	0.01	88.66	2.49%	0.00 (19.05%)
4	BAX	百特国际	1.86%	0.20	81.16	2.28%	0.04 (18.70%)
5	DE0007236101	西门子	1.80%	0.08	78.34	2.20%	0.02 (18.57%)
6	AMGN	安进	1.75%	0.07	76.31	2.14%	0.01 (18.65%)
7	JPM	摩根大通	1.63%	0.12	71.21	2.00%	0.02 (18.78%)
8	PH	派克汉尼汾	1.52%	0.06	66.15	1.85%	0.01 (18.66%)
9	WMT	沃尔玛	1.51%	0.13	65.88	1.85%	0.02 (18.68%)
10	AAPL	苹果	1.45%	0.07	63.42	1.78%	新增
11	CA	冠群电脑	1.44%	0.27	62.79	1.76%	---
12	US16122W1080	Charter金融公司/MD	1.44%	0.52	62.91	1.76%	---
13	GB0003096442	Electrocomponents公共有限公	1.35%	1.16	58.93	1.65%	---
14	JP3650600004	PanaHome株式会社	1.33%	0.80	57.87	1.62%	---
15	IT0000084027	ASTM股份公司	1.32%	0.49	57.57	1.61%	---
16	LEA	李尔	1.29%	0.06	56.31	1.58%	---
17	02382	舜宇光学科技	1.25%	0.90	54.68	1.53%	---
18	00020	会德丰	1.17%	1.00	51.12	1.43%	---
19	GB00B1YW4409	3i集团公共股份有限公司	1.15%	0.63	50.14	1.41%	---
20	PSB	PS Business Parks Inc	1.15%	0.06	50.13	1.41%	---
21	03988	中国银行	1.15%	15.10	50.19	1.41%	---
22	JP3610200002	东洋钢钣株式会社	1.10%	1.90	48.04	1.35%	---
23	PRU	保德信金融	1.09%	0.06	47.40	1.33%	---
24	VLO	瓦莱罗能源	1.09%	0.10	47.53	1.33%	---
25	BAC	美国银行	1.08%	0.29	47.30	1.33%	---
26	CH0198251305	可口可乐HBC股份公司	1.04%	0.23	45.40	1.27%	---
27	CMCSA	康卡斯特	1.02%	0.17	44.61	1.25%	---
28	HD	家得宝	1.02%	0.04	44.27	1.24%	---
29	00175	吉利汽车	1.01%	3.00	43.85	1.23%	---
30	00868	信义玻璃	0.98%	6.40	42.94	1.20%	---
31	AU000000ALL7	Aristocrat 休闲有限公司	0.97%	0.36	42.23	1.18%	---
32	LI0315487269	VP银行有限公司	0.97%	0.05	42.48	1.19%	---
33	TAL	好未来	0.96%	0.05	41.68	1.17%	---
34	GOOG	谷歌-C	0.96%	0.01	41.86	1.17%	---
35	ACN	埃森哲	0.95%	0.05	41.47	1.16%	---
36	US2210061097	CorVel公司	0.94%	0.13	40.98	1.15%	---
37	JP3112000009	旭硝子株式会社	0.92%	0.14	40.05	1.12%	---
38	01628	禹洲集团	0.91%	9.90	39.70	1.11%	---
39	NTES	网易	0.90%	0.02	39.31	1.10%	---
40	02018	瑞声科技	0.87%	0.45	38.12	1.07%	---
41	LYB	利安德巴塞尔工业	0.85%	0.06	37.05	1.04%	---
42	01288	农业银行	0.84%	11.50	36.83	1.03%	---
43	DE000A1EWWW0	阿迪达斯公司	0.83%	0.03	36.14	1.01%	---
44	SE0000113250	瑞典斯堪斯卡股份公司	0.82%	0.22	35.62	1.00%	---
45	LNC	林肯国民	0.82%	0.08	35.57	1.00%	---
46	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	0.81%	0.03	35.34	0.99%	---
47	00386	中国石油化工股份	0.78%	6.46	34.15	0.96%	---
48	02238	广汽集团	0.76%	2.80	33.29	0.93%	---
49	MSFT	微软	0.76%	0.07	33.29	0.93%	---
50	0LVK	WESTLAKE CHEMICAL ORD SHS	0.75%	0.07	32.79	0.92%	---
51	UNH	联合健康	0.71%	0.02	30.90	0.87%	---
52	03328	交通银行	0.71%	6.50	31.08	0.87%	---
53	JNJ	强生	0.71%	0.03	30.83	0.86%	---
54	JP3842400008	Hokuhoku Financial Group Inc	0.70%	0.28	30.33	0.85%	---
55	01893	中材股份	0.68%	13.00	29.45	0.83%	---
56	MRK	默克	0.68%	0.07	29.57	0.83%	---
57	MSM	MSC Industrial Direct Co Inc-A	0.66%	0.05	28.59	0.80%	---
58	00288	万洲国际	0.66%	4.20	28.72	0.81%	---
59	CA1360691010	加拿大帝国商业银行/加拿大	0.63%	0.05	27.49	0.77%	---
60	IT0003128367	恩耐股份有限公司	0.61%	0.73	26.67	0.75%	---
61	CH0002088976	Valora控股有限公司	0.61%	0.01	26.66	0.75%	---
62	00728	中国电信	0.59%	8.00	25.76	0.72%	---
63	02777	富力地产	0.58%	2.40	25.29	0.71%	---
64	PM	菲利普莫里斯国际	0.57%	0.03	24.90	0.70%	---
65	01359	中国信达	0.57%	9.90	25.00	0.70%	---
66	00753	中国国航	0.54%	3.40	23.75	0.67%	---
67	01233	时代中国控股	0.53%	5.50	23.29	0.65%	---
68	JP3799700004	BML株式会社	0.52%	0.17	22.47	0.63%	---
69	01813	合景泰富集团	0.52%	5.00	22.70	0.64%	---
70	AU000000WHC8	Whitehaven Coal有限公司	0.52%	1.51	22.58	0.63%	---
71	00552	中国通信服务	0.52%	5.80	22.65	0.64%	---
72	00941	中国移动	0.49%	0.30	21.57	0.60%	---
73	FR0000125486	万喜集团	0.42%	0.03	18.30	0.51%	---
74	03336	巨腾国际	0.42%	6.60	18.33	0.51%	---
75	HTHT	华住	0.41%	0.03	17.87	0.50%	---
76	00819	天能动力	0.41%	3.20	17.80	0.50%	---
77	KR7015760002	韩国电力公司	0.40%	0.07	17.61	0.49%	---
78	00832	建业地产	0.39%	11.00	16.90	0.47%	---
79	BIDU	百度	0.37%	0.01	15.99	0.45%	---
80	EDU	新东方	0.36%	0.03	15.62	0.44%	---
81	00883	中国海洋石油	0.32%	1.90	14.10	0.40%	---
82	03382	天津港发展	0.30%	11.60	13.09	0.37%	---
83	03883	中国奥园	0.30%	6.50	13.26	0.37%	---
84	03983	中海石油化学	0.30%	8.20	13.17	0.37%	---
85	00363	上海实业控股	0.28%	0.60	12.03	0.34%	---
86	01186	中国铁建	0.27%	1.35	11.93	0.33%	---
87	01800	中国交通建设	0.26%	1.30	11.35	0.32%	---
88	00998	中信银行	0.25%	2.60	10.79	0.30%	---
89	01999	敏华控股	0.25%	1.80	10.95	0.31%	---
90	01828	大昌行集团	0.24%	3.40	10.56	0.30%	---
91	06818	中国光大银行	0.17%	2.40	7.60	0.21%	---
92	00579	京能清洁能源	0.16%	3.40	6.79	0.19%	---
93	00958	华能新能源	0.16%	3.40	7.11	0.20%	---
94	02868	首创置业	0.15%	2.00	6.44	0.18%	---
95	03360	远东宏信	0.14%	1.00	5.91	0.17%	---
96	02380	中国电力	0.13%	2.40	5.77	0.16%	---
97	02128	中国联塑	0.12%	1.00	5.21	0.15%	---
98	02689	玖龙纸业	0.12%	0.60	5.42	0.15%	---
99	00956	新天绿色能源	0.11%	4.00	4.90	0.14%	---
100	03808	中国重汽	0.10%	0.85	4.18	0.12%	---
101	00813	世茂集团	0.08%	0.30	3.48	0.10%	---
102	00008	电讯盈科	0.07%	0.80	3.08	0.09%	---
103	08328	信义储电	0.00%	0.07	0.10	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-03-31
1	00700	腾讯控股	2.50%	0.56	110.77	3.98%	0.05 (8.93%)
2	BABA	阿里巴巴	1.73%	0.10	76.63	2.76%	0.01 (8.25%)
3	DE0007236101	西门子	1.46%	0.07	64.75	2.33%	0.00 (1.32%)
4	KR7005930003	三星电子有限公司	1.46%	0.01	64.83	2.33%	0.00 (7.84%)
5	AMGN	安进	1.36%	0.05	60.22	2.17%	0.00 (8.27%)
6	BAX	百特国际	1.30%	0.16	57.57	2.07%	0.01 (8.39%)
7	US16122W1080	CHARTER 金融公司	1.28%	0.42	56.92	2.05%	0.00 (0.00%)
8	JPM	摩根大通	1.28%	0.09	56.60	2.04%	0.00 (0.00%)
9	PH	派克汉尼汾	1.24%	0.05	54.97	1.98%	0.00 (0.00%)
10	WMT	沃尔玛	1.17%	0.10	51.97	1.87%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-03-31
1	00700	腾讯控股	2.50%	0.56	110.77	3.98%	0.05 (8.93%)
2	BABA	阿里巴巴	1.73%	0.10	76.63	2.76%	0.01 (8.25%)
3	DE0007236101	西门子	1.46%	0.07	64.75	2.33%	0.00 (1.32%)
4	KR7005930003	三星电子有限公司	1.46%	0.01	64.83	2.33%	0.00 (7.84%)
5	AMGN	安进	1.36%	0.05	60.22	2.17%	0.00 (8.27%)
6	BAX	百特国际	1.30%	0.16	57.57	2.07%	0.01 (8.39%)
7	US16122W1080	CHARTER 金融公司	1.28%	0.42	56.92	2.05%	0.00 (0.00%)
8	JPM	摩根大通	1.28%	0.09	56.60	2.04%	0.00 (0.00%)
9	PH	派克汉尼汾	1.24%	0.05	54.97	1.98%	0.00 (0.00%)
10	WMT	沃尔玛	1.17%	0.10	51.97	1.87%	0.00 (0.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-12-31
1	00700	腾讯控股	3.31%	0.51	86.54	3.70%	-0.01 (-1.96%)
2	DE0007236101	西门子	2.20%	0.07	57.61	2.47%	-0.01 (-12.00%)
3	BABA	阿里巴巴	2.20%	0.09	57.56	2.46%	-0.00 (-1.90%)
4	JPM	摩根大通	2.14%	0.09	55.91	2.39%	新增
5	WMT	沃尔玛	1.92%	0.10	50.11	2.14%	0.00 (0.00%)
6	AMGN	安进	1.89%	0.05	49.50	2.12%	0.00 (0.00%)
7	KR7005930003	三星电子有限公司	1.87%	0.00	48.88	2.09%	0.00 (0.00%)
8	PH	派克汉尼汾	1.85%	0.05	48.27	2.07%	新增
9	US16122W1080	CHARTER 金融公司	1.85%	0.42	48.50	2.08%	新增
10	BAX	百特国际	1.73%	0.15	45.34	1.94%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-12-31
1	00700	腾讯控股	3.31%	0.51	86.54	3.70%	-0.01 (-1.96%)
2	DE0007236101	西门子	2.20%	0.07	57.61	2.47%	-0.01 (-12.00%)
3	BABA	阿里巴巴	2.20%	0.09	57.56	2.46%	-0.00 (-1.90%)
4	JPM	摩根大通	2.14%	0.09	55.91	2.39%	新增
5	WMT	沃尔玛	1.92%	0.10	50.11	2.14%	0.00 (0.00%)
6	AMGN	安进	1.89%	0.05	49.50	2.12%	0.00 (0.00%)
7	KR7005930003	三星电子有限公司	1.87%	0.00	48.88	2.09%	0.00 (0.00%)
8	PH	派克汉尼汾	1.85%	0.05	48.27	2.07%	新增
9	US16122W1080	CHARTER 金融公司	1.85%	0.42	48.50	2.08%	新增
10	BAX	百特国际	1.73%	0.15	45.34	1.94%	0.00 (0.00%)
11	CA	冠群电脑	1.69%	0.20	44.14	1.89%	---
12	LEA	李尔	1.67%	0.05	43.62	1.87%	---
13	PFE	辉瑞	1.66%	0.19	43.33	1.85%	---
14	CA49410M1023	Killam 公寓房地产投资信托公司	1.63%	0.69	42.61	1.82%	---
15	US2539221083	Dime 社区银行股份有限公司	1.51%	0.28	39.38	1.69%	---
16	US5312298541	Liberty 媒体集团	1.45%	0.17	37.84	1.62%	---
17	GB0003096442	Electrocomponents 公共有限公司	1.34%	0.86	35.01	1.50%	---
18	00020	会德丰	1.34%	0.90	35.14	1.50%	---
19	US5645631046	Mantech 国际公司	1.34%	0.12	35.02	1.50%	---
20	03988	中国银行	1.32%	11.20	34.46	1.47%	---
21	PSB	PS Business Parks Inc	1.29%	0.04	33.63	1.44%	---
22	JP3650600004	PanaHome株式会社	1.29%	0.60	33.82	1.45%	---
23	ACN	埃森哲	1.25%	0.04	32.66	1.40%	---
24	JP3610200002	东洋钢板株式会社	1.20%	1.42	31.31	1.34%	---
25	TRGP	Targa Resources Corp	1.17%	0.08	30.53	1.31%	---
26	00868	信义玻璃	1.17%	5.40	30.62	1.31%	---
27	THG	汉诺威保险	1.17%	0.05	30.56	1.31%	---
28	LI0315487269	VP 银行有限公司	1.16%	0.04	30.31	1.30%	---
29	SE0000113250	瑞典斯堪斯卡股份公司(斯德哥尔摩)	1.13%	0.18	29.63	1.27%	---
30	IT0000084027	ASTM 股份公司	1.12%	0.39	29.30	1.25%	---
31	LYB	利安德巴塞尔工业	1.10%	0.05	28.74	1.23%	---
32	JP3112000009	旭硝子株式会社	1.09%	0.60	28.46	1.22%	---
33	GB00B1YW4409	3i 集团公共股份有限公司(伦敦)	1.08%	0.47	28.13	1.20%	---
34	JP3842400008	HOKUHOKU FINANCIAL GROUP INC	1.06%	0.23	27.64	1.18%	---
35	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	0.99%	0.02	25.89	1.11%	---
36	MSM	MSC Industrial Direct Co Inc-A	0.98%	0.04	25.57	1.09%	---
37	CH0198251305	可口可乐HBC股份公司	0.98%	0.17	25.59	1.10%	---
38	CSCO	思科	0.98%	0.12	25.51	1.09%	---
39	03328	交通银行	0.94%	4.90	24.59	1.05%	---
40	01288	农业银行	0.94%	8.60	24.46	1.05%	---
41	US2210061097	CorVel 公司	0.92%	0.09	24.09	1.03%	---
42	00386	中国石油化工股份	0.91%	4.86	23.91	1.02%	---
43	JP3799700004	BML 株式会社	0.89%	0.14	23.24	0.99%	---
44	0LVK	WESTLAKE CHEMICAL ORD SHS	0.88%	0.06	23.07	0.99%	---
45	DE000A1EWWW0	阿迪达斯公司	0.87%	0.02	22.71	0.97%	---
46	CA1360691010	加拿大帝国商业银行	0.87%	0.04	22.67	0.97%	---
47	PRU	保德信金融	0.87%	0.03	22.81	0.98%	---
48	UNH	联合健康	0.85%	0.02	22.20	0.95%	---
49	NTES	网易	0.82%	0.01	21.51	0.92%	---
50	AU000000ALL7	Aristocrat 休闲有限公司	0.80%	0.27	20.89	0.89%	---
51	CH0002088976	Valora 控股有限公司	0.76%	0.01	19.75	0.85%	---
52	02018	瑞声科技	0.72%	0.30	18.91	0.81%	---
53	IT0003128367	思耐股份有限公司	0.72%	0.62	18.90	0.81%	---
54	00552	中国通信服务	0.71%	4.20	18.56	0.79%	---
55	00728	中国电信	0.71%	5.80	18.57	0.79%	---
56	TAL	好未来	0.70%	0.04	18.25	0.78%	---
57	02382	舜宇光学科技	0.70%	0.60	18.22	0.78%	---
58	01359	中国信达	0.70%	7.30	18.35	0.79%	---
59	00941	中国移动	0.70%	0.25	18.38	0.79%	---
60	01628	禹洲集团	0.67%	7.30	17.63	0.75%	---
61	00288	万洲国际	0.66%	3.10	17.39	0.74%	---
62	02238	广汽集团	0.64%	2.00	16.78	0.72%	---
63	TSN	泰森食品	0.64%	0.04	16.82	0.72%	---
64	00175	吉利汽车	0.63%	2.50	16.57	0.71%	---
65	AU000000WHC8	Whitehaven Coal 有限公司	0.62%	1.23	16.13	0.69%	---
66	01893	中材股份	0.60%	9.70	15.70	0.67%	---
67	02777	富力地产	0.58%	1.80	15.10	0.65%	---
68	00819	天能动力	0.58%	2.40	15.29	0.65%	---
69	01813	合景泰富集团	0.56%	3.70	14.56	0.62%	---
70	KR7015760002	韩国电力公司	0.53%	0.05	13.83	0.59%	---
71	01233	时代中国控股	0.52%	4.00	13.56	0.58%	---
72	00883	中国海洋石油	0.50%	1.50	13.02	0.56%	---
73	00832	建业地产	0.47%	8.20	12.40	0.53%	---
74	03983	中海石油化学	0.44%	6.00	11.54	0.49%	---
75	00753	中国国航	0.44%	2.60	11.51	0.49%	---
76	BIDU	百度	0.43%	0.01	11.18	0.48%	---
77	FR0000125486	万喜集团	0.43%	0.02	11.16	0.48%	---
78	03336	巨腾国际	0.41%	5.00	10.73	0.46%	---
79	00363	上海实业控股	0.36%	0.50	9.39	0.40%	---
80	03382	天津港发展	0.35%	8.60	9.15	0.39%	---
81	01186	中国铁建	0.34%	1.00	8.93	0.38%	---
82	NOC	诺斯罗普-格鲁曼(US)	0.33%	0.01	8.55	0.37%	---
83	HTHT	华住	0.33%	0.02	8.74	0.37%	---
84	00998	中信银行	0.32%	1.90	8.38	0.36%	---
85	01800	中国交通建设	0.31%	1.00	7.98	0.34%	---
86	03883	中国奥园	0.29%	4.80	7.64	0.33%	---
87	EDU	新东方	0.27%	0.02	7.13	0.30%	---
88	01828	大昌行集团	0.26%	2.60	6.88	0.29%	---
89	01999	敏华控股	0.24%	1.36	6.39	0.27%	---
90	00579	京能清洁能源	0.23%	2.80	6.04	0.26%	---
91	00958	华能新能源	0.22%	2.60	5.86	0.25%	---
92	06818	中国光大银行	0.21%	1.70	5.37	0.23%	---
93	03360	远东宏信	0.16%	0.70	4.16	0.18%	---
94	02380	中国电力	0.16%	1.70	4.27	0.18%	---
95	02868	首创置业	0.14%	1.40	3.64	0.16%	---
96	03808	中国重汽	0.13%	0.70	3.46	0.15%	---
97	02689	玖龙纸业	0.12%	0.50	3.14	0.13%	---
98	02128	中国联塑	0.12%	0.70	3.15	0.13%	---
99	00956	新天绿色能源	0.10%	2.90	2.59	0.11%	---
100	00008	电讯盈科	0.09%	0.60	2.25	0.10%	---
101	00813	世茂集团	0.09%	0.25	2.27	0.10%	---
102	08328	信义储电	0.00%	0.07	0.10	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-09-30
1	00700	腾讯控股	3.77%	0.52	95.36	4.09%	-0.13 (-25.00%)
2	BABA	阿里巴巴	2.69%	0.10	68.03	2.92%	-0.01 (-6.44%)
3	DE0007236101	西门子	2.33%	0.08	58.99	2.53%	新增
4	AMGN	安进	2.15%	0.05	54.36	2.33%	0.03 (58.81%)
5	WMT	沃尔玛	1.99%	0.10	50.33	2.16%	新增
6	PFE	辉瑞	1.91%	0.21	48.40	2.08%	0.13 (59.53%)
7	BAX	百特国际	1.85%	0.15	46.85	2.01%	新增
8	KR7005930003	三星电子有限公司	1.80%	0.00	45.58	1.96%	新增
9	CA	冠群电脑	1.75%	0.20	44.25	1.90%	新增
10	CA49410M1023	KILLAM 公寓房地产投资信托公司	1.68%	0.69	42.39	1.82%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-09-30
1	00700	腾讯控股	3.77%	0.52	95.36	4.09%	-0.13 (-25.00%)
2	BABA	阿里巴巴	2.69%	0.10	68.03	2.92%	-0.01 (-6.44%)
3	DE0007236101	西门子	2.33%	0.08	58.99	2.53%	新增
4	AMGN	安进	2.15%	0.05	54.36	2.33%	0.03 (58.81%)
5	WMT	沃尔玛	1.99%	0.10	50.33	2.16%	新增
6	PFE	辉瑞	1.91%	0.21	48.40	2.08%	0.13 (59.53%)
7	BAX	百特国际	1.85%	0.15	46.85	2.01%	新增
8	KR7005930003	三星电子有限公司	1.80%	0.00	45.58	1.96%	新增
9	CA	冠群电脑	1.75%	0.20	44.25	1.90%	新增
10	CA49410M1023	KILLAM 公寓房地产投资信托公司	1.68%	0.69	42.39	1.82%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-06-30
1	00700	腾讯控股	3.98%	0.65	97.83	4.37%	-0.39 (-60.00%)
2	MSFT	微软	2.30%	0.17	56.67	2.53%	0.04 (21.74%)
3	BABA	阿里巴巴	2.20%	0.10	54.06	2.42%	-0.06 (-60.59%)
4	LOW	劳氏	1.93%	0.09	47.51	2.12%	0.02 (21.66%)
5	GILD	吉利德科学	1.62%	0.07	39.83	1.78%	0.02 (21.67%)
6	NOC	诺斯罗普-格鲁曼(US)	1.56%	0.03	38.47	1.72%	-0.00 (-11.88%)
7	CSCO	思科	1.54%	0.20	37.92	1.69%	新增
8	GD	通用动力	1.41%	0.04	34.72	1.55%	新增
9	00941	中国移动	1.39%	0.45	34.09	1.52%	-0.30 (-66.67%)
10	GB0004544929	帝国品牌公共有限公司	1.34%	0.09	32.94	1.47%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-06-30
1	00700	腾讯控股	3.98%	0.65	97.83	4.37%	-0.39 (-60.00%)
2	MSFT	微软	2.30%	0.17	56.67	2.53%	0.04 (21.74%)
3	BABA	阿里巴巴	2.20%	0.10	54.06	2.42%	-0.06 (-60.59%)
4	LOW	劳氏	1.93%	0.09	47.51	2.12%	0.02 (21.66%)
5	GILD	吉利德科学	1.62%	0.07	39.83	1.78%	0.02 (21.67%)
6	NOC	诺斯罗普-格鲁曼(US)	1.56%	0.03	38.47	1.72%	-0.00 (-11.88%)
7	CSCO	思科	1.54%	0.20	37.92	1.69%	新增
8	GD	通用动力	1.41%	0.04	34.72	1.55%	新增
9	00941	中国移动	1.39%	0.45	34.09	1.52%	-0.30 (-66.67%)
10	GB0004544929	帝国品牌公共有限公司	1.34%	0.09	32.94	1.47%	新增
11	JP3633400001	丰田汽车	1.32%	0.10	32.58	1.46%	---
12	AAPL	苹果	1.32%	0.05	32.58	1.46%	---
13	CAH	卡地纳健康	1.27%	0.06	31.30	1.40%	---
14	DE000A1EWWW0	阿迪达斯公司	1.23%	0.03	30.31	1.35%	---
15	LYB	利安德巴塞尔工业	1.21%	0.06	29.76	1.33%	---
16	FR0000125486	万喜公司	1.20%	0.06	29.54	1.32%	---
17	CVS	CVS Health Corp	1.20%	0.05	29.46	1.32%	---
18	CA89353D1078	横加公司	1.09%	0.09	26.87	1.20%	---
19	GOOGL	谷歌-A	1.08%	0.01	26.59	1.19%	---
20	UNH	联合健康	1.08%	0.03	26.59	1.19%	---
21	EXC	爱克斯龙	1.07%	0.11	26.38	1.18%	---
22	CNC	Centene Corp	1.06%	0.06	26.17	1.17%	---
23	ABBV	艾伯维	1.05%	0.06	25.86	1.16%	---
24	GB0002875804	英美烟草	1.04%	0.06	25.66	1.15%	---
25	FR0000120628	安盛集团	1.03%	0.19	25.44	1.14%	---
26	BIDU	百度	0.99%	0.02	24.31	1.09%	---
27	EA	艺电	0.99%	0.05	24.37	1.09%	---
28	AU000000SGR6	STAR 娱乐集团有限公司	0.96%	0.88	23.50	1.05%	---
29	03988	中国银行	0.94%	8.80	23.24	1.04%	---
30	ANTM	Anthem Inc	0.92%	0.03	22.73	1.02%	---
31	XOM	埃克森美孚	0.91%	0.04	22.50	1.01%	---
32	MO	奥驰亚集团	0.91%	0.05	22.27	1.00%	---
33	STI	太阳信托银行	0.91%	0.08	22.36	1.00%	---
34	GB00BY9D0Y18	DIRECT LINE 保险集团公司	0.89%	0.71	21.93	0.98%	---
35	03618	重庆农村商业银行	0.88%	6.50	21.78	0.97%	---
36	00688	中国海外发展	0.85%	1.00	20.94	0.94%	---
37	HD	家得宝	0.85%	0.02	20.83	0.93%	---
38	JP3890350006	三井住友金融集团	0.84%	0.11	20.76	0.93%	---
39	KR	克罗格	0.83%	0.08	20.44	0.91%	---
40	WFC	富国银行	0.82%	0.06	20.15	0.90%	---
41	AMGN	安进	0.82%	0.02	20.28	0.91%	---
42	PFE	辉瑞	0.82%	0.09	20.22	0.90%	---
43	ACN	埃森哲	0.81%	0.03	19.98	0.89%	---
44	00386	中国石油化工股份	0.79%	4.06	19.43	0.87%	---
45	SHW	宣伟	0.78%	0.01	19.08	0.85%	---
46	CA01626P4033	ALIMENTATION COUCHE TARD 股份有限公司	0.77%	0.07	18.92	0.85%	---
47	CA0636711016	蒙特利尔银行	0.77%	0.05	19.04	0.85%	---
48	GB00B1CRLC47	盟迪公共有限公司	0.77%	0.15	18.99	0.85%	---
49	03328	交通银行	0.76%	4.50	18.81	0.84%	---
50	JP3735400008	日本电信电话	0.75%	0.06	18.57	0.83%	---
51	SU	森科能源	0.75%	0.10	18.48	0.83%	---
52	JPM	摩根大通	0.75%	0.04	18.46	0.83%	---
53	NTES	网易	0.75%	0.01	18.45	0.82%	---
54	RDSB	壳牌B	0.74%	0.10	18.29	0.82%	---
55	CH0013841017	龙沙集团股份有限公司	0.74%	0.02	18.33	0.82%	---
56	TRV	旅行者保险	0.73%	0.02	18.00	0.80%	---
57	FR0000133308	ORANGE 公司	0.73%	0.17	17.96	0.80%	---
58	RE	艾弗再保险	0.71%	0.01	17.56	0.78%	---
59	JP3830800003	普利司通株式会社	0.69%	0.08	16.87	0.75%	---
60	RTN	雷神	0.68%	0.02	16.77	0.75%	---
61	DE0005557508	德国电信	0.68%	0.15	16.64	0.74%	---
62	GB00BLNN3L44	金巴斯集团	0.68%	0.13	16.81	0.75%	---
63	TAL	好未来	0.67%	0.04	16.42	0.73%	---
64	JP3496400007	KDDI株式会社	0.65%	0.08	16.06	0.72%	---
65	JP3814800003	富士重工	0.64%	0.07	15.70	0.70%	---
66	TGT	塔吉特	0.63%	0.03	15.42	0.69%	---
67	SE0000107419	瑞典银瑞达集团	0.63%	0.07	15.42	0.69%	---
68	DOW	陶氏化学	0.63%	0.05	15.43	0.69%	---
69	CA1125851040	布鲁克菲尔德资产管理股份有限公司	0.62%	0.07	15.19	0.68%	---
70	BG	邦吉	0.62%	0.04	15.34	0.69%	---
71	FR0000124141	威立雅环境集团	0.62%	0.11	15.22	0.68%	---
72	CH0126881561	瑞士再保险股份有限公司	0.61%	0.03	15.06	0.67%	---
73	AVB	艾芙隆海湾社区	0.61%	0.01	15.07	0.67%	---
74	CA4969024047	金若斯黄金公司	0.59%	0.45	14.57	0.65%	---
75	GT	固特异轮胎	0.59%	0.08	14.43	0.64%	---
76	CA8911605092	多伦多道明银行	0.57%	0.05	14.05	0.63%	---
77	02382	舜宇光学科技	0.57%	0.60	13.92	0.62%	---
78	02328	中国财险	0.55%	1.31	13.55	0.61%	---
79	FR0010411983	SCOR SE	0.54%	0.07	13.24	0.59%	---
80	02238	广汽集团	0.51%	1.60	12.65	0.57%	---
81	00883	中国海洋石油	0.50%	1.50	12.33	0.55%	---
82	JP3902900004	三菱日联金融集团	0.48%	0.40	11.76	0.53%	---
83	02018	瑞声科技	0.46%	0.20	11.26	0.50%	---
84	03968	招商银行	0.44%	0.73	10.86	0.49%	---
85	NL0010773842	NN 集团公司	0.42%	0.06	10.42	0.47%	---
86	FR0000131906	雷诺汽车公司	0.41%	0.02	10.15	0.45%	---
87	00165	中国光大控股	0.41%	0.80	10.19	0.46%	---
88	01211	比亚迪股份	0.40%	0.25	9.92	0.44%	---
89	00728	中国电信	0.38%	3.20	9.46	0.42%	---
90	JD	京东	0.37%	0.06	9.14	0.41%	---
91	01186	中国铁建	0.37%	1.10	9.09	0.41%	---
92	02318	中国平安	0.36%	0.30	8.76	0.39%	---
93	03323	中国建材	0.35%	3.00	8.67	0.39%	---
94	01800	中国交通建设	0.35%	1.20	8.51	0.38%	---
95	00998	中信银行	0.34%	2.10	8.45	0.38%	---
96	00698	通达集团	0.31%	6.00	7.74	0.35%	---
97	06818	中国光大银行	0.30%	2.40	7.26	0.32%	---
98	02628	中国人寿	0.29%	0.50	7.10	0.32%	---
99	00670	中国东方航空股份	0.29%	2.20	7.26	0.32%	---
100	EDU	新东方	0.28%	0.02	6.78	0.30%	---
101	00579	京能清洁能源	0.28%	3.20	6.89	0.31%	---
102	GB0033986497	ITV PLC	0.28%	0.43	6.84	0.31%	---
103	01206	同方泰德	0.27%	2.00	6.73	0.30%	---
104	01999	敏华控股	0.26%	0.68	6.49	0.29%	---
105	01813	合景泰富集团	0.26%	1.65	6.33	0.28%	---
106	00857	中国石油股份	0.26%	1.40	6.33	0.28%	---
107	00288	万洲国际	0.25%	1.20	6.24	0.28%	---
108	01359	中国信达	0.25%	2.80	6.25	0.28%	---
109	HTHT	华住	0.24%	0.02	5.87	0.26%	---
110	02868	首创置业	0.24%	2.40	5.78	0.26%	---
111	01299	友邦保险	0.23%	0.14	5.55	0.25%	---
112	03360	远东宏信	0.23%	1.10	5.66	0.25%	---
113	02380	中国电力	0.22%	2.20	5.36	0.24%	---
114	00960	龙湖集团	0.21%	0.60	5.16	0.23%	---
115	00008	电讯盈科	0.20%	1.10	4.89	0.22%	---
116	00966	中国太平	0.19%	0.38	4.69	0.21%	---
117	02006	锦江资本	0.18%	2.00	4.32	0.19%	---
118	02338	潍柴动力	0.17%	0.60	4.07	0.18%	---
119	00762	中国联通	0.17%	0.60	4.11	0.18%	---
120	00669	创科实业	0.17%	0.15	4.13	0.18%	---
121	01088	中国神华	0.15%	0.30	3.66	0.16%	---
122	02314	理文造纸	0.14%	0.70	3.44	0.15%	---
123	02689	玖龙纸业	0.14%	0.70	3.52	0.16%	---
124	00552	中国通信服务	0.14%	1.00	3.45	0.15%	---
125	CBPO	泰邦生物	0.14%	0.01	3.53	0.16%	---
126	01313	华润水泥控股	0.12%	1.40	2.97	0.13%	---
127	00390	中国中铁	0.12%	0.60	2.95	0.13%	---
128	00868	信义玻璃	0.12%	0.60	2.92	0.13%	---
129	00656	复星国际	0.10%	0.30	2.56	0.11%	---
130	02128	中国联塑	0.10%	0.70	2.45	0.11%	---
131	00813	世茂集团	0.08%	0.25	2.09	0.09%	---
132	00338	上海石油化工股份	0.07%	0.60	1.82	0.08%	---
133	00316	东方海外国际	0.05%	0.05	1.13	0.05%	---
134	BMG162341090	BROOKFIELD BUSINESS PT-UNIT	0.01%	0.00	0.16	0.01%	---
135	08328	信义储电	0.01%	0.07	0.17	0.01%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-03-31
1	00700	腾讯控股	5.51%	1.04	137.27	6.14%	0.00 (0.00%)
2	BABA	阿里巴巴	3.37%	0.16	84.05	3.76%	0.04 (23.94%)
3	00941	中国移动	2.17%	0.75	54.03	2.42%	0.00 (0.00%)
4	MSFT	微软	1.87%	0.13	46.64	2.09%	0.00 (0.00%)
5	BIDU	百度	1.68%	0.03	41.93	1.88%	-0.00 (-3.24%)
6	NOC	诺斯罗普-格鲁曼(US)	1.50%	0.03	37.34	1.67%	0.00 (0.00%)
7	03988	中国银行	1.47%	13.60	36.49	1.63%	0.00 (0.00%)
8	LOW	劳氏	1.39%	0.07	34.70	1.55%	0.00 (0.00%)
9	03618	重庆农村商业银行	1.36%	9.90	33.82	1.51%	4.70 (47.47%)
10	GILD	吉利德科学	1.34%	0.06	33.47	1.50%	0.02 (35.99%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-03-31
1	00700	腾讯控股	5.51%	1.04	137.27	6.14%	0.00 (0.00%)
2	BABA	阿里巴巴	3.37%	0.16	84.05	3.76%	0.04 (23.94%)
3	00941	中国移动	2.17%	0.75	54.03	2.42%	0.00 (0.00%)
4	MSFT	微软	1.87%	0.13	46.64	2.09%	0.00 (0.00%)
5	BIDU	百度	1.68%	0.03	41.93	1.88%	-0.00 (-3.24%)
6	NOC	诺斯罗普-格鲁曼(US)	1.50%	0.03	37.34	1.67%	0.00 (0.00%)
7	03988	中国银行	1.47%	13.60	36.49	1.63%	0.00 (0.00%)
8	LOW	劳氏	1.39%	0.07	34.70	1.55%	0.00 (0.00%)
9	03618	重庆农村商业银行	1.36%	9.90	33.82	1.51%	4.70 (47.47%)
10	GILD	吉利德科学	1.34%	0.06	33.47	1.50%	0.02 (35.99%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-12-31
1	00700	腾讯控股	5.16%	1.04	132.87	5.66%	-0.04 (-3.85%)
2	BABA	阿里巴巴	2.57%	0.13	66.07	2.81%	0.03 (25.96%)
3	00941	中国移动	2.14%	0.75	54.98	2.34%	-0.30 (-40.00%)
4	JP3496400007	KDDI株式会社	1.85%	0.28	47.58	2.03%	0.00 (0.00%)
5	MSFT	微软	1.83%	0.13	47.09	2.00%	0.00 (0.00%)
6	WFC	富国银行	1.70%	0.12	43.74	1.86%	0.00 (0.00%)
7	BIDU	百度	1.67%	0.04	43.09	1.83%	新增
8	03988	中国银行	1.53%	13.60	39.42	1.68%	-2.50 (-18.38%)
9	03968	招商银行	1.45%	2.43	37.30	1.59%	-1.00 (-41.10%)
10	NOC	诺斯罗普-格鲁曼(US)	1.39%	0.03	35.80	1.52%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-12-31
1	00700	腾讯控股	5.16%	1.04	132.87	5.66%	-0.04 (-3.85%)
2	BABA	阿里巴巴	2.57%	0.13	66.07	2.81%	0.03 (25.96%)
3	00941	中国移动	2.14%	0.75	54.98	2.34%	-0.30 (-40.00%)
4	JP3496400007	KDDI株式会社	1.85%	0.28	47.58	2.03%	0.00 (0.00%)
5	MSFT	微软	1.83%	0.13	47.09	2.00%	0.00 (0.00%)
6	WFC	富国银行	1.70%	0.12	43.74	1.86%	0.00 (0.00%)
7	BIDU	百度	1.67%	0.04	43.09	1.83%	新增
8	03988	中国银行	1.53%	13.60	39.42	1.68%	-2.50 (-18.38%)
9	03968	招商银行	1.45%	2.43	37.30	1.59%	-1.00 (-41.10%)
10	NOC	诺斯罗普-格鲁曼(US)	1.39%	0.03	35.80	1.52%	新增
11	LOW	劳氏	1.36%	0.07	35.01	1.49%	---
12	GB00BY9D0Y18	DIRECT LINE保险集团公司	1.36%	0.89	34.91	1.49%	---
13	JP3633400001	丰田汽车	1.25%	0.08	32.27	1.37%	---
14	03328	交通银行	1.24%	7.00	32.02	1.36%	---
15	GB00B1CRLC47	盟迪公共有限公司	1.22%	0.25	31.52	1.34%	---
16	01288	农业银行	1.15%	11.10	29.48	1.26%	---
17	GD	通用动力	1.15%	0.03	29.52	1.26%	---
18	JPM	摩根大通	1.09%	0.07	28.00	1.19%	---
19	CSCO	思科	1.07%	0.16	27.51	1.17%	---
20	CAH	卡地纳健康	1.07%	0.05	27.48	1.17%	---
21	AAPL	苹果	1.07%	0.04	27.55	1.17%	---
22	FR0000120628	安盛集团	1.05%	0.15	27.14	1.16%	---
23	LYB	利安德巴塞尔工业	1.03%	0.05	26.63	1.13%	---
24	TAL	好未来	1.03%	0.09	26.40	1.12%	---
25	02318	中国平安	0.98%	0.70	25.22	1.07%	---
26	GB0004544929	帝国烟草	0.96%	0.07	24.59	1.05%	---
27	GILD	吉利德科学	0.92%	0.04	23.72	1.01%	---
28	JD	京东	0.90%	0.11	23.17	0.99%	---
29	00688	中国海外发展	0.89%	1.00	22.79	0.97%	---
30	00386	中国石油化工股份	0.89%	5.86	22.98	0.98%	---
31	GOOGL	谷歌-A	0.88%	0.00	22.73	0.97%	---
32	02328	中国财险	0.86%	1.71	22.06	0.94%	---
33	ADM	阿彻丹尼尔斯米德兰	0.84%	0.09	21.63	0.92%	---
34	00966	中国太平	0.80%	1.02	20.51	0.87%	---
35	01177	中国生物制药	0.80%	3.50	20.70	0.88%	---
36	CA8911605092	多伦多道明银行	0.79%	0.08	20.30	0.86%	---
37	03618	重庆农村商业银行	0.79%	5.20	20.43	0.87%	---
38	BA	波音	0.77%	0.02	19.81	0.84%	---
39	FR0000125346	安智	0.74%	0.02	19.18	0.82%	---
40	CNC	Centene Corp	0.72%	0.04	18.50	0.79%	---
41	ANTM	Anthem Inc	0.72%	0.02	18.47	0.79%	---
42	00883	中国海洋石油	0.71%	2.70	18.25	0.78%	---
43	KR	克罗格	0.69%	0.07	17.82	0.76%	---
44	STI	太阳信托银行	0.69%	0.06	17.89	0.76%	---
45	02868	首创置业	0.67%	5.80	17.25	0.73%	---
46	EA	艺电	0.66%	0.04	16.96	0.72%	---
47	UNH	联合健康	0.66%	0.02	17.04	0.73%	---
48	AMGN	安进	0.65%	0.02	16.65	0.71%	---
49	01999	敏华控股	0.65%	2.20	16.81	0.72%	---
50	HD	家得宝	0.64%	0.02	16.57	0.71%	---
51	AU000000SGR6	STAR 娱乐集团有限公司	0.64%	0.69	16.58	0.71%	---
52	00308	香港中旅	0.64%	6.00	16.39	0.70%	---
53	GB0000811801	巴莱特开发股份有限公司	0.63%	0.27	16.34	0.70%	---
54	06818	中国光大银行	0.63%	5.10	16.11	0.69%	---
55	JP3885780001	瑞穗金融集团	0.63%	1.23	16.14	0.69%	---
56	SPR	Spirit AeroSystems Holdings Inc-A	0.62%	0.05	15.93	0.68%	---
57	JP3830800003	普利司通株式会社	0.61%	0.07	15.74	0.67%	---
58	06837	海通证券	0.61%	1.36	15.61	0.66%	---
59	VIPS	唯品会	0.61%	0.16	15.80	0.67%	---
60	00670	中国东方航空股份	0.60%	4.20	15.52	0.66%	---
61	CA0636711016	蒙特利尔银行	0.57%	0.04	14.61	0.62%	---
62	XOM	埃克森美孚	0.56%	0.03	14.32	0.61%	---
63	CA1363751027	加拿大国家铁路公司	0.56%	0.04	14.47	0.62%	---
64	CA1125851040	布鲁克菲尔德资产管理股份有限公司	0.56%	0.07	14.29	0.61%	---
65	03360	远东宏信	0.56%	2.40	14.50	0.62%	---
66	PFE	辉瑞	0.55%	0.07	14.21	0.61%	---
67	01206	同方泰德	0.55%	3.40	14.16	0.60%	---
68	ACN	埃森哲	0.55%	0.02	14.18	0.60%	---
69	CA01626P4033	ALIMENTATION COUCHE TARD股份有限公司	0.55%	0.05	14.24	0.61%	---
70	00175	吉利汽车	0.54%	4.00	13.84	0.59%	---
71	DE0007100000	戴姆勒克莱斯勒	0.54%	0.03	13.87	0.59%	---
72	CH0013841017	龙沙集团股份有限公司	0.54%	0.01	13.87	0.59%	---
73	GB0008782301	泰勒温佩公司	0.54%	0.71	13.84	0.59%	---
74	BG	邦吉	0.53%	0.03	13.57	0.58%	---
75	00656	复星国际	0.53%	1.35	13.69	0.58%	---
76	01186	中国铁建	0.53%	1.70	13.69	0.58%	---
77	RE	艾弗再保险	0.53%	0.01	13.55	0.58%	---
78	DE0005557508	德国电信	0.53%	0.12	13.69	0.58%	---
79	SU	森科能源	0.52%	0.08	13.37	0.57%	---
80	00967	桑德国际	0.52%	2.30	13.49	0.57%	---
81	01800	中国交通建设	0.52%	2.00	13.27	0.57%	---
82	JP3735400008	日本电信电话	0.51%	0.05	13.03	0.55%	---
83	SHW	宣伟	0.51%	0.01	13.15	0.56%	---
84	TRV	旅行者保险	0.51%	0.02	13.12	0.56%	---
85	SE0000107419	瑞典银瑞达集团	0.51%	0.05	13.23	0.56%	---
86	JP3902900004	三菱日联金融集团	0.51%	0.32	13.05	0.56%	---
87	FR0010411983	SCOR SE公司	0.50%	0.05	12.83	0.55%	---
88	02380	中国电力	0.50%	3.40	12.76	0.54%	---
89	02020	安踏体育	0.49%	0.70	12.49	0.53%	---
90	TGT	塔吉特	0.48%	0.03	12.31	0.52%	---
91	00819	天能动力	0.47%	2.20	12.04	0.51%	---
92	00669	创科实业	0.46%	0.45	11.91	0.51%	---
93	00698	通达集团	0.45%	10.00	11.48	0.49%	---
94	00220	统一企业中国	0.43%	2.20	11.00	0.47%	---
95	VLO	瓦莱罗能源	0.43%	0.02	10.97	0.47%	---
96	00762	中国联通	0.43%	1.40	11.08	0.47%	---
97	02382	舜宇光学科技	0.41%	0.70	10.45	0.44%	---
98	02628	中国人寿	0.41%	0.50	10.49	0.45%	---
99	02018	瑞声科技	0.41%	0.25	10.59	0.45%	---
100	FR0000131906	雷诺汽车公司	0.40%	0.02	10.38	0.44%	---
101	GB0033986497	ITV PLC	0.39%	0.37	9.97	0.42%	---
102	00813	世茂集团	0.36%	0.80	9.24	0.39%	---
103	CBM	凯姆布雷克斯	0.34%	0.03	8.75	0.37%	---
104	00489	东风集团股份	0.34%	1.00	8.68	0.37%	---
105	00579	京能清洁能源	0.34%	3.80	8.75	0.37%	---
106	00728	中国电信	0.33%	2.80	8.54	0.36%	---
107	01071	华电国际电力股份	0.33%	2.00	8.46	0.36%	---
108	02202	万科企业	0.31%	0.41	7.87	0.33%	---
109	HTHT	华住	0.29%	0.04	7.57	0.32%	---
110	02313	申洲国际	0.29%	0.20	7.46	0.32%	---
111	01299	友邦保险	0.27%	0.18	7.03	0.30%	---
112	00958	华能新能源	0.27%	3.60	7.00	0.30%	---
113	GB0059822006	DIALOG半导体股份有限公司	0.26%	0.03	6.80	0.29%	---
114	01347	华虹半导体	0.25%	1.00	6.31	0.27%	---
115	00857	中国石油股份	0.23%	1.40	5.96	0.25%	---
116	00008	电讯盈科	0.22%	1.50	5.72	0.24%	---
117	00390	中国中铁	0.21%	1.10	5.43	0.23%	---
118	01055	中国南方航空股份	0.19%	1.00	5.01	0.21%	---
119	00576	浙江沪杭甬	0.18%	0.60	4.68	0.20%	---
120	03377	远洋集团	0.15%	0.90	3.75	0.16%	---
121	01313	华润水泥控股	0.15%	2.00	3.99	0.17%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-09-30
1	00700	腾讯控股	4.53%	1.08	114.62	5.01%	-0.28 (-25.93%)
2	00941	中国移动	3.13%	1.05	79.12	3.46%	-0.35 (-33.33%)
3	03968	招商银行	2.08%	3.43	52.69	2.30%	-1.25 (-36.41%)
4	03988	中国银行	1.74%	16.10	44.01	1.92%	-14.60 (-90.68%)
5	WFC	富国银行	1.60%	0.12	40.47	1.77%	0.00 (0.00%)
6	JP3496400007	KDDI株式会社	1.57%	0.28	39.61	1.73%	0.00 (0.00%)
7	GILD	吉利德科学	1.51%	0.07	38.19	1.67%	0.01 (16.01%)
8	MSFT	微软	1.46%	0.13	36.80	1.61%	0.00 (0.00%)
9	BABA	阿里巴巴	1.38%	0.09	34.77	1.52%	0.02 (18.34%)
10	GB00B1CRLC47	盟迪公共有限公司	1.30%	0.25	32.76	1.43%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-09-30
1	00700	腾讯控股	4.53%	1.08	114.62	5.01%	-0.28 (-25.93%)
2	00941	中国移动	3.13%	1.05	79.12	3.46%	-0.35 (-33.33%)
3	03968	招商银行	2.08%	3.43	52.69	2.30%	-1.25 (-36.41%)
4	03988	中国银行	1.74%	16.10	44.01	1.92%	-14.60 (-90.68%)
5	WFC	富国银行	1.60%	0.12	40.47	1.77%	0.00 (0.00%)
6	JP3496400007	KDDI株式会社	1.57%	0.28	39.61	1.73%	0.00 (0.00%)
7	GILD	吉利德科学	1.51%	0.07	38.19	1.67%	0.01 (16.01%)
8	MSFT	微软	1.46%	0.13	36.80	1.61%	0.00 (0.00%)
9	BABA	阿里巴巴	1.38%	0.09	34.77	1.52%	0.02 (18.34%)
10	GB00B1CRLC47	盟迪公共有限公司	1.30%	0.25	32.76	1.43%	0.00 (0.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-06-30
1	00700	腾讯控股	5.33%	1.36	165.92	5.62%	0.18 (13.24%)
2	03988	中国银行	3.92%	30.70	122.02	4.13%	-10.60 (-34.53%)
3	00941	中国移动	3.52%	1.40	109.58	3.71%	0.35 (25.00%)
4	03618	重庆农村商业银行	3.38%	21.50	105.29	3.57%	新增
5	03968	招商银行	2.68%	4.68	83.46	2.83%	新增
6	02318	中国平安	2.52%	0.95	78.44	2.66%	新增
7	BIDU	百度	2.46%	0.06	76.43	2.59%	新增
8	00857	中国石油股份	1.40%	6.40	43.66	1.48%	新增
9	WFC	富国银行	1.37%	0.12	42.60	1.44%	-0.16 (-130.99%)
10	02868	首创置业	1.33%	8.80	41.36	1.40%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-06-30
1	00700	腾讯控股	5.33%	1.36	165.92	5.62%	0.18 (13.24%)
2	03988	中国银行	3.92%	30.70	122.02	4.13%	-10.60 (-34.53%)
3	00941	中国移动	3.52%	1.40	109.58	3.71%	0.35 (25.00%)
4	03618	重庆农村商业银行	3.38%	21.50	105.29	3.57%	新增
5	03968	招商银行	2.68%	4.68	83.46	2.83%	新增
6	02318	中国平安	2.52%	0.95	78.44	2.66%	新增
7	BIDU	百度	2.46%	0.06	76.43	2.59%	新增
8	00857	中国石油股份	1.40%	6.40	43.66	1.48%	新增
9	WFC	富国银行	1.37%	0.12	42.60	1.44%	-0.16 (-130.99%)
10	02868	首创置业	1.33%	8.80	41.36	1.40%	新增
11	JP3496400007	KDDI株式会社	1.33%	0.28	41.40	1.40%	---
12	GILD	吉利德科学	1.27%	0.06	39.44	1.34%	---
13	03360	远东宏信	1.27%	6.80	39.58	1.34%	---
14	BABA	阿里巴巴	1.22%	0.08	38.07	1.29%	---
15	02328	中国财险	1.21%	2.71	37.71	1.28%	---
16	00386	中国石油化工股份	1.13%	6.66	35.14	1.19%	---
17	MSFT	微软	1.13%	0.13	35.28	1.19%	---
18	03933	联邦制药	1.11%	7.80	34.51	1.17%	---
19	ANTM	Anthem Inc	1.10%	0.03	34.12	1.16%	---
20	JP3633400001	丰田汽车	1.06%	0.08	32.85	1.11%	---
21	GB00B1CRLC47	盟迪公共有限公司	1.04%	0.25	32.48	1.10%	---
22	AAPL	苹果	0.99%	0.04	30.90	1.05%	---
23	LYB	利安德巴塞尔工业	0.96%	0.05	29.87	1.01%	---
24	CA7800871021	加拿大皇家银行	0.96%	0.08	29.93	1.01%	---
25	LOW	劳氏	0.93%	0.07	29.03	0.98%	---
26	US57164Y1073	万豪环球度假	0.93%	0.05	28.94	0.98%	---
27	GB00BY9D0Y18	Direce Line 保险集团公司	0.93%	0.89	28.84	0.98%	---
28	GD	通用动力	0.92%	0.03	28.67	0.97%	---
29	NOC	诺斯罗普-格鲁曼(US)	0.91%	0.03	28.32	0.96%	---
30	LNC	林肯国民	0.88%	0.08	27.44	0.93%	---
31	00728	中国电信	0.88%	7.60	27.27	0.92%	---
32	JPM	摩根大通	0.87%	0.07	27.05	0.92%	---
33	TAL	好未来	0.87%	0.12	26.91	0.91%	---
34	00883	中国海洋石油	0.86%	3.10	26.89	0.91%	---
35	ADM	阿彻丹尼尔斯米德兰	0.86%	0.09	26.77	0.91%	---
36	RDSB	壳牌B	0.85%	0.15	26.29	0.89%	---
37	CSCO	思科	0.84%	0.16	26.19	0.89%	---
38	00966	中国太平	0.82%	1.16	25.48	0.86%	---
39	CA0636711016	蒙特利尔银行	0.82%	0.07	25.37	0.86%	---
40	03377	远洋集团	0.81%	5.45	25.19	0.85%	---
41	PM	菲利普莫里斯国际	0.80%	0.05	24.95	0.84%	---
42	00753	中国国航	0.80%	3.60	24.87	0.84%	---
43	VIPS	唯品会	0.79%	0.18	24.54	0.83%	---
44	CAH	卡地纳健康	0.78%	0.05	24.24	0.82%	---
45	FR0000120628	安盛集团	0.76%	0.15	23.57	0.80%	---
46	DE0005552004	德国邮政有限公司	0.75%	0.13	23.39	0.79%	---
47	LLL	L3 Technologies Inc	0.74%	0.03	22.87	0.77%	---
48	MRO	马拉松石油	0.74%	0.14	23.17	0.78%	---
49	01071	华电国际电力股份	0.70%	3.20	21.68	0.73%	---
50	CNC	Centene Corp	0.68%	0.04	21.28	0.72%	---
51	GB0004544929	帝国烟草	0.68%	0.07	21.09	0.71%	---
52	06818	中国光大银行	0.68%	5.80	21.27	0.72%	---
53	02211	大健康国际	0.67%	6.40	20.95	0.71%	---
54	CA8911605092	多伦多道明银行	0.67%	0.08	20.78	0.70%	---
55	00285	比亚迪电子	0.63%	2.35	19.46	0.66%	---
56	01800	中国交通建设	0.62%	2.10	19.21	0.65%	---
57	FR0000120685	法国外贸银行	0.62%	0.43	19.18	0.65%	---
58	FDX	联邦快递	0.61%	0.02	18.86	0.64%	---
59	02202	万科企业	0.60%	1.25	18.81	0.64%	---
60	DE0008402215	汉诺威再保险有限公司	0.58%	0.03	17.95	0.61%	---
61	02333	长城汽车	0.58%	0.60	17.98	0.61%	---
62	HCA	HCA Healthcare Inc	0.55%	0.03	17.25	0.58%	---
63	02380	中国电力	0.55%	3.70	17.24	0.58%	---
64	TGNA	TEGNA Inc	0.54%	0.09	16.92	0.57%	---
65	STI	太阳信托银行	0.54%	0.06	16.91	0.57%	---
66	FR0000125346	安智	0.54%	0.02	16.78	0.57%	---
67	01813	合景泰富集团	0.53%	3.20	16.50	0.56%	---
68	SPR	Spirit AeroSystems Holdings Inc-A	0.53%	0.05	16.51	0.56%	---
69	UNH	联合健康	0.53%	0.02	16.63	0.56%	---
70	BG	邦吉	0.53%	0.03	16.43	0.56%	---
71	GB0000811801	巴莱特开发股份有限公司	0.52%	0.27	16.09	0.54%	---
72	JP3830800003	普利司通株式会社	0.51%	0.07	15.86	0.54%	---
73	AU000000BHP4	必和必拓有限公司	0.51%	0.12	15.85	0.54%	---
74	02014	浩泽净水	0.51%	7.20	15.73	0.53%	---
75	EA	艺电	0.50%	0.04	15.45	0.52%	---
76	GOOG	谷歌-C	0.48%	0.00	14.86	0.50%	---
77	AMGN	安进	0.48%	0.02	14.83	0.50%	---
78	CA1125851040	布鲁克菲尔德资产管理股份有限公司	0.48%	0.07	14.96	0.51%	---
79	PEP	百事	0.47%	0.03	14.67	0.50%	---
80	01186	中国铁建	0.47%	1.55	14.64	0.50%	---
81	00086	新鸿基公司	0.46%	2.60	14.27	0.48%	---
82	XOM	埃克森美孚	0.46%	0.03	14.39	0.49%	---
83	AU000000EGP0	Echo娱乐集团有限公司	0.45%	0.69	14.13	0.48%	---
84	JP3902900004	三菱日联金融集团	0.45%	0.32	14.09	0.48%	---
85	DE0007100000	戴姆勒克莱斯勒	0.45%	0.03	14.13	0.48%	---
86	FR0000130338	法雷奥集团	0.45%	0.01	13.98	0.47%	---
87	WMT	沃尔玛	0.44%	0.03	13.57	0.46%	---
88	02628	中国人寿	0.43%	0.50	13.31	0.45%	---
89	COP	康菲石油	0.41%	0.03	12.84	0.43%	---
90	00967	桑德国际	0.41%	2.30	12.70	0.43%	---
91	RKT	ROCKTENN	0.40%	0.03	12.48	0.42%	---
92	01999	敏华控股	0.39%	2.04	12.24	0.41%	---
93	01177	中国生物制药	0.37%	1.60	11.36	0.38%	---
94	KAR	KAR Auction Services Inc	0.37%	0.05	11.66	0.39%	---
95	01169	海尔电器	0.37%	0.70	11.54	0.39%	---
96	00308	香港中旅	0.36%	4.20	11.29	0.38%	---
97	CH0013841017	龙沙集团股份有限公司	0.34%	0.01	10.69	0.36%	---
98	01347	华虹半导体	0.34%	1.30	10.56	0.36%	---
99	LMT	洛克希德马丁	0.33%	0.01	10.23	0.35%	---
100	02020	安踏体育	0.33%	0.70	10.38	0.35%	---
101	FR0000131906	雷诺汽车公司	0.33%	0.02	10.14	0.34%	---
102	00656	复星国际	0.30%	0.65	9.35	0.32%	---
103	01313	华润水泥控股	0.29%	2.60	8.88	0.30%	---
104	00806	惠理集团	0.28%	0.90	8.69	0.29%	---
105	00992	联想集团	0.27%	1.00	8.47	0.29%	---
106	01138	中远海能	0.27%	1.80	8.33	0.28%	---
107	00826	天工国际	0.27%	8.40	8.28	0.28%	---
108	00390	中国中铁	0.25%	1.20	7.92	0.27%	---
109	00816	华电福新	0.23%	2.40	7.02	0.24%	---
110	00268	金蝶国际	0.23%	2.00	7.29	0.25%	---
111	00902	华能国际电力股份	0.22%	0.80	6.81	0.23%	---
112	00813	世茂集团	0.21%	0.55	6.64	0.22%	---
113	00363	上海实业控股	0.20%	0.30	6.22	0.21%	---
114	00576	浙江沪杭甬	0.16%	0.60	5.09	0.17%	---
115	GCI	甘尼特	0.12%	0.04	3.69	0.12%	---
116	AU000000S320	SOUTH32 LTD	0.07%	0.27	2.29	0.08%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-03-31
1	03988	中国银行	2.84%	41.30	146.56	3.36%	-32.40 (-78.45%)
2	00700	腾讯控股	2.67%	1.18	137.58	3.16%	-0.18 (-15.25%)
3	WFC	富国银行	1.86%	0.29	95.63	2.19%	-0.37 (-129.87%)
4	00941	中国移动	1.63%	1.05	84.17	1.93%	-0.35 (-33.33%)
5	US57164Y1073	万豪环球度假	1.58%	0.16	81.69	1.87%	-0.06 (-35.95%)
6	GILD	吉利德科学	1.48%	0.13	76.31	1.75%	-0.11 (-89.02%)
7	MSFT	微软	1.48%	0.30	76.06	1.75%	-0.45 (-146.65%)
8	ANTM	Anthem Inc	1.44%	0.08	74.36	1.71%	-0.04 (-56.76%)
9	JP3496400007	KDDI株式会社	1.38%	0.51	71.14	1.63%	0.34 (66.67%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-03-31
1	03988	中国银行	2.84%	41.30	146.56	3.36%	-32.40 (-78.45%)
2	00700	腾讯控股	2.67%	1.18	137.58	3.16%	-0.18 (-15.25%)
3	WFC	富国银行	1.86%	0.29	95.63	2.19%	-0.37 (-129.87%)
4	00941	中国移动	1.63%	1.05	84.17	1.93%	-0.35 (-33.33%)
5	US57164Y1073	万豪环球度假	1.58%	0.16	81.69	1.87%	-0.06 (-35.95%)
6	GILD	吉利德科学	1.48%	0.13	76.31	1.75%	-0.11 (-89.02%)
7	MSFT	微软	1.48%	0.30	76.06	1.75%	-0.45 (-146.65%)
8	ANTM	Anthem Inc	1.44%	0.08	74.36	1.71%	-0.04 (-56.76%)
9	JP3496400007	KDDI株式会社	1.38%	0.51	71.14	1.63%	0.34 (66.67%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-12-31
1	03988	中国银行	3.72%	73.70	254.07	4.43%	10.30 (13.98%)
2	WFC	富国银行	3.23%	0.66	220.69	3.84%	-0.19 (-28.96%)
3	MSFT	微软	3.13%	0.75	213.54	3.72%	-0.18 (-23.51%)
4	KR	克罗格	2.43%	0.42	165.76	2.89%	新增
5	GILD	吉利德科学	2.02%	0.24	138.02	2.40%	新增
6	DFS	探索金融服务	1.98%	0.34	135.13	2.35%	新增
7	00700	腾讯控股	1.77%	1.36	120.70	2.10%	-0.42 (-30.88%)
8	BIDU	百度	1.56%	0.08	106.85	1.86%	新增
9	GB0004544929	帝国烟草	1.54%	0.39	105.39	1.84%	新增
10	US57164Y1073	万豪环球度假	1.49%	0.22	101.76	1.77%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-12-31
1	03988	中国银行	3.72%	73.70	254.07	4.43%	10.30 (13.98%)
2	WFC	富国银行	3.23%	0.66	220.69	3.84%	-0.19 (-28.96%)
3	MSFT	微软	3.13%	0.75	213.54	3.72%	-0.18 (-23.51%)
4	KR	克罗格	2.43%	0.42	165.76	2.89%	新增
5	GILD	吉利德科学	2.02%	0.24	138.02	2.40%	新增
6	DFS	探索金融服务	1.98%	0.34	135.13	2.35%	新增
7	00700	腾讯控股	1.77%	1.36	120.70	2.10%	-0.42 (-30.88%)
8	BIDU	百度	1.56%	0.08	106.85	1.86%	新增
9	GB0004544929	帝国烟草	1.54%	0.39	105.39	1.84%	新增
10	US57164Y1073	万豪环球度假	1.49%	0.22	101.76	1.77%	新增
11	00941	中国移动	1.46%	1.40	99.95	1.74%	---
12	FR0000125346	安智	1.42%	0.15	96.83	1.69%	---
13	ANTM	Anthem Inc	1.38%	0.12	94.51	1.65%	---
14	KDP	Keurig Dr Pepper Inc	1.37%	0.21	93.47	1.63%	---
15	02318	中国平安	1.37%	1.50	93.60	1.63%	---
16	03968	招商银行	1.31%	5.83	89.54	1.56%	---
17	CAH	卡地纳健康	1.26%	0.17	85.85	1.50%	---
18	GB00B89W0M42	DIRECT LINE 保险集团公司	1.25%	3.07	85.31	1.49%	---
19	00270	粤海投资	1.24%	10.60	84.46	1.47%	---
20	JP3197800000	OMRON CORP	1.23%	0.30	83.99	1.46%	---
21	CA82028K2002	加拿大萧氏通讯公司	1.21%	0.50	82.80	1.44%	---
22	LOW	劳氏	1.21%	0.20	82.56	1.44%	---
23	ALL	好事达保险	1.11%	0.18	75.70	1.32%	---
24	NOC	诺斯罗普-格鲁曼(US)	1.09%	0.08	74.22	1.29%	---
25	JP3902400005	三菱电机	1.09%	1.00	74.28	1.29%	---
26	ABBV	艾伯维	1.07%	0.18	73.24	1.28%	---
27	FR0000133308	ORANGE	1.06%	0.68	72.21	1.26%	---
28	HCA	HCA Healthcare Inc	1.05%	0.16	71.45	1.24%	---
29	RDSB	壳牌B	1.01%	0.32	69.09	1.20%	---
30	US4507371015	伊维尔德罗拉有限公司	0.99%	0.41	67.66	1.18%	---
31	JP3496400007	KDDI株式会社	0.98%	0.17	66.69	1.16%	---
32	GD	通用动力	0.96%	0.08	65.77	1.15%	---
33	ACM	AECOM	0.95%	0.35	64.69	1.13%	---
34	XRX	施乐	0.93%	0.75	63.28	1.10%	---
35	01088	中国神华	0.91%	3.45	62.46	1.09%	---
36	PEG	公共服务企业集团	0.91%	0.25	62.21	1.08%	---
37	DE0007236101	西门子	0.89%	0.09	60.74	1.06%	---
38	FR0000130338	法雷奥集团	0.84%	0.07	57.70	1.01%	---
39	AAPL	苹果	0.81%	0.08	55.59	0.97%	---
40	00902	华能国际电力股份	0.80%	6.60	54.56	0.95%	---
41	LNC	林肯国民	0.80%	0.16	54.73	0.95%	---
42	FR0000120685	法国外贸银行	0.79%	1.32	53.98	0.94%	---
43	TWC	时代华纳有线	0.78%	0.06	53.41	0.93%	---
44	LLL	L3 Technologies Inc	0.76%	0.07	52.21	0.91%	---
45	DE0005089031	统一互联网公司	0.73%	0.18	50.17	0.87%	---
46	GB00B1CRLC47	盟迪公共有限公司	0.69%	0.47	47.26	0.82%	---
47	06823	香港电讯-SS	0.69%	5.90	47.01	0.82%	---
48	02202	万科企业	0.69%	3.43	46.81	0.82%	---
49	01893	中材股份	0.67%	24.70	45.60	0.79%	---
50	TTM	塔塔汽车	0.67%	0.18	45.90	0.80%	---
51	SE0000869646	博利登有限公司	0.67%	0.47	45.73	0.80%	---
52	00390	中国中铁	0.66%	8.90	44.79	0.78%	---
53	03618	重庆农村商业银行	0.65%	11.70	44.58	0.78%	---
54	02388	中银香港	0.64%	2.15	44.01	0.77%	---
55	00823	领展房产基金	0.64%	1.15	44.04	0.77%	---
56	HST	豪斯特酒店	0.63%	0.30	42.94	0.75%	---
57	VLO	瓦莱罗能源	0.58%	0.13	39.65	0.69%	---
58	00386	中国石油化工股份	0.58%	8.06	39.74	0.69%	---
59	FDX	联邦快递	0.58%	0.04	39.32	0.68%	---
60	00665	海通国际	0.55%	9.60	37.41	0.65%	---
61	HES	赫斯公司	0.52%	0.08	35.50	0.62%	---
62	03933	联邦制药	0.51%	9.80	35.02	0.61%	---
63	00857	中国石油股份	0.46%	4.60	31.21	0.54%	---
64	00883	中国海洋石油	0.46%	3.80	31.30	0.55%	---
65	DE0008402215	汉诺威再保险有限公司	0.45%	0.06	30.85	0.54%	---
66	TAL	好未来	0.45%	0.18	30.54	0.53%	---
67	03360	远东宏信	0.41%	4.60	27.76	0.48%	---
68	BABA	阿里巴巴	0.39%	0.04	26.46	0.46%	---
69	01288	农业银行	0.38%	8.40	25.98	0.45%	---
70	00576	浙江沪杭甬	0.37%	3.60	25.59	0.45%	---
71	01366	江南集团	0.35%	22.80	24.10	0.42%	---
72	00728	中国电信	0.34%	6.40	22.92	0.40%	---
73	03383	雅居乐集团	0.33%	6.40	22.27	0.39%	---
74	02328	中国财险	0.33%	1.91	22.70	0.40%	---
75	00268	金蝶国际	0.33%	12.20	22.23	0.39%	---
76	00086	新鸿基公司	0.31%	4.60	21.48	0.37%	---
77	01186	中国铁建	0.30%	2.65	20.65	0.36%	---
78	02868	首创置业	0.30%	8.80	20.41	0.36%	---
79	02020	安踏体育	0.30%	1.90	20.53	0.36%	---
80	00152	深圳国际	0.28%	2.10	18.85	0.33%	---
81	02777	富力地产	0.28%	2.52	18.87	0.33%	---
82	00992	联想集团	0.26%	2.20	17.70	0.31%	---
83	00967	桑德国际	0.24%	2.30	16.29	0.28%	---
84	01313	华润水泥控股	0.23%	4.00	15.84	0.28%	---
85	01044	恒安国际	0.23%	0.25	15.98	0.28%	---
86	01322	创达科技控股	0.23%	8.80	15.76	0.27%	---
87	00285	比亚迪电子	0.22%	2.55	15.09	0.26%	---
88	02628	中国人寿	0.21%	0.60	14.41	0.25%	---
89	01668	华南城	0.20%	5.00	13.96	0.24%	---
90	VIPS	唯品会	0.20%	0.11	13.46	0.23%	---
91	00816	华电福新	0.19%	4.60	13.25	0.23%	---
92	01813	合景泰富集团	0.19%	3.05	12.78	0.22%	---
93	00826	天工国际	0.19%	11.80	13.31	0.23%	---
94	01099	国药控股	0.18%	0.56	12.13	0.21%	---
95	02014	浩泽净水	0.18%	5.10	11.99	0.21%	---
96	00327	百富环球	0.17%	1.80	11.36	0.20%	---
97	00085	中电华大科技	0.16%	7.20	10.62	0.19%	---
98	01071	华电国际电力股份	0.16%	2.00	10.73	0.19%	---
99	00836	华润电力	0.14%	0.60	9.47	0.16%	---
100	02601	中国太保	0.13%	0.28	8.70	0.15%	---
101	02211	大健康国际	0.13%	4.20	8.81	0.15%	---
102	00991	大唐发电	0.12%	2.40	7.90	0.14%	---
103	00658	中国高速传动	0.12%	2.10	8.00	0.14%	---
104	01918	融创中国	0.11%	1.20	7.47	0.13%	---
105	00489	东风集团股份	0.10%	0.80	6.93	0.12%	---
106	02380	中国电力	0.10%	2.30	7.13	0.12%	---
107	01345	中国先锋医药	0.08%	1.20	5.77	0.10%	---
108	00813	世茂集团	0.07%	0.35	4.79	0.08%	---
109	00880	澳博控股	0.06%	0.40	3.90	0.07%	---
110	00598	中国外运	0.04%	0.70	2.85	0.05%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-09-30
1	WFC	富国银行	2.95%	0.85	270.75	3.34%	-0.21 (-24.52%)
2	MSFT	微软	2.88%	0.93	264.66	3.26%	0.00 (0.00%)
3	ALL	好事达保险	2.22%	0.54	204.35	2.52%	0.00 (0.00%)
4	HCA	HCA Healthcare Inc	1.91%	0.41	175.98	2.17%	-0.10 (-23.67%)
5	03988	中国银行	1.90%	63.40	174.84	2.15%	-9.90 (-15.62%)
6	CA1363751027	加拿大国家铁路公司	1.86%	0.39	170.72	2.10%	0.00 (0.00%)
7	LYB	利安德巴塞尔工业	1.84%	0.25	169.54	2.09%	0.00 (0.00%)
8	ADM	阿彻丹尼尔斯米德兰	1.83%	0.54	168.39	2.07%	0.00 (0.00%)
9	00700	腾讯控股	1.77%	1.78	162.92	2.01%	-0.78 (-43.82%)
10	ABBV	艾伯维	1.75%	0.45	160.98	1.98%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-09-30
1	WFC	富国银行	2.95%	0.85	270.75	3.34%	-0.21 (-24.52%)
2	MSFT	微软	2.88%	0.93	264.66	3.26%	0.00 (0.00%)
3	ALL	好事达保险	2.22%	0.54	204.35	2.52%	0.00 (0.00%)
4	HCA	HCA Healthcare Inc	1.91%	0.41	175.98	2.17%	-0.10 (-23.67%)
5	03988	中国银行	1.90%	63.40	174.84	2.15%	-9.90 (-15.62%)
6	CA1363751027	加拿大国家铁路公司	1.86%	0.39	170.72	2.10%	0.00 (0.00%)
7	LYB	利安德巴塞尔工业	1.84%	0.25	169.54	2.09%	0.00 (0.00%)
8	ADM	阿彻丹尼尔斯米德兰	1.83%	0.54	168.39	2.07%	0.00 (0.00%)
9	00700	腾讯控股	1.77%	1.78	162.92	2.01%	-0.78 (-43.82%)
10	ABBV	艾伯维	1.75%	0.45	160.98	1.98%	0.00 (0.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-06-30
1	WFC	富国银行	2.81%	1.06	341.63	3.18%	-0.13 (-12.00%)
2	JE00B2QKY057	Shire公司	2.04%	0.52	248.56	2.32%	新增
3	00700	腾讯控股	1.98%	2.56	240.18	2.24%	1.93 (75.39%)
4	MSFT	微软	1.96%	0.93	238.07	2.22%	0.00 (0.00%)
5	00270	粤海投资	1.90%	32.60	231.33	2.16%	新增
6	03988	中国银行	1.66%	73.30	201.89	1.88%	新增
7	ALL	好事达保险	1.61%	0.54	195.53	1.82%	新增
8	WMT	沃尔玛	1.59%	0.42	192.79	1.80%	新增
9	XEC	Cimarex Energy Co	1.52%	0.21	184.75	1.72%	新增
10	HCA	HCA Healthcare Inc	1.43%	0.50	174.00	1.62%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-06-30
1	WFC	富国银行	2.81%	1.06	341.63	3.18%	-0.13 (-12.00%)
2	JE00B2QKY057	Shire公司	2.04%	0.52	248.56	2.32%	新增
3	00700	腾讯控股	1.98%	2.56	240.18	2.24%	1.93 (75.39%)
4	MSFT	微软	1.96%	0.93	238.07	2.22%	0.00 (0.00%)
5	00270	粤海投资	1.90%	32.60	231.33	2.16%	新增
6	03988	中国银行	1.66%	73.30	201.89	1.88%	新增
7	ALL	好事达保险	1.61%	0.54	195.53	1.82%	新增
8	WMT	沃尔玛	1.59%	0.42	192.79	1.80%	新增
9	XEC	Cimarex Energy Co	1.52%	0.21	184.75	1.72%	新增
10	HCA	HCA Healthcare Inc	1.43%	0.50	174.00	1.62%	新增
11	EXR	Extra Space Storage Inc	1.34%	0.50	162.84	1.52%	---
12	DE0005565204	杜尔有限公司	1.32%	0.30	160.96	1.50%	---
13	CA1363751027	加拿大国家铁路公司	1.29%	0.39	156.35	1.46%	---
14	ABBV	艾伯维	1.29%	0.45	157.31	1.47%	---
15	PFE	辉瑞	1.26%	0.84	152.61	1.42%	---
16	US8716071076	新思科技公司	1.25%	0.64	151.79	1.42%	---
17	LYB	利安德巴塞尔工业	1.25%	0.25	152.37	1.42%	---
18	00941	中国移动	1.23%	2.50	149.22	1.39%	---
19	EQNR	Equinor ASA ADR	1.23%	0.79	149.36	1.39%	---
20	ADM	阿彻丹尼尔斯米德兰	1.20%	0.54	145.36	1.36%	---
21	BIDU	百度	1.20%	0.13	145.28	1.35%	---
22	SSL	萨索尔	1.17%	0.39	142.15	1.33%	---
23	CA1363851017	加拿大自然资源有限公司	1.16%	0.50	141.62	1.32%	---
24	CMCSA	康卡斯特	1.16%	0.43	140.44	1.31%	---
25	DE0007100000	戴姆勒克莱斯勒	1.16%	0.25	141.02	1.31%	---
26	GILD	吉利德科学	1.16%	0.25	140.92	1.31%	---
27	CA1125851040	布鲁克菲尔德资产管理股份有限公司	1.12%	0.50	135.78	1.27%	---
28	JCI	江森自控	1.12%	0.44	136.16	1.27%	---
29	COP	康菲石油	1.10%	0.25	134.19	1.25%	---
30	ACM	AECOM	1.09%	0.67	132.70	1.24%	---
31	OSK	Oshkosh Corp	1.09%	0.39	131.95	1.23%	---
32	KR7000660001	海力士半导体公司	1.08%	0.44	131.08	1.22%	---
33	FITB	五三银行	1.06%	0.98	128.62	1.20%	---
34	KR	克罗格	1.06%	0.42	128.31	1.20%	---
35	JP3496400007	KDDI株式会社	1.05%	0.34	127.76	1.19%	---
36	AU000000CSR5	CSR有限公司	1.04%	6.21	125.90	1.17%	---
37	JP3399400005	STANLEY ELECTRIC CO LTD	1.04%	0.79	126.88	1.18%	---
38	DE0005552004	德国邮政有限公司	1.02%	0.56	123.64	1.15%	---
39	JP3778630008	万代南梦宫控股公司	1.01%	0.85	122.62	1.14%	---
40	00857	中国石油股份	1.00%	15.60	121.22	1.13%	---
41	DE0008402215	汉诺威再保险股份公司	0.99%	0.22	120.10	1.12%	---
42	SE0000117970	NCC AB-B SHS	0.97%	0.56	118.47	1.10%	---
43	SYK	史赛克	0.95%	0.22	115.64	1.08%	---
44	NL0000303709	荷兰全球保险集团	0.94%	2.14	114.53	1.07%	---
45	MCK	麦克森	0.91%	0.10	110.10	1.03%	---
46	SE0000107419	瑞典银瑞达集团	0.90%	0.47	108.94	1.02%	---
47	RF	地区金融	0.90%	1.68	109.48	1.02%	---
48	AU000000BHP4	必和必拓有限公司	0.89%	0.52	107.72	1.00%	---
49	CA8029121057	萨普托公司	0.88%	0.29	107.10	1.00%	---
50	AU000000BPT9	BEACH 能源有限公司	0.85%	10.62	103.63	0.97%	---
51	FR0000125486	万喜公司	0.83%	0.22	100.47	0.94%	---
52	DST	DST Systems Inc	0.81%	0.17	98.05	0.91%	---
53	JP3893600001	三井物业	0.81%	1.00	98.76	0.92%	---
54	00883	中国海洋石油	0.79%	8.70	96.13	0.90%	---
55	PEG	公共服务企业集团	0.79%	0.38	96.57	0.90%	---
56	01288	农业银行	0.79%	35.40	96.10	0.90%	---
57	US05379B1070	AVISTA 公司	0.76%	0.45	92.29	0.86%	---
58	ES0177542018	国际统一航空集团	0.73%	2.29	89.12	0.83%	---
59	IT0003128367	埃尼集团	0.72%	2.46	88.00	0.82%	---
60	00001	长江实业	0.72%	0.80	87.31	0.81%	---
61	CA4480551031	赫斯基能源公司	0.69%	0.42	83.61	0.78%	---
62	BUD	百威英博	0.67%	0.12	81.54	0.76%	---
63	DOW	陶氏化学	0.63%	0.24	76.08	0.71%	---
64	03328	交通银行	0.62%	17.80	75.59	0.70%	---
65	TEL	泰科电子	0.61%	0.20	74.61	0.70%	---
66	02318	中国平安	0.61%	1.55	73.82	0.69%	---
67	00151	中国旺旺	0.60%	8.20	72.51	0.68%	---
68	CAH	卡地纳健康	0.60%	0.17	73.32	0.68%	---
69	GB0002875804	英美烟草	0.60%	0.20	72.95	0.68%	---
70	00386	中国石油化工股份	0.58%	12.06	70.74	0.66%	---
71	0LVK	WESTLAKE CHEMICAL ORD SHS	0.51%	0.12	61.53	0.57%	---
72	ETR	安特吉	0.51%	0.12	62.18	0.58%	---
73	AEP	美国电力	0.51%	0.18	62.01	0.58%	---
74	VIPS	唯品会	0.50%	0.05	60.88	0.57%	---
75	03968	招商银行	0.45%	4.48	54.37	0.51%	---
76	03360	远东宏信	0.45%	12.30	55.26	0.52%	---
77	TAL	好未来	0.39%	0.28	47.95	0.45%	---
78	CVX	雪佛龙	0.38%	0.06	46.03	0.43%	---
79	02628	中国人寿	0.38%	2.90	46.73	0.44%	---
80	00598	中国外运	0.36%	11.10	44.32	0.41%	---
81	00688	中国海外发展	0.32%	2.60	38.80	0.36%	---
82	00762	中国联通	0.31%	4.00	38.04	0.35%	---
83	01999	敏华控股	0.31%	3.88	38.13	0.36%	---
84	00732	信利国际	0.30%	9.80	36.72	0.34%	---
85	00816	华电福新	0.30%	11.20	36.09	0.34%	---
86	00855	中国水务	0.27%	15.00	32.27	0.30%	---
87	00836	华润电力	0.26%	1.80	31.43	0.29%	---
88	03777	中国光纤	0.25%	21.20	30.12	0.28%	---
89	02618	TCL通讯	0.25%	4.10	30.53	0.28%	---
90	02880	辽港股份	0.25%	21.00	30.84	0.29%	---
91	00390	中国中铁	0.22%	8.90	26.77	0.25%	---
92	01382	互太纺织	0.22%	3.40	26.15	0.24%	---
93	ORCL	甲骨文	0.22%	0.10	26.18	0.24%	---
94	03983	中海石油化学	0.21%	7.60	25.52	0.24%	---
95	03888	金山软件	0.21%	1.40	25.95	0.24%	---
96	02196	复星医药	0.20%	1.05	24.09	0.22%	---
97	00902	华能国际电力股份	0.19%	3.40	23.61	0.22%	---
98	01918	融创中国	0.19%	6.70	23.35	0.22%	---
99	WX	药明康德	0.19%	0.11	23.19	0.22%	---
100	00576	浙江沪杭甬	0.18%	3.60	22.43	0.21%	---
101	02868	首创置业	0.17%	10.40	20.47	0.19%	---
102	00358	江西铜业股份	0.17%	2.10	20.44	0.19%	---
103	03383	雅居乐集团	0.17%	4.80	20.80	0.19%	---
104	00665	海通国际	0.15%	5.60	17.78	0.17%	---
105	EDU	新东方	0.15%	0.11	17.72	0.17%	---
106	02020	安踏体育	0.14%	1.80	17.60	0.16%	---
107	02328	中国财险	0.14%	1.80	16.77	0.16%	---
108	00410	SOHO中国	0.13%	3.35	16.25	0.15%	---
109	01313	华润水泥控股	0.13%	4.00	15.43	0.14%	---
110	00546	阜丰集团	0.12%	6.30	14.55	0.14%	---
111	00656	复星国际	0.12%	1.80	14.72	0.14%	---
112	00813	世茂集团	0.12%	1.30	14.69	0.14%	---
113	01813	合景泰富集团	0.12%	4.05	14.24	0.13%	---
114	02883	中海油田服务	0.12%	1.00	14.80	0.14%	---
115	01186	中国铁建	0.12%	2.65	14.35	0.13%	---
116	00604	深圳控股	0.11%	7.00	13.78	0.13%	---
117	00914	海螺水泥	0.10%	0.60	12.67	0.12%	---
118	00992	联想集团	0.10%	1.40	11.76	0.11%	---
119	01117	现代牧业	0.10%	5.10	12.35	0.12%	---
120	00460	四环医药	0.09%	2.80	10.53	0.10%	---
121	01800	中国交通建设	0.06%	1.90	7.84	0.07%	---
122	00880	澳博控股	0.05%	0.40	6.17	0.06%	---
123	02601	中国太保	0.05%	0.28	6.08	0.06%	---
124	00606	中国粮油控股	0.04%	2.00	4.68	0.04%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-03-31
1	DFS	探索金融服务	2.50%	1.07	383.26	2.90%	0.00 (0.00%)
2	WFC	富国银行	2.36%	1.18	362.07	2.74%	0.00 (0.00%)
3	CMCSA	康卡斯特	2.28%	1.13	349.15	2.64%	0.00 (0.00%)
4	FITB	五三银行	2.00%	2.17	305.80	2.31%	0.00 (0.00%)
5	00700	腾讯控股	1.76%	0.63	269.55	2.04%	-0.65 (-103.17%)
6	DE0005565204	杜尔有限公司	1.56%	0.51	239.55	1.81%	-0.12 (-23.93%)
7	MSFT	微软	1.53%	0.93	233.99	1.77%	0.00 (0.00%)
8	CA1363751027	加拿大国家铁路公司	1.45%	0.64	221.57	1.67%	0.00 (0.00%)
9	US6819041087	omnicare股份有限公司	1.39%	0.58	212.36	1.61%	-0.18 (-30.34%)
10	LYB	利安德巴塞尔工业	1.32%	0.37	201.58	1.52%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-03-31
1	DFS	探索金融服务	2.50%	1.07	383.26	2.90%	0.00 (0.00%)
2	WFC	富国银行	2.36%	1.18	362.07	2.74%	0.00 (0.00%)
3	CMCSA	康卡斯特	2.28%	1.13	349.15	2.64%	0.00 (0.00%)
4	FITB	五三银行	2.00%	2.17	305.80	2.31%	0.00 (0.00%)
5	00700	腾讯控股	1.76%	0.63	269.55	2.04%	-0.65 (-103.17%)
6	DE0005565204	杜尔有限公司	1.56%	0.51	239.55	1.81%	-0.12 (-23.93%)
7	MSFT	微软	1.53%	0.93	233.99	1.77%	0.00 (0.00%)
8	CA1363751027	加拿大国家铁路公司	1.45%	0.64	221.57	1.67%	0.00 (0.00%)
9	US6819041087	omnicare股份有限公司	1.39%	0.58	212.36	1.61%	-0.18 (-30.34%)
10	LYB	利安德巴塞尔工业	1.32%	0.37	201.58	1.52%	0.00 (0.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-12-31
1	00700	腾讯控股	2.56%	1.28	497.75	2.89%	-0.16 (-12.50%)
2	03988	中国银行	2.04%	141.20	396.33	2.30%	0.00 (0.00%)
3	00941	中国移动	2.00%	6.15	388.76	2.26%	-0.50 (-8.13%)
4	BIDU	百度	1.92%	0.34	372.42	2.16%	-0.01 (-3.17%)
5	DFS	探索金融服务	1.88%	1.07	365.20	2.12%	0.00 (0.00%)
6	CMCSA	康卡斯特	1.85%	1.13	359.47	2.09%	0.00 (0.00%)
7	DE0005565204	杜尔有限公司	1.76%	0.63	341.89	1.99%	0.00 (0.00%)
8	WFC	富国银行	1.69%	1.18	327.51	1.90%	0.00 (0.00%)
9	ABBV	艾伯维	1.67%	1.01	323.78	1.88%	0.00 (0.00%)
10	MCK	麦克森	1.46%	0.29	282.62	1.64%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-12-31
1	00700	腾讯控股	2.56%	1.28	497.75	2.89%	-0.16 (-12.50%)
2	03988	中国银行	2.04%	141.20	396.33	2.30%	0.00 (0.00%)
3	00941	中国移动	2.00%	6.15	388.76	2.26%	-0.50 (-8.13%)
4	BIDU	百度	1.92%	0.34	372.42	2.16%	-0.01 (-3.17%)
5	DFS	探索金融服务	1.88%	1.07	365.20	2.12%	0.00 (0.00%)
6	CMCSA	康卡斯特	1.85%	1.13	359.47	2.09%	0.00 (0.00%)
7	DE0005565204	杜尔有限公司	1.76%	0.63	341.89	1.99%	0.00 (0.00%)
8	WFC	富国银行	1.69%	1.18	327.51	1.90%	0.00 (0.00%)
9	ABBV	艾伯维	1.67%	1.01	323.78	1.88%	0.00 (0.00%)
10	MCK	麦克森	1.46%	0.29	282.62	1.64%	新增
11	US6819041087	omnicare股份有限公司	1.43%	0.75	277.48	1.61%	---
12	FITB	五三银行	1.43%	2.17	277.71	1.61%	---
13	AMGN	安进	1.41%	0.39	273.47	1.59%	---
14	01288	农业银行	1.30%	84.60	253.42	1.47%	---
15	HES	赫斯公司	1.26%	0.48	244.17	1.42%	---
16	LOW	劳氏	1.22%	0.79	237.48	1.38%	---
17	CA1363751027	加拿大国家铁路公司	1.15%	0.64	222.41	1.29%	---
18	KR	克罗格	1.13%	0.91	220.14	1.28%	---
19	MSFT	微软	1.09%	0.93	211.75	1.23%	---
20	GB0006825383	柿子公司	1.09%	1.70	212.27	1.23%	---
21	CA	冠群电脑	1.07%	1.02	208.42	1.21%	---
22	DE0008402215	汉诺威再保险股份公司	1.05%	0.39	204.82	1.19%	---
23	WMT	沃尔玛	1.03%	0.42	200.25	1.16%	---
24	UNS	UNS ENERGY CORP	0.99%	0.53	192.19	1.12%	---
25	AABA	雅虎	0.99%	0.78	192.00	1.11%	---
26	00270	粤海投资	0.98%	32.00	190.71	1.11%	---
27	03968	招商银行	0.97%	14.48	188.11	1.09%	---
28	00883	中国海洋石油	0.96%	16.40	185.93	1.08%	---
29	JP3197800000	OMRON CORP	0.95%	0.69	185.16	1.08%	---
30	LYB	利安德巴塞尔工业	0.93%	0.37	180.32	1.05%	---
31	ALL	好事达保险	0.93%	0.54	179.96	1.04%	---
32	00386	中国石油化工股份	0.91%	35.66	177.47	1.03%	---
33	CVX	雪佛龙	0.90%	0.23	175.08	1.02%	---
34	00998	中信银行	0.90%	53.00	175.43	1.02%	---
35	02333	长城汽车	0.89%	5.15	173.30	1.01%	---
36	FR0000120628	安盛集团	0.89%	1.01	172.41	1.00%	---
37	02328	中国财险	0.89%	19.02	171.94	1.00%	---
38	AU000000FLT9	福莱森特有限公司	0.88%	0.66	171.66	1.00%	---
39	PLP	PROTECTIVE LIFE CORPORATION	0.85%	0.54	165.46	0.96%	---
40	02318	中国平安	0.84%	3.00	163.81	0.95%	---
41	GB0007099541	保诚	0.84%	1.22	163.89	0.95%	---
42	03618	重庆农村商业银行	0.84%	55.00	162.59	0.94%	---
43	CAH	卡地纳健康	0.83%	0.39	160.69	0.93%	---
44	FR0000125486	万喜公司	0.82%	0.40	159.86	0.93%	---
45	DE0005089031	统一互联网公司	0.82%	0.61	159.18	0.92%	---
46	GB00B0N8QD54	britvic股份有限公司	0.82%	2.29	159.67	0.93%	---
47	US8716071076	新思科技公司	0.81%	0.64	157.19	0.91%	---
48	FR0000073272	赛峰公司	0.75%	0.34	145.77	0.85%	---
49	IT0001031084	忠利银行股份公司	0.75%	0.77	145.81	0.85%	---
50	JP3726800000	日本烟草产业	0.73%	0.72	142.26	0.83%	---
51	JP3890350006	三井住友金融集团	0.73%	0.45	140.90	0.82%	---
52	GM	通用汽车	0.72%	0.56	140.46	0.82%	---
53	CA01626P4033	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	0.71%	0.30	137.51	0.80%	---
54	EXR	Extra Space Storage Inc	0.66%	0.50	127.66	0.74%	---
55	JP3753000003	日本邮船	0.65%	6.50	126.17	0.73%	---
56	GILD	吉利德科学	0.64%	0.25	123.46	0.72%	---
57	DE0005552004	德国邮政有限公司	0.64%	0.56	124.42	0.72%	---
58	GB0008706128	劳埃德银行集团	0.64%	15.57	123.48	0.72%	---
59	AU000000AMC4	澳大利亚Amcor 有限公司	0.63%	2.14	122.98	0.71%	---
60	00857	中国石油股份	0.63%	18.40	122.97	0.71%	---
61	JE00B2QKY057	Shire公司	0.61%	0.41	118.79	0.69%	---
62	NI	尼索思	0.60%	0.59	117.29	0.68%	---
63	DE0007236101	西门子	0.60%	0.14	117.45	0.68%	---
64	EQNR	Equinor ASA ADR	0.60%	0.79	115.84	0.67%	---
65	MAN	万宝盛华	0.59%	0.22	114.01	0.66%	---
66	02628	中国人寿	0.58%	5.90	112.49	0.65%	---
67	GB0008782301	泰勒温佩公司	0.57%	9.86	110.57	0.64%	---
68	JP3399400005	STANLEY ELECTRIC CO LTD	0.57%	0.79	109.90	0.64%	---
69	SE0000117970	NCC AB-B SHS	0.57%	0.56	111.51	0.65%	---
70	COP	康菲石油	0.56%	0.25	109.58	0.64%	---
71	TCOM	携程	0.56%	0.36	109.12	0.63%	---
72	AXS	AXIS Capital Holdings Ltd	0.55%	0.37	106.27	0.62%	---
73	00460	四环医药	0.54%	19.00	105.76	0.61%	---
74	JP3814800003	富士重工	0.54%	0.60	104.51	0.61%	---
75	CH0012032048	罗氏	0.53%	0.06	102.35	0.59%	---
76	JP3493800001	大日本印刷	0.53%	1.60	103.16	0.60%	---
77	0LVK	WESTLAKE CHEMICAL ORD SHS	0.53%	0.14	103.38	0.60%	---
78	US0376041051	阿波罗教育集团	0.51%	0.60	100.01	0.58%	---
79	JP3633400001	丰田汽车	0.50%	0.26	96.43	0.56%	---
80	JP3496400007	KDDI株式会社	0.48%	0.25	93.44	0.54%	---
81	SE0002683557	LOOMIS AB-B	0.47%	0.63	91.55	0.53%	---
82	AU000000STO6	桑托斯有限公司	0.47%	1.14	91.17	0.53%	---
83	AU000000CSR5	CSR有限公司	0.46%	6.21	89.79	0.52%	---
84	VZ	威瑞森通讯	0.44%	0.28	84.64	0.49%	---
85	02007	碧桂园	0.44%	23.10	85.00	0.49%	---
86	02020	安踏体育	0.42%	10.70	80.76	0.47%	---
87	VIPS	唯品会	0.41%	0.15	79.08	0.46%	---
88	01262	蜡笔小新食品	0.41%	19.50	79.72	0.46%	---
89	00579	京能清洁能源	0.41%	24.60	78.72	0.46%	---
90	00598	中国外运	0.40%	34.00	78.32	0.45%	---
91	00816	华电福新	0.39%	31.20	75.31	0.44%	---
92	WX	药明康德	0.39%	0.32	74.83	0.43%	---
93	SFUN	房天下控股	0.39%	0.15	76.37	0.44%	---
94	01186	中国铁建	0.39%	12.60	76.48	0.44%	---
95	00027	银河娱乐	0.37%	1.30	71.09	0.41%	---
96	00732	信利国际	0.33%	19.40	63.60	0.37%	---
97	00576	浙江沪杭甬	0.32%	10.80	62.24	0.36%	---
98	03777	中国光纤	0.30%	48.40	58.60	0.34%	---
99	01999	敏华控股	0.30%	6.04	57.65	0.33%	---
100	02282	美高梅中国	0.28%	2.12	55.17	0.32%	---
101	02880	辽港股份	0.26%	33.00	51.37	0.30%	---
102	00606	中国粮油控股	0.26%	16.90	51.42	0.30%	---
103	03383	雅居乐集团	0.26%	7.80	50.96	0.30%	---
104	01088	中国神华	0.26%	2.60	49.98	0.29%	---
105	03983	中海石油化学	0.24%	12.00	45.76	0.27%	---
106	01800	中国交通建设	0.23%	9.00	44.23	0.26%	---
107	00338	上海石油化工股份	0.23%	25.40	44.53	0.26%	---
108	03360	远东宏信	0.22%	8.10	42.22	0.25%	---
109	01117	现代牧业	0.22%	12.70	41.94	0.24%	---
110	02238	广汽集团	0.21%	6.00	40.00	0.23%	---
111	01313	华润水泥控股	0.20%	9.60	39.32	0.23%	---
112	00762	中国联通	0.18%	3.80	34.66	0.20%	---
113	00384	中国燃气	0.18%	4.00	35.85	0.21%	---
114	02868	首创置业	0.18%	16.40	34.04	0.20%	---
115	01813	合景泰富集团	0.15%	8.50	28.74	0.17%	---
116	03328	交通银行	0.15%	6.60	28.38	0.16%	---
117	00855	中国水务	0.15%	13.20	29.79	0.17%	---
118	02338	潍柴动力	0.13%	1.00	24.57	0.14%	---
119	00323	马鞍山钢铁股份	0.13%	14.80	24.44	0.14%	---
120	00604	深圳控股	0.12%	9.80	22.50	0.13%	---
121	00151	中国旺旺	0.12%	2.70	23.78	0.14%	---
122	00902	华能国际电力股份	0.12%	4.20	23.15	0.13%	---
123	01193	华润燃气	0.11%	1.00	21.23	0.12%	---
124	00546	阜丰集团	0.11%	8.80	21.93	0.13%	---
125	00728	中国电信	0.11%	7.20	22.19	0.13%	---
126	01177	中国生物制药	0.10%	4.00	19.34	0.11%	---
127	02678	天虹纺织	0.09%	2.20	17.44	0.10%	---
128	00390	中国中铁	0.08%	5.10	16.04	0.09%	---
129	AU000000ORA8	ORORA LTD	0.07%	2.14	13.52	0.08%	---
130	01149	中国安芯	0.07%	6.80	13.15	0.08%	---
131	02601	中国太保	0.04%	0.30	7.17	0.04%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-09-30
1	00700	腾讯控股	2.17%	1.44	464.46	2.51%	-0.23 (-15.97%)
2	00941	中国移动	2.14%	6.65	456.87	2.47%	-0.75 (-11.28%)
3	03988	中国银行	1.85%	141.20	396.31	2.15%	-47.30 (-33.50%)
4	00883	中国海洋石油	1.61%	27.50	344.07	1.86%	0.00 (0.00%)
5	BIDU	百度	1.58%	0.35	338.02	1.83%	新增
6	DFS	探索金融服务	1.55%	1.07	332.66	1.80%	0.00 (0.00%)
7	CMCSA	康卡斯特	1.47%	1.13	314.94	1.71%	0.00 (0.00%)
8	WFC	富国银行	1.40%	1.18	300.57	1.63%	0.00 (0.00%)
9	DE0005565204	杜尔有限公司	1.32%	0.63	282.29	1.53%	新增
10	ABBV	艾伯维	1.29%	1.01	276.54	1.50%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-09-30
1	00700	腾讯控股	2.17%	1.44	464.46	2.51%	-0.23 (-15.97%)
2	00941	中国移动	2.14%	6.65	456.87	2.47%	-0.75 (-11.28%)
3	03988	中国银行	1.85%	141.20	396.31	2.15%	-47.30 (-33.50%)
4	00883	中国海洋石油	1.61%	27.50	344.07	1.86%	0.00 (0.00%)
5	BIDU	百度	1.58%	0.35	338.02	1.83%	新增
6	DFS	探索金融服务	1.55%	1.07	332.66	1.80%	0.00 (0.00%)
7	CMCSA	康卡斯特	1.47%	1.13	314.94	1.71%	0.00 (0.00%)
8	WFC	富国银行	1.40%	1.18	300.57	1.63%	0.00 (0.00%)
9	DE0005565204	杜尔有限公司	1.32%	0.63	282.29	1.53%	新增
10	ABBV	艾伯维	1.29%	1.01	276.54	1.50%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-06-30
1	03988	中国银行	2.19%	188.50	478.98	2.74%	-188.90 (-100.21%)
2	00941	中国移动	2.18%	7.40	477.45	2.73%	-1.00 (-13.51%)
3	00700	腾讯控股	1.85%	1.67	404.66	2.32%	-0.26 (-15.57%)
4	USB	美国合众	1.59%	1.56	347.62	1.99%	新增
5	DFS	探索金融服务	1.44%	1.07	315.13	1.80%	0.00 (0.00%)
6	MSFT	微软	1.39%	1.42	303.79	1.74%	新增
7	WFC	富国银行	1.38%	1.18	301.71	1.73%	新增
8	CMCSA	康卡斯特	1.34%	1.13	293.59	1.68%	0.00 (0.00%)
9	00883	中国海洋石油	1.32%	27.50	288.27	1.65%	-1.00 (-3.64%)
10	TSN	泰森食品	1.22%	1.69	267.99	1.53%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-06-30
1	03988	中国银行	2.19%	188.50	478.98	2.74%	-188.90 (-100.21%)
2	00941	中国移动	2.18%	7.40	477.45	2.73%	-1.00 (-13.51%)
3	00700	腾讯控股	1.85%	1.67	404.66	2.32%	-0.26 (-15.57%)
4	USB	美国合众	1.59%	1.56	347.62	1.99%	新增
5	DFS	探索金融服务	1.44%	1.07	315.13	1.80%	0.00 (0.00%)
6	MSFT	微软	1.39%	1.42	303.79	1.74%	新增
7	WFC	富国银行	1.38%	1.18	301.71	1.73%	新增
8	CMCSA	康卡斯特	1.34%	1.13	293.59	1.68%	0.00 (0.00%)
9	00883	中国海洋石油	1.32%	27.50	288.27	1.65%	-1.00 (-3.64%)
10	TSN	泰森食品	1.22%	1.69	267.99	1.53%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-03-31
1	03988	中国银行	4.42%	377.40	1097.20	5.08%	15.90 (4.21%)
2	00941	中国移动	2.24%	8.40	557.61	2.58%	0.10 (1.19%)
3	01288	农业银行	2.06%	170.50	512.21	2.37%	30.30 (17.77%)
4	00998	中信银行	2.04%	134.60	506.54	2.35%	74.40 (55.27%)
5	00700	腾讯控股	1.55%	1.93	384.66	1.78%	-0.07 (-3.63%)
6	00857	中国石油股份	1.38%	41.80	343.64	1.59%	-5.40 (-12.92%)
7	00883	中国海洋石油	1.38%	28.50	343.39	1.59%	1.50 (5.26%)
8	CVX	雪佛龙	1.24%	0.41	307.78	1.43%	0.00 (0.00%)
9	DFS	探索金融服务	1.21%	1.07	300.94	1.39%	0.00 (0.00%)
10	CMCSA	康卡斯特	1.20%	1.13	298.80	1.38%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-03-31
1	03988	中国银行	4.42%	377.40	1097.20	5.08%	15.90 (4.21%)
2	00941	中国移动	2.24%	8.40	557.61	2.58%	0.10 (1.19%)
3	01288	农业银行	2.06%	170.50	512.21	2.37%	30.30 (17.77%)
4	00998	中信银行	2.04%	134.60	506.54	2.35%	74.40 (55.27%)
5	00700	腾讯控股	1.55%	1.93	384.66	1.78%	-0.07 (-3.63%)
6	00857	中国石油股份	1.38%	41.80	343.64	1.59%	-5.40 (-12.92%)
7	00883	中国海洋石油	1.38%	28.50	343.39	1.59%	1.50 (5.26%)
8	CVX	雪佛龙	1.24%	0.41	307.78	1.43%	0.00 (0.00%)
9	DFS	探索金融服务	1.21%	1.07	300.94	1.39%	0.00 (0.00%)
10	CMCSA	康卡斯特	1.20%	1.13	298.80	1.38%	0.00 (0.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-12-31
1	03988	中国银行	3.93%	361.50	1014.20	4.53%	57.70 (15.96%)
2	00941	中国移动	2.35%	8.30	607.39	2.71%	-1.00 (-12.05%)
3	01288	农业银行	1.69%	140.20	435.40	1.94%	4.80 (3.42%)
4	00857	中国石油股份	1.63%	47.20	420.23	1.87%	-1.60 (-3.39%)
5	00700	腾讯控股	1.56%	2.00	403.80	1.80%	-0.24 (-12.00%)
6	00883	中国海洋石油	1.42%	27.00	367.36	1.64%	-20.20 (-74.81%)
7	01800	中国交通建设	1.40%	59.60	361.48	1.61%	新增
8	BIDU	百度	1.21%	0.50	312.66	1.40%	-0.06 (-12.90%)
9	00386	中国石油化工股份	1.14%	41.40	294.74	1.32%	-5.00 (-12.08%)
10	02333	长城汽车	1.13%	14.70	291.43	1.30%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-12-31
1	03988	中国银行	3.93%	361.50	1014.20	4.53%	57.70 (15.96%)
2	00941	中国移动	2.35%	8.30	607.39	2.71%	-1.00 (-12.05%)
3	01288	农业银行	1.69%	140.20	435.40	1.94%	4.80 (3.42%)
4	00857	中国石油股份	1.63%	47.20	420.23	1.87%	-1.60 (-3.39%)
5	00700	腾讯控股	1.56%	2.00	403.80	1.80%	-0.24 (-12.00%)
6	00883	中国海洋石油	1.42%	27.00	367.36	1.64%	-20.20 (-74.81%)
7	01800	中国交通建设	1.40%	59.60	361.48	1.61%	新增
8	BIDU	百度	1.21%	0.50	312.66	1.40%	-0.06 (-12.90%)
9	00386	中国石油化工股份	1.14%	41.40	294.74	1.32%	-5.00 (-12.08%)
10	02333	长城汽车	1.13%	14.70	291.43	1.30%	新增
11	00688	中国海外发展	1.12%	15.40	288.45	1.29%	---
12	CVX	雪佛龙	1.09%	0.41	280.86	1.25%	---
13	US7960508882	三星电子	1.07%	0.06	275.18	1.23%	---
14	US3444191064	墨西哥经济振兴可变动资本额股份有限公司	1.06%	0.43	272.80	1.22%	---
15	CMCSA	康卡斯特	1.03%	1.13	266.58	1.19%	---
16	DFS	探索金融服务	1.01%	1.07	259.41	1.16%	---
17	02628	中国人寿	0.97%	12.20	250.28	1.12%	---
18	01088	中国神华	0.89%	8.35	229.86	1.03%	---
19	00998	中信银行	0.87%	60.20	224.54	1.00%	---
20	GB0030913577	英国电信集团	0.86%	9.45	221.83	0.99%	---
21	HSBA	汇丰控股	0.86%	3.37	221.52	0.99%	---
22	AMGN	安进	0.83%	0.39	213.17	0.95%	---
23	CF	CF实业	0.81%	0.16	209.17	0.93%	---
24	03323	中国建材	0.79%	22.20	204.13	0.91%	---
25	CA0467894006	ATCO有限公司	0.79%	0.40	203.82	0.91%	---
26	FR0000125486	万喜公司	0.78%	0.67	201.09	0.90%	---
27	FR0000120578	赛诺菲安万特公司	0.76%	0.33	197.14	0.88%	---
28	01186	中国铁建	0.74%	26.90	192.16	0.86%	---
29	FR0000127771	威望迪集团	0.72%	1.32	186.56	0.83%	---
30	WMT	沃尔玛	0.71%	0.43	184.20	0.82%	---
31	DE000BASF111	巴斯夫欧洲公司	0.71%	0.31	182.81	0.82%	---
32	UNH	联合健康	0.71%	0.53	182.12	0.81%	---
33	CA1363751027	加拿大国家铁路公司	0.71%	0.32	182.47	0.81%	---
34	DE0007297004	苏扎克糖业股份有限公司	0.70%	0.70	181.65	0.81%	---
35	GD	通用动力	0.70%	0.41	180.65	0.81%	---
36	US0559211000	BMC软件	0.70%	0.73	181.03	0.81%	---
37	JP3902900004	东京三菱金融集团	0.69%	5.29	178.14	0.79%	---
38	MCK	麦克森	0.68%	0.29	175.03	0.78%	---
39	CSCO	思科	0.68%	1.41	174.68	0.78%	---
40	LOW	劳氏	0.68%	0.79	175.51	0.78%	---
41	02601	中国太保	0.68%	7.50	174.23	0.78%	---
42	EMC	美国易安信公司	0.67%	1.09	173.13	0.77%	---
43	NVO	诺和诺德	0.66%	0.17	170.39	0.76%	---
44	WFC	富国银行	0.65%	0.78	167.57	0.75%	---
45	FR0000121261	米其林集团	0.64%	0.28	166.19	0.74%	---
46	MSFT	微软	0.63%	0.96	162.10	0.72%	---
47	JP3200450009	ORIX公司	0.63%	0.23	162.80	0.73%	---
48	USB	美国合众	0.62%	0.80	159.86	0.71%	---
49	HES	赫斯公司	0.62%	0.48	160.61	0.72%	---
50	JPM	摩根大通	0.61%	0.57	157.84	0.70%	---
51	DE0005565204	DUERR AG	0.61%	0.28	157.03	0.70%	---
52	JP3404600003	住友商事	0.60%	1.94	155.89	0.70%	---
53	00001	长江实业	0.60%	1.60	154.39	0.69%	---
54	DE0005439004	德国大陆股份公司	0.60%	0.21	153.58	0.69%	---
55	MRO	马拉松石油	0.59%	0.79	151.61	0.68%	---
56	LLY	礼来	0.58%	0.49	150.82	0.67%	---
57	CA4579831047	因梅特矿业公司	0.58%	0.32	149.50	0.67%	---
58	SE0002683557	LOOMIS AB-B	0.58%	1.49	150.83	0.67%	---
59	DE0008402215	汉诺威再保险股份公司	0.57%	0.30	147.42	0.66%	---
60	LO	罗瑞拉德烟草	0.56%	0.20	143.81	0.64%	---
61	00992	联想集团	0.56%	25.60	145.72	0.65%	---
62	01918	融创中国	0.56%	29.90	145.47	0.65%	---
63	AAPL	苹果	0.55%	0.04	142.39	0.64%	---
64	02328	中国财险	0.55%	16.02	141.07	0.63%	---
65	BMG524401079	嘉里建设	0.54%	4.25	138.71	0.62%	---
66	00270	粤海投资	0.54%	28.40	140.24	0.63%	---
67	XOM	埃克森美孚	0.54%	0.26	139.21	0.62%	---
68	GB0006825383	柿子公司	0.54%	1.70	138.50	0.62%	---
69	00813	世茂集团	0.54%	11.85	140.48	0.63%	---
70	EQNR	Equinor ASA ADR	0.53%	0.87	136.55	0.61%	---
71	GB0004564430	ICG集团	0.53%	4.23	135.75	0.61%	---
72	00753	中国国航	0.53%	25.80	137.03	0.61%	---
73	JP3900000005	三菱重工	0.52%	4.40	133.39	0.60%	---
74	SWY	西夫韦	0.52%	1.18	134.55	0.60%	---
75	US9314221097	华尔格林	0.51%	0.57	132.60	0.59%	---
76	LYB	利安德巴塞尔工业	0.51%	0.37	132.20	0.59%	---
77	NLOK	NortonLifeLock Inc	0.50%	1.09	128.62	0.57%	---
78	00728	中国电信	0.50%	37.00	129.31	0.58%	---
79	01169	海尔电器	0.50%	14.10	129.65	0.58%	---
80	US8716071076	新思科技公司	0.49%	0.64	127.18	0.57%	---
81	US44919P5089	IAC/INTERACTIVECORP	0.49%	0.43	126.50	0.56%	---
82	JP3142500002	IDEMITSU KOSAN CO LTD	0.49%	0.23	125.67	0.56%	---
83	HK0012000102	恒基地产	0.48%	2.80	124.19	0.55%	---
84	KR	克罗格	0.46%	0.73	118.74	0.53%	---
85	CNE100000221	北京首都机场	0.46%	26.60	119.71	0.53%	---
86	03383	雅居乐集团	0.46%	13.40	118.43	0.53%	---
87	JP3820000002	富士电机株式会社	0.46%	7.70	118.68	0.53%	---
88	BMG5361W1047	兰开夏郡股份有限公司	0.46%	1.51	118.98	0.53%	---
89	01898	中煤能源	0.46%	17.30	118.11	0.53%	---
90	DE0005552004	德国邮政有限公司	0.45%	0.85	117.31	0.52%	---
91	00220	统一企业中国	0.45%	17.30	115.17	0.51%	---
92	02689	玖龙纸业	0.44%	20.00	113.52	0.51%	---
93	VZ	威瑞森通讯	0.44%	0.42	114.20	0.51%	---
94	KR7000270009	起亚汽车公司	0.44%	0.34	112.50	0.50%	---
95	PHM	普尔特房屋	0.42%	0.95	108.83	0.49%	---
96	01177	中国生物制药	0.42%	36.40	109.21	0.49%	---
97	IT0003132476	埃尼	0.42%	0.72	109.08	0.49%	---
98	GB00B08SNH34	英国国家电网	0.42%	1.51	107.94	0.48%	---
99	JP3106200003	AOYAMA TRADING CO LTD	0.42%	0.89	107.40	0.48%	---
100	CA0089161081	AGRIUM INC	0.41%	0.17	106.39	0.47%	---
101	GB0000811801	巴莱特开发股份有限公司	0.41%	5.04	106.40	0.47%	---
102	02018	瑞声科技	0.40%	4.75	104.38	0.47%	---
103	02313	申洲国际	0.39%	7.10	100.75	0.45%	---
104	JP3973400009	理光	0.39%	1.50	99.38	0.44%	---
105	01205	中信资源	0.38%	101.00	97.46	0.43%	---
106	01114	BRILLIANCE CHI	0.38%	12.80	99.01	0.44%	---
107	JP3505000004	大和房屋工业	0.38%	0.90	97.24	0.43%	---
108	CA	冠群电脑	0.37%	0.68	94.30	0.42%	---
109	DTE	DTE Energy Co	0.37%	0.25	95.61	0.43%	---
110	TLK	印尼电信	0.36%	0.40	93.18	0.42%	---
111	FR0000125346	安智集团	0.36%	0.26	92.60	0.41%	---
112	GB0031348658	巴克莱	0.36%	3.51	93.70	0.42%	---
113	HD	家得宝	0.36%	0.24	93.54	0.42%	---
114	CNE100000494	四川成渝	0.35%	39.84	90.13	0.40%	---
115	00960	龙湖集团	0.35%	7.25	89.24	0.40%	---
116	HFC	HollyFrontier Corp	0.34%	0.30	87.05	0.39%	---
117	NL0000009827	Koninklijke DSM 公共有限公司	0.34%	0.23	88.06	0.39%	---
118	00189	东岳集团	0.33%	20.60	85.69	0.38%	---
119	JP3425000001	中央硝子	0.33%	4.00	84.74	0.38%	---
120	JP3877600001	丸红	0.33%	1.90	85.22	0.38%	---
121	KYG8116M1087	神冠控股	0.33%	25.40	86.30	0.39%	---
122	02688	新奥能源	0.32%	3.00	82.10	0.37%	---
123	CNE100000X85	中联重科	0.32%	8.98	83.15	0.37%	---
124	US2058871029	康尼格拉食品	0.31%	0.43	79.90	0.36%	---
125	03983	中海石油化学	0.31%	19.00	80.11	0.36%	---
126	01910	新秀丽	0.31%	6.27	81.24	0.36%	---
127	GB00B7KR2P84	易捷航空公司	0.31%	1.02	79.20	0.35%	---
128	CA9014013077	TWIN BUTTE ENERGY LTD	0.30%	4.83	78.66	0.35%	---
129	GPS	盖普	0.28%	0.37	71.60	0.32%	---
130	KYG8701T1388	TCL 多媒体	0.28%	20.80	72.86	0.33%	---
131	CA6330671034	加拿大国家银行	0.26%	0.14	68.26	0.30%	---
132	02382	舜宇光学科技	0.25%	16.00	65.78	0.29%	---
133	BA	波音	0.23%	0.12	58.74	0.26%	---
134	CH0012032048	罗氏	0.22%	0.05	57.49	0.26%	---
135	FITB	五三银行	0.22%	0.60	57.46	0.26%	---
136	PLP	PROTECTIVE LIFE CORPORATION	0.21%	0.30	53.96	0.24%	---
137	US6778621044	卢克石油公司	0.20%	0.13	52.51	0.23%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-09-30
1	03988	中国银行	2.83%	303.80	732.94	3.34%	89.50 (29.46%)
2	00941	中国移动	2.52%	9.30	653.71	2.98%	-5.85 (-62.90%)
3	00883	中国海洋石油	2.37%	47.20	613.76	2.80%	-8.00 (-16.95%)
4	00700	腾讯控股	1.87%	2.24	483.99	2.21%	0.24 (10.71%)
5	BIDU	百度	1.59%	0.56	411.71	1.88%	-0.21 (-37.50%)
6	00857	中国石油股份	1.57%	48.80	405.48	1.85%	0.00 (0.00%)
7	01288	农业银行	1.29%	135.40	334.41	1.52%	19.80 (14.62%)
8	CVX	雪佛龙	1.18%	0.41	305.40	1.39%	0.00 (0.00%)
9	00688	中国海外发展	1.08%	17.40	280.62	1.28%	0.00 (0.00%)
10	00386	中国石油化工股份	1.06%	46.40	274.74	1.25%	-3.00 (-6.47%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-09-30
1	03988	中国银行	2.83%	303.80	732.94	3.34%	89.50 (29.46%)
2	00941	中国移动	2.52%	9.30	653.71	2.98%	-5.85 (-62.90%)
3	00883	中国海洋石油	2.37%	47.20	613.76	2.80%	-8.00 (-16.95%)
4	00700	腾讯控股	1.87%	2.24	483.99	2.21%	0.24 (10.71%)
5	BIDU	百度	1.59%	0.56	411.71	1.88%	-0.21 (-37.50%)
6	00857	中国石油股份	1.57%	48.80	405.48	1.85%	0.00 (0.00%)
7	01288	农业银行	1.29%	135.40	334.41	1.52%	19.80 (14.62%)
8	CVX	雪佛龙	1.18%	0.41	305.40	1.39%	0.00 (0.00%)
9	00688	中国海外发展	1.08%	17.40	280.62	1.28%	0.00 (0.00%)
10	00386	中国石油化工股份	1.06%	46.40	274.74	1.25%	-3.00 (-6.47%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-06-30
1	00941	中国移动	4.01%	15.15	1046.71	4.79%	2.45 (16.17%)
2	00883	中国海洋石油	2.66%	55.20	693.00	3.17%	0.00 (0.00%)
3	BIDU	百度	2.15%	0.77	561.28	2.57%	-0.08 (-10.39%)
4	03988	中国银行	1.97%	214.30	513.62	2.35%	-24.50 (-11.43%)
5	00857	中国石油股份	1.52%	48.80	395.84	1.81%	0.00 (0.00%)
6	00700	腾讯控股	1.41%	2.00	368.48	1.69%	-0.07 (-3.50%)
7	AAPL	苹果	1.34%	0.09	350.54	1.60%	0.00 (0.00%)
8	US7960508882	SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	1.20%	0.09	311.96	1.43%	0.00 (0.00%)
9	00992	联想集团	1.18%	57.60	307.10	1.40%	-8.20 (-14.24%)
10	01288	农业银行	1.12%	115.60	291.20	1.33%	-39.30 (-34.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-06-30
1	00941	中国移动	4.01%	15.15	1046.71	4.79%	2.45 (16.17%)
2	00883	中国海洋石油	2.66%	55.20	693.00	3.17%	0.00 (0.00%)
3	BIDU	百度	2.15%	0.77	561.28	2.57%	-0.08 (-10.39%)
4	03988	中国银行	1.97%	214.30	513.62	2.35%	-24.50 (-11.43%)
5	00857	中国石油股份	1.52%	48.80	395.84	1.81%	0.00 (0.00%)
6	00700	腾讯控股	1.41%	2.00	368.48	1.69%	-0.07 (-3.50%)
7	AAPL	苹果	1.34%	0.09	350.54	1.60%	0.00 (0.00%)
8	US7960508882	SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	1.20%	0.09	311.96	1.43%	0.00 (0.00%)
9	00992	联想集团	1.18%	57.60	307.10	1.40%	-8.20 (-14.24%)
10	01288	农业银行	1.12%	115.60	291.20	1.33%	-39.30 (-34.00%)
11	02318	中国平安	1.07%	5.55	279.16	1.28%	---
12	CVX	雪佛龙	1.06%	0.41	275.72	1.26%	---
13	00386	中国石油化工股份	1.06%	49.40	277.07	1.27%	---
14	01988	民生银行	1.03%	47.95	268.55	1.23%	---
15	CA	冠群电脑	1.02%	1.55	264.84	1.21%	---
16	MSFT	微软	1.01%	1.36	263.29	1.20%	---
17	00688	中国海外发展	0.98%	17.40	255.04	1.17%	---
18	00998	中信银行	0.94%	75.90	244.41	1.12%	---
19	US3444191064	FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	0.93%	0.43	243.30	1.11%	---
20	SPG	西蒙地产	0.92%	0.24	239.14	1.09%	---
21	DFS	探索金融服务	0.90%	1.07	234.16	1.07%	---
22	RDSB	壳牌B	0.88%	1.05	228.41	1.04%	---
23	CMCSA	康卡斯特	0.88%	1.13	229.42	1.05%	---
24	03968	招商银行	0.86%	19.10	225.15	1.03%	---
25	KYG4672G1064	HUTCHISON TELECOMM HONG KONG	0.86%	76.20	223.01	1.02%	---
26	LLY	礼来	0.84%	0.80	218.07	1.00%	---
27	02333	长城汽车	0.83%	17.25	216.28	0.99%	---
28	00991	大唐发电	0.77%	81.40	201.73	0.92%	---
29	UNH	联合健康	0.76%	0.53	197.66	0.90%	---
30	GB0030913577	BT GROUP PLC	0.75%	9.45	196.04	0.90%	---
31	FR0000125486	VINCI SA	0.75%	0.67	194.65	0.89%	---
32	US0559211000	BMC SOFTWARE INC	0.75%	0.73	196.04	0.90%	---
33	JE00B2QKY057	SHIRE PLC	0.74%	1.08	193.77	0.89%	---
34	CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	0.73%	0.13	190.46	0.87%	---
35	WMT	沃尔玛	0.73%	0.43	189.40	0.87%	---
36	01800	中国交通建设	0.72%	33.80	186.54	0.85%	---
37	PPS	波斯特房产信托	0.70%	0.59	182.57	0.84%	---
38	AMGN	安进	0.70%	0.39	181.51	0.83%	---
39	CA0467894006	ATCO LTD -CLASS I	0.69%	0.40	179.39	0.82%	---
40	02628	中国人寿	0.69%	11.10	180.62	0.83%	---
41	JP3404600003	SUMITOMO CORP	0.66%	1.94	171.20	0.78%	---
42	JP3949600005	UNY CO LTD	0.66%	2.49	172.74	0.79%	---
43	KBR	KBR Inc	0.65%	1.08	168.42	0.77%	---
44	MCK	麦克森	0.65%	0.29	170.30	0.78%	---
45	WFC	富国银行	0.63%	0.78	164.97	0.75%	---
46	USB	美国合众	0.62%	0.80	161.97	0.74%	---
47	AU000000TLS2	TELSTRA CORP LTD	0.62%	6.81	162.89	0.75%	---
48	01186	中国铁建	0.60%	30.15	157.55	0.72%	---
49	03333	中国恒大	0.60%	48.70	156.03	0.71%	---
50	DE0007297004	SUEDZUCKER AG	0.59%	0.70	154.97	0.71%	---
51	CSCO	思科	0.59%	1.41	153.59	0.70%	---
52	00489	东风集团股份	0.58%	15.60	151.34	0.69%	---
53	AU000000NAB4	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	0.57%	0.97	147.34	0.67%	---
54	FCX	自由港矿业	0.55%	0.66	142.68	0.65%	---
55	XOM	埃克森美孚	0.53%	0.26	138.50	0.63%	---
56	00165	中国光大控股	0.53%	15.40	137.09	0.63%	---
57	KR7000270009	KIA MOTORS CORPORATION	0.53%	0.34	139.09	0.64%	---
58	SWY	西夫韦	0.52%	1.18	135.84	0.62%	---
59	JP3200450009	ORIX CORP	0.52%	0.23	135.01	0.62%	---
60	DE000BASF111	巴斯夫有限责任公司	0.51%	0.31	132.99	0.61%	---
61	JPM	摩根大通	0.50%	0.57	129.06	0.59%	---
62	ABT	雅培	0.50%	0.32	131.06	0.60%	---
63	00270	粤海投资	0.50%	28.40	129.19	0.59%	---
64	JP3142500002	IDEMITSU KOSAN CO LTD	0.50%	0.23	130.07	0.59%	---
65	02328	中国财险	0.49%	18.02	127.36	0.58%	---
66	00813	世茂集团	0.49%	13.30	128.37	0.59%	---
67	KYG2953R1065	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	0.47%	6.80	123.62	0.57%	---
68	US44919P5089	IAC/INTERACTIVECORP	0.47%	0.43	122.72	0.56%	---
69	GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	0.47%	1.67	121.25	0.55%	---
70	GB0031743007	BURBERRY GROUP PLC	0.46%	0.93	120.97	0.55%	---
71	01169	海尔电器	0.46%	15.80	119.02	0.54%	---
72	BMG5361W1047	LANCASHIRE HOLDINGS LTD	0.45%	1.51	118.06	0.54%	---
73	BMG2155Y1075	CITIC RESOURCES HOLDINGS LTD	0.45%	113.20	117.20	0.54%	---
74	SE0002683557	LOOMIS AB-B	0.45%	1.49	116.69	0.53%	---
75	AU000000GNC9	GRAINCORP LTD	0.45%	1.90	116.95	0.53%	---
76	ABC	美源伯根	0.44%	0.46	114.49	0.52%	---
77	00220	统一企业中国	0.44%	19.40	113.87	0.52%	---
78	PBR	巴西石油	0.44%	1.00	114.34	0.52%	---
79	DE0008402215	HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG	0.43%	0.30	110.94	0.51%	---
80	DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	0.43%	0.75	112.70	0.52%	---
81	BMG2759B1072	神州数码	0.42%	9.90	109.12	0.50%	---
82	DE0005439004	CONTINENTAL AG	0.42%	0.21	108.88	0.50%	---
83	SSL	萨索尔	0.42%	0.41	110.08	0.50%	---
84	KR	克罗格	0.41%	0.73	106.49	0.49%	---
85	DE0005565204	DUERR AG	0.41%	0.28	106.99	0.49%	---
86	WAG	沃尔格林公司	0.41%	0.57	106.64	0.49%	---
87	02688	新奥能源	0.41%	4.80	106.04	0.48%	---
88	KYG8116M1087	神冠控股	0.39%	28.40	102.56	0.47%	---
89	NVO	诺和诺德	0.39%	0.11	101.85	0.47%	---
90	NLOK	NortonLifeLock Inc	0.39%	1.09	100.53	0.46%	---
91	GB00B08SNH34	NATIONAL GRID PLC	0.38%	1.51	100.21	0.46%	---
92	GB00B1VNSX38	DRAX GROUP PLC	0.38%	1.79	98.61	0.45%	---
93	JP3122400009	ADVANTEST CORP	0.38%	1.02	100.01	0.46%	---
94	06837	海通证券	0.38%	11.28	99.13	0.45%	---
95	SFD	史密斯菲德食品	0.38%	0.72	98.50	0.45%	---
96	FITB	五三银行	0.37%	1.15	97.47	0.45%	---
97	00753	中国国航	0.37%	26.40	97.71	0.45%	---
98	CA0089161081	AGRIUM INC	0.37%	0.17	95.17	0.44%	---
99	IT0003132476	ENI SPA	0.36%	0.72	94.45	0.43%	---
100	00358	江西铜业股份	0.36%	6.80	93.91	0.43%	---
101	01813	合景泰富集团	0.36%	23.35	92.70	0.42%	---
102	01177	中国生物制药	0.36%	40.80	92.80	0.42%	---
103	SE0000825820	LUNDIN PETROLEUM AB	0.36%	0.79	93.71	0.43%	---
104	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG-REG	0.36%	0.85	93.22	0.43%	---
105	CNE100000494	SICHUAN EXPRESSWAY CO-H	0.36%	44.64	94.98	0.43%	---
106	03983	中海石油化学	0.35%	25.40	91.11	0.42%	---
107	JP3672400003	NISSAN MOTOR CO LTD	0.35%	1.54	91.75	0.42%	---
108	WLTW	Willis Towers Watson plc	0.35%	0.24	91.08	0.42%	---
109	WDC	西部数据	0.34%	0.47	89.78	0.41%	---
110	AET	安泰保险	0.34%	0.37	89.75	0.41%	---
111	AU000000BHP4	澳大利亚必和必拓集团	0.33%	0.42	86.59	0.40%	---
112	HUM	哈门那	0.33%	0.18	87.28	0.40%	---
113	CNE1000003C0	HARBIN ELECTRIC CO LTD-H	0.33%	16.90	85.83	0.39%	---
114	AU000000ANZ3	AUST AND NZ BANKING GROUP	0.32%	0.58	82.34	0.38%	---
115	TSN	泰森食品	0.32%	0.71	84.29	0.39%	---
116	01898	中煤能源	0.32%	16.00	82.70	0.38%	---
117	JP3551200003	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT C	0.31%	0.48	79.86	0.37%	---
118	JP3877600001	MARUBENI CORP	0.31%	1.90	79.60	0.36%	---
119	JP3973400009	RICOH CO LTD	0.31%	1.50	79.57	0.36%	---
120	HSBA	汇丰控股	0.31%	1.47	80.97	0.37%	---
121	00210	达芙妮国际	0.30%	12.20	77.78	0.36%	---
122	MRO	马拉松石油	0.30%	0.49	79.25	0.36%	---
123	EMC	美国易安信公司	0.29%	0.47	76.09	0.35%	---
124	01088	中国神华	0.29%	3.45	76.08	0.35%	---
125	01555	MI能源	0.28%	48.60	73.69	0.34%	---
126	MPC	马拉松原油	0.27%	0.25	70.91	0.32%	---
127	NL0000009827	KONINKLIJKE DSM NV	0.27%	0.23	70.61	0.32%	---
128	CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	0.24%	0.14	63.21	0.29%	---
129	CF	CF实业	0.24%	0.05	61.27	0.28%	---
130	DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0.23%	0.13	60.04	0.27%	---
131	JP3902900004	三菱日联金融集团	0.22%	1.94	58.41	0.27%	---
132	00728	中国电信	0.22%	20.60	56.59	0.26%	---
133	DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	0.20%	0.23	51.28	0.23%	---
134	US88706P2056	TIM PARTICIPACOES SA-ADR	0.19%	0.29	49.59	0.23%	---
135	KYG2159E1070	CHINA QINFA GROUP LTD	0.19%	58.60	48.73	0.22%	---
136	JP3897700005	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	0.18%	1.70	47.26	0.22%	---
137	FR0000120271	道达尔	0.18%	0.17	46.91	0.21%	---
138	US6778621044	LUKOIL OAO-SPON ADR	0.17%	0.13	44.54	0.20%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-03-31
1	00941	中国移动	3.09%	12.70	879.71	3.63%	-1.00 (-7.87%)
2	BIDU	百度	2.75%	0.85	783.20	3.23%	0.09 (10.59%)
3	00883	中国海洋石油	2.51%	55.20	714.16	2.95%	10.00 (18.12%)
4	03988	中国银行	2.13%	238.80	605.90	2.50%	-59.20 (-24.79%)
5	00857	中国石油股份	1.53%	48.80	434.36	1.79%	3.20 (6.56%)
6	01288	农业银行	1.47%	154.90	418.14	1.73%	-9.80 (-6.33%)
7	00992	联想集团	1.31%	65.80	372.84	1.54%	17.40 (26.44%)
8	00700	腾讯控股	1.28%	2.07	363.46	1.50%	0.09 (4.35%)
9	AAPL	苹果	1.26%	0.09	358.08	1.48%	0.00 (0.00%)
10	US7960508882	SAMSUNGELECTRONICS CO LTD	1.16%	0.09	330.31	1.36%	0.02 (22.22%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-03-31
1	00941	中国移动	3.09%	12.70	879.71	3.63%	-1.00 (-7.87%)
2	BIDU	百度	2.75%	0.85	783.20	3.23%	0.09 (10.59%)
3	00883	中国海洋石油	2.51%	55.20	714.16	2.95%	10.00 (18.12%)
4	03988	中国银行	2.13%	238.80	605.90	2.50%	-59.20 (-24.79%)
5	00857	中国石油股份	1.53%	48.80	434.36	1.79%	3.20 (6.56%)
6	01288	农业银行	1.47%	154.90	418.14	1.73%	-9.80 (-6.33%)
7	00992	联想集团	1.31%	65.80	372.84	1.54%	17.40 (26.44%)
8	00700	腾讯控股	1.28%	2.07	363.46	1.50%	0.09 (4.35%)
9	AAPL	苹果	1.26%	0.09	358.08	1.48%	0.00 (0.00%)
10	US7960508882	SAMSUNGELECTRONICS CO LTD	1.16%	0.09	330.31	1.36%	0.02 (22.22%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-12-31
1	00941	中国移动	3.15%	13.70	842.99	4.04%	-10.00 (-72.99%)
2	03988	中国银行	2.58%	298.00	690.94	3.31%	46.40 (15.57%)
3	BIDU	百度	2.08%	0.76	556.34	2.67%	0.17 (22.37%)
4	00883	中国海洋石油	1.86%	45.20	497.62	2.39%	新增
5	01288	农业银行	1.66%	164.70	445.96	2.14%	7.90 (4.80%)
6	00386	中国石油化工股份	1.52%	61.60	408.00	1.96%	-10.40 (-16.88%)
7	00857	中国石油股份	1.33%	45.60	357.48	1.71%	-17.00 (-37.28%)
8	01088	中国神华	1.22%	11.95	326.48	1.57%	1.20 (10.04%)
9	RDSB	壳牌B	1.05%	1.18	280.22	1.34%	新增
10	CVX	雪佛龙	1.03%	0.41	277.02	1.33%	-0.04 (-9.76%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-12-31
1	00941	中国移动	3.15%	13.70	842.99	4.04%	-10.00 (-72.99%)
2	03988	中国银行	2.58%	298.00	690.94	3.31%	46.40 (15.57%)
3	BIDU	百度	2.08%	0.76	556.34	2.67%	0.17 (22.37%)
4	00883	中国海洋石油	1.86%	45.20	497.62	2.39%	新增
5	01288	农业银行	1.66%	164.70	445.96	2.14%	7.90 (4.80%)
6	00386	中国石油化工股份	1.52%	61.60	408.00	1.96%	-10.40 (-16.88%)
7	00857	中国石油股份	1.33%	45.60	357.48	1.71%	-17.00 (-37.28%)
8	01088	中国神华	1.22%	11.95	326.48	1.57%	1.20 (10.04%)
9	RDSB	壳牌B	1.05%	1.18	280.22	1.34%	新增
10	CVX	雪佛龙	1.03%	0.41	277.02	1.33%	-0.04 (-9.76%)
11	00998	中信银行	1.00%	75.90	268.90	1.29%	---
12	03968	招商银行	0.95%	20.05	255.20	1.22%	---
13	00700	腾讯控股	0.94%	1.98	250.57	1.20%	---
14	FR0000120271	道达尔	0.91%	0.76	243.81	1.17%	---
15	AAPL	苹果	0.90%	0.09	242.17	1.16%	---
16	00688	中国海外发展	0.90%	22.80	239.92	1.15%	---
17	00165	中国光大控股	0.90%	24.40	240.54	1.15%	---
18	JE00B2QKY057	SHIRE PLC	0.89%	1.10	239.05	1.15%	---
19	00762	中国联通	0.88%	17.80	235.79	1.13%	---
20	GB0009895292	英国阿斯利康公司	0.82%	0.76	218.65	1.05%	---
21	02318	中国平安	0.79%	5.10	211.69	1.01%	---
22	US7960508882	SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	0.79%	0.07	211.33	1.01%	---
23	01988	民生银行	0.78%	38.55	210.33	1.01%	---
24	SPG	西蒙地产	0.77%	0.25	205.47	0.99%	---
25	02333	长城汽车	0.77%	22.35	205.47	0.99%	---
26	00992	联想集团	0.76%	48.40	203.25	0.97%	---
27	SWY	西夫韦	0.75%	1.52	201.95	0.97%	---
28	US3444191064	FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	0.72%	0.44	193.70	0.93%	---
29	US76026T2050	REPSOL YPF SA -SPONSORED ADR	0.71%	0.99	189.91	0.91%	---
30	02628	中国人寿	0.69%	11.90	185.23	0.89%	---
31	01800	中国交通建设	0.66%	35.70	175.68	0.84%	---
32	JP3902900004	三菱日联金融集团	0.65%	6.56	173.98	0.83%	---
33	CA	冠群电脑	0.64%	1.36	172.68	0.83%	---
34	02328	中国财险	0.62%	19.62	167.01	0.80%	---
35	KBR	KBR Inc	0.62%	0.95	166.40	0.80%	---
36	FR0000125486	VINCI SA	0.61%	0.59	163.22	0.78%	---
37	DE0007236101	西门子	0.61%	0.27	164.58	0.79%	---
38	00270	粤海投资	0.60%	42.20	161.14	0.77%	---
39	KYG4672G1064	HUTCHISON TELECOMM HONG KONG	0.60%	66.80	161.92	0.78%	---
40	00728	中国电信	0.60%	44.80	160.53	0.77%	---
41	FCX	自由港矿业	0.60%	0.69	160.44	0.77%	---
42	XOM	埃克森美孚	0.59%	0.30	158.03	0.76%	---
43	GB0030913577	BT GROUP PLC	0.57%	8.27	153.26	0.73%	---
44	CMCSA	康卡斯特	0.55%	0.99	148.59	0.71%	---
45	UNH	联合健康	0.55%	0.46	148.23	0.71%	---
46	MSFT	微软	0.54%	0.88	144.56	0.69%	---
47	PPS	波斯特房产信托	0.53%	0.52	143.16	0.69%	---
48	WMT	沃尔玛	0.53%	0.38	142.90	0.69%	---
49	02018	瑞声科技	0.52%	9.80	138.56	0.66%	---
50	CNE1000003J5	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	0.51%	23.60	136.80	0.66%	---
51	01898	中煤能源	0.51%	20.30	137.91	0.66%	---
52	00753	中国国航	0.50%	28.80	134.02	0.64%	---
53	CA0467894006	ATCO LTD -CLASS I	0.49%	0.35	130.47	0.63%	---
54	US0559211000	BMC SOFTWARE INC	0.49%	0.64	131.40	0.63%	---
55	02319	蒙牛乳业	0.48%	8.80	129.56	0.62%	---
56	AU000000NAB4	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	0.48%	0.85	127.52	0.61%	---
57	JP3949600005	UNY CO LTD	0.46%	2.18	122.53	0.59%	---
58	JP3165650007	NTT DOCOMO INC	0.46%	0.01	122.79	0.59%	---
59	DE0007297004	SUEDZUCKER AG	0.46%	0.61	123.68	0.59%	---
60	HUB_B	哈贝尔-CL B	0.46%	0.29	122.17	0.59%	---
61	MCK	麦克森	0.45%	0.25	121.35	0.58%	---
62	USB	美国合众	0.44%	0.70	118.68	0.57%	---
63	GB0031743007	BURBERRY GROUP PLC	0.44%	1.02	117.38	0.56%	---
64	SE0002683557	LOOMIS AB-B	0.44%	1.30	118.65	0.57%	---
65	CNE100000494	SICHUAN EXPRESSWAY CO-H	0.43%	45.84	115.95	0.56%	---
66	00323	马鞍山钢铁股份	0.42%	55.60	112.24	0.54%	---
67	GA	巨人网络	0.41%	4.26	109.41	0.52%	---
68	SSL	萨索尔	0.40%	0.36	107.52	0.52%	---
69	VIAC	维亚康姆哥伦比亚广播-B	0.40%	0.62	106.50	0.51%	---
70	KYG2110P1000	神威药业	0.40%	12.00	107.21	0.51%	---
71	02007	碧桂园	0.40%	45.20	106.63	0.51%	---
72	MSI	摩托罗拉解决方案	0.39%	0.36	104.07	0.50%	---
73	WAG	沃尔格林公司	0.39%	0.50	104.15	0.50%	---
74	JPM	摩根大通	0.39%	0.50	104.98	0.50%	---
75	00358	江西铜业股份	0.39%	7.70	104.75	0.50%	---
76	CH0011075394	ZURICH FINANCIAL SERVICES AG	0.39%	0.07	105.10	0.50%	---
77	01186	中国铁建	0.39%	30.15	104.61	0.50%	---
78	FR0000073272	SAFRAN SA	0.38%	0.54	102.85	0.49%	---
79	02688	新奥能源	0.38%	5.00	100.93	0.48%	---
80	US44919P5089	IAC/INTERACTIVECORP	0.38%	0.38	100.79	0.48%	---
81	HPQ	惠普	0.38%	0.63	102.26	0.49%	---
82	KYG9361V1086	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	0.38%	12.70	102.65	0.49%	---
83	CNE1000003C0	HARBIN ELECTRIC CO LTD-H	0.37%	18.10	99.49	0.48%	---
84	HK1828040670	DAH CHONG HONG	0.37%	13.50	100.14	0.48%	---
85	03323	中国建材	0.37%	13.80	98.68	0.47%	---
86	02601	中国太保	0.36%	5.36	96.03	0.46%	---
87	GB0033195214	KINGFISHER PLC	0.36%	3.93	95.70	0.46%	---
88	GB0007188757	力拓矿业	0.36%	0.32	96.96	0.46%	---
89	FR0000120628	安盛集团	0.36%	1.17	96.09	0.46%	---
90	NLOK	NortonLifeLock Inc	0.35%	0.95	93.47	0.45%	---
91	ABC	美源伯根	0.35%	0.40	93.73	0.45%	---
92	US9426831031	WATSON PHARMACEUTICALS INC	0.35%	0.25	93.15	0.45%	---
93	GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	0.34%	1.46	90.76	0.44%	---
94	AU000000TLS2	TELSTRA CORP LTD	0.34%	4.29	92.20	0.44%	---
95	AU000000ANZ3	AUST AND NZ BANKING GROUP	0.34%	0.68	90.80	0.44%	---
96	DFS	探索金融服务	0.34%	0.61	92.34	0.44%	---
97	JCI	江森自控	0.33%	0.30	88.97	0.43%	---
98	00493	国美零售	0.33%	60.90	88.87	0.43%	---
99	01138	中远海能	0.33%	22.60	88.86	0.43%	---
100	HUM	哈门那	0.33%	0.16	87.33	0.42%	---
101	KYG2116M1015	CHINA SHANSHUI CEMENT GROUP	0.32%	20.60	86.34	0.41%	---
102	CSCO	思科	0.32%	0.75	85.02	0.41%	---
103	AU000000BHP4	澳大利亚必和必拓集团	0.31%	0.37	83.27	0.40%	---
104	AET	安泰保险	0.31%	0.32	84.00	0.40%	---
105	KYG492041036	银泰百货	0.31%	12.90	83.14	0.40%	---
106	WDC	西部数据	0.30%	0.41	79.12	0.38%	---
107	TSN	泰森食品	0.30%	0.62	80.33	0.39%	---
108	MTB	制造商和贸易商银行	0.30%	0.17	81.05	0.39%	---
109	HK0020000177	WHEELOCK & CO LTD	0.30%	5.20	81.11	0.39%	---
110	00751	创维集团	0.29%	34.80	76.74	0.37%	---
111	SE0000862997	BILLERUD AKTIEBOLAG	0.29%	1.46	78.42	0.38%	---
112	DVN	戴文能源	0.29%	0.20	78.13	0.37%	---
113	CH0043238366	ARYZTA AG	0.29%	0.25	77.82	0.37%	---
114	JP3650600004	PANAHOME CORP	0.28%	1.80	76.20	0.37%	---
115	CNE1000003P2	LIANHUA SUPERMARKET HLDGS -H	0.28%	9.24	74.38	0.36%	---
116	US67812M2070	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	0.28%	1.80	74.73	0.36%	---
117	CNE100000BK2	晨鸣纸业	0.27%	23.60	72.70	0.35%	---
118	SPN	Superior Energy Services Inc	0.27%	0.41	72.58	0.35%	---
119	BMG2155Y1075	CITIC RESOURCES HOLDINGS LTD	0.27%	84.00	72.18	0.35%	---
120	CAH	卡地纳健康	0.26%	0.27	69.73	0.33%	---
121	BMG4069C1486	GREAT EAGLE HOLDINGS LTD	0.26%	5.60	69.19	0.33%	---
122	US69888P1066	PAR PHARMACEUTICAL COS INC	0.26%	0.34	69.27	0.33%	---
123	US94973V1070	康典公司	0.26%	0.17	70.96	0.34%	---
124	KEY	KeyCorp	0.25%	1.36	65.84	0.32%	---
125	PLP	PROTECTIVE LIFE CORPORATION	0.25%	0.48	67.83	0.33%	---
126	CA01626P4033	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	0.24%	0.33	64.74	0.31%	---
127	DE000A0LD6E6	GERRESHEIMER AG	0.24%	0.25	65.22	0.31%	---
128	COF	第一资本金融	0.24%	0.24	64.88	0.31%	---
129	SIG	西格内特珠宝	0.24%	0.23	64.07	0.31%	---
130	NI	尼索思	0.23%	0.41	61.53	0.30%	---
131	CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	0.23%	0.17	61.69	0.30%	---
132	JP3939000000	YAMADA DENKI CO LTD	0.22%	0.14	59.07	0.28%	---
133	JP3897700005	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	0.22%	1.70	58.46	0.28%	---
134	DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	0.22%	0.44	58.64	0.28%	---
135	PIR	Pier 1 Imports Inc	0.22%	0.67	58.64	0.28%	---
136	CA73755L1076	萨斯喀彻温钾肥公司	0.21%	0.22	57.33	0.27%	---
137	HK0000065737	CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS	0.21%	10.40	57.33	0.27%	---
138	CA0679011084	巴里克黄金公司	0.21%	0.20	57.12	0.27%	---
139	GB00B1VNSX38	DRAX GROUP PLC	0.20%	1.01	53.57	0.26%	---
140	CA98462Y1007	YAMANA GOLD INC	0.20%	0.59	54.84	0.26%	---
141	JP3404600003	SUMITOMO CORP	0.20%	0.64	54.09	0.26%	---
142	NL0000009355	联合利华荷兰公司	0.18%	0.22	46.91	0.22%	---
143	DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0.18%	0.11	48.16	0.23%	---
144	US4461501045	HUNTINGTON BANCSHARES INC	0.17%	1.31	45.40	0.22%	---
145	PBR	巴西石油	0.16%	0.30	43.90	0.21%	---
146	US6778621044	LUKOIL OAO-SPON ADR	0.16%	0.13	42.14	0.20%	---
147	CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	0.15%	0.09	40.18	0.19%	---
148	BMG8219Z1059	SMARTONE TELECOMMUNICATIONS	0.00%	0.08	0.87	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-09-30
1	00941	中国移动	5.62%	23.70	1489.94	9.14%	8.45 (35.65%)
2	03988	中国银行	1.90%	251.60	502.62	3.08%	-84.43 (-33.56%)
3	00857	中国石油股份	1.86%	62.60	493.59	3.03%	-9.80 (-15.65%)
4	00386	中国石油化工股份	1.70%	72.00	450.88	2.77%	42.60 (59.17%)
5	BIDU	百度	1.52%	0.59	403.77	2.48%	-0.29 (-49.15%)
6	01288	农业银行	1.24%	156.80	329.86	2.02%	7.90 (5.04%)
7	XOM	埃克森美孚	1.06%	0.61	281.55	1.73%	0.00 (0.00%)
8	01088	中国神华	1.03%	10.75	272.17	1.67%	-1.95 (-18.14%)
9	CVX	雪佛龙	1.00%	0.45	265.05	1.63%	-0.04 (-8.89%)
10	00728	中国电信	0.92%	60.40	244.28	1.50%	-24.40 (-40.40%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-09-30
1	00941	中国移动	5.62%	23.70	1489.94	9.14%	8.45 (35.65%)
2	03988	中国银行	1.90%	251.60	502.62	3.08%	-84.43 (-33.56%)
3	00857	中国石油股份	1.86%	62.60	493.59	3.03%	-9.80 (-15.65%)
4	00386	中国石油化工股份	1.70%	72.00	450.88	2.77%	42.60 (59.17%)
5	BIDU	百度	1.52%	0.59	403.77	2.48%	-0.29 (-49.15%)
6	01288	农业银行	1.24%	156.80	329.86	2.02%	7.90 (5.04%)
7	XOM	埃克森美孚	1.06%	0.61	281.55	1.73%	0.00 (0.00%)
8	01088	中国神华	1.03%	10.75	272.17	1.67%	-1.95 (-18.14%)
9	CVX	雪佛龙	1.00%	0.45	265.05	1.63%	-0.04 (-8.89%)
10	00728	中国电信	0.92%	60.40	244.28	1.50%	-24.40 (-40.40%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-06-30
1	03988	中国银行	2.98%	336.03	1059.11	3.52%	-199.00 (-59.22%)
2	00941	中国移动	2.57%	15.25	913.12	3.03%	-2.70 (-17.70%)
3	00883	中国海洋石油	2.27%	53.50	807.97	2.68%	-37.20 (-69.53%)
4	BIDU	百度	2.24%	0.88	798.04	2.65%	-0.66 (-75.00%)
5	00857	中国石油股份	1.93%	72.40	685.18	2.28%	3.40 (4.70%)
6	00700	腾讯控股	1.43%	2.90	509.35	1.69%	-1.17 (-40.34%)
7	01288	农业银行	1.42%	148.90	506.46	1.68%	-102.30 (-68.70%)
8	03968	招商银行	1.21%	27.60	431.51	1.43%	-17.25 (-62.50%)
9	02318	中国平安	1.18%	6.30	420.97	1.40%	-4.05 (-64.29%)
10	01171	兖州煤业股份	1.15%	16.60	408.62	1.36%	-10.40 (-62.65%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-06-30
1	03988	中国银行	2.98%	336.03	1059.11	3.52%	-199.00 (-59.22%)
2	00941	中国移动	2.57%	15.25	913.12	3.03%	-2.70 (-17.70%)
3	00883	中国海洋石油	2.27%	53.50	807.97	2.68%	-37.20 (-69.53%)
4	BIDU	百度	2.24%	0.88	798.04	2.65%	-0.66 (-75.00%)
5	00857	中国石油股份	1.93%	72.40	685.18	2.28%	3.40 (4.70%)
6	00700	腾讯控股	1.43%	2.90	509.35	1.69%	-1.17 (-40.34%)
7	01288	农业银行	1.42%	148.90	506.46	1.68%	-102.30 (-68.70%)
8	03968	招商银行	1.21%	27.60	431.51	1.43%	-17.25 (-62.50%)
9	02318	中国平安	1.18%	6.30	420.97	1.40%	-4.05 (-64.29%)
10	01171	兖州煤业股份	1.15%	16.60	408.62	1.36%	-10.40 (-62.65%)
11	01088	中国神华	1.10%	12.70	391.83	1.30%	---
12	00728	中国电信	1.00%	84.80	355.43	1.18%	---
13	FR0000120271	道达尔	0.97%	0.92	343.46	1.14%	---
14	01988	民生银行	0.92%	55.20	329.14	1.09%	---
15	CVX	雪佛龙	0.92%	0.49	326.11	1.08%	---
16	RDSB	壳牌B	0.91%	1.40	323.77	1.08%	---
17	DE0007236101	西门子	0.90%	0.36	319.14	1.06%	---
18	XOM	埃克森美孚	0.90%	0.61	321.26	1.07%	---
19	ORCL	甲骨文	0.90%	1.51	321.60	1.07%	---
20	DE000BASF111	巴斯夫有限责任公司	0.89%	0.50	316.27	1.05%	---
21	WMT	沃尔玛	0.85%	0.88	302.63	1.00%	---
22	ACN	埃森哲	0.81%	0.74	289.35	0.96%	---
23	GD	通用动力	0.80%	0.59	284.54	0.94%	---
24	GB0009895292	英国阿斯利康公司	0.79%	0.87	281.17	0.93%	---
25	FCX	自由港矿业	0.76%	0.79	270.45	0.90%	---
26	SWY	西夫韦	0.76%	1.80	272.23	0.90%	---
27	IT0003128367	ENEL SPA	0.75%	6.31	266.05	0.88%	---
28	MTB	制造商和贸易商银行	0.75%	0.47	267.51	0.89%	---
29	JE00B2QKY057	SHIRE PLC	0.75%	1.32	266.97	0.89%	---
30	US0559211000	BMC SOFTWARE INC	0.75%	0.75	265.50	0.88%	---
31	02628	中国人寿	0.74%	11.90	263.24	0.87%	---
32	CA	冠群电脑	0.73%	1.76	260.15	0.86%	---
33	00688	中国海外发展	0.72%	18.60	258.01	0.86%	---
34	US76026T2050	REPSOL YPF SA	0.71%	1.12	251.95	0.84%	---
35	02333	长城汽车	0.69%	23.20	246.96	0.82%	---
36	FR0010313833	ARKEMA SA	0.69%	0.37	245.88	0.82%	---
37	MRO	马拉松石油	0.69%	0.72	245.47	0.82%	---
38	JP3788600009	HITACHI LTD	0.68%	6.40	242.91	0.81%	---
39	AAPL	苹果	0.67%	0.11	238.96	0.79%	---
40	GB0030913577	BT GROUP PLC	0.66%	11.15	233.63	0.78%	---
41	KYG492041036	INTIME DEPARTMENT STORE GROUP	0.66%	21.50	236.37	0.78%	---
42	US3444191064	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB	0.64%	0.53	228.06	0.76%	---
43	KYG2116M1015	CHINA SHANSHUI CEMENT GROUP LTD	0.63%	29.90	223.54	0.74%	---
44	US34415V1098	FOCUS MEDIA HOLDING LTD	0.62%	1.09	219.38	0.73%	---
45	HK0291001490	CHINA RESOURCES ENTERPRISE LTD	0.61%	8.20	216.85	0.72%	---
46	CMCSA	康卡斯特	0.59%	1.27	208.27	0.69%	---
47	00493	国美零售	0.59%	81.80	211.56	0.70%	---
48	02328	中国财险	0.57%	18.40	202.60	0.67%	---
49	02601	中国太保	0.57%	7.58	203.29	0.68%	---
50	00836	华润电力	0.55%	15.40	194.41	0.65%	---
51	00386	中国石油化工股份	0.54%	29.40	191.44	0.64%	---
52	CA1125851040	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC	0.53%	0.88	189.34	0.63%	---
53	GE	通用电气(US)	0.53%	1.55	189.18	0.63%	---
54	00358	江西铜业股份	0.53%	8.85	190.25	0.63%	---
55	UNH	联合健康	0.53%	0.57	190.27	0.63%	---
56	DE0007297004	SUEDZUCKER AG	0.52%	0.80	183.52	0.61%	---
57	03323	中国建材	0.51%	14.20	180.21	0.60%	---
58	MSFT	微软	0.50%	1.05	176.67	0.59%	---
59	BMG4069C1486	GREAT EAGLE HOLDINGS LTD	0.49%	8.10	174.13	0.58%	---
60	JP3949600005	UNY CO LTD	0.49%	2.93	175.16	0.58%	---
61	VZ	威瑞森通讯	0.49%	0.73	175.88	0.58%	---
62	JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	0.48%	5.42	169.62	0.56%	---
63	CA9611485090	GEORGE WESTON LTD	0.47%	0.36	168.82	0.56%	---
64	02007	碧桂园	0.47%	58.80	167.24	0.56%	---
65	CA0467894006	ATCO LTD	0.47%	0.40	167.54	0.56%	---
66	01169	海尔电器	0.46%	20.60	165.49	0.55%	---
67	KYG5636C1078	中国龙工	0.46%	45.90	162.23	0.54%	---
68	FR0000130338	VALEO SA	0.46%	0.37	163.07	0.54%	---
69	AU000000BHP4	澳大利亚必和必拓集团	0.45%	0.53	160.85	0.53%	---
70	KYG4672G1064	HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS	0.44%	78.80	157.28	0.52%	---
71	AU000000NAB4	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	0.44%	0.89	158.00	0.52%	---
72	USB	美国合众	0.44%	0.94	155.19	0.52%	---
73	KYG2953R1065	AAC ACOUSTIC TECHNOLOGIES HOLDINGS	0.44%	10.40	156.72	0.52%	---
74	CNE100000494	SICHUAN EXPRESSWAY CO LTD	0.42%	45.24	151.24	0.50%	---
75	005930 KS	三星电子	0.42%	0.06	150.50	0.50%	---
76	JPM	摩根大通	0.42%	0.57	151.02	0.50%	---
77	HK0144000764	CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTER	0.42%	6.00	149.94	0.50%	---
78	DE0007664039	VOLKSWAGEN AG	0.41%	0.11	146.58	0.49%	---
79	AMP	阿默普莱斯金融	0.41%	0.39	145.58	0.48%	---
80	CH0003541510	FORBO HOLDING AG	0.41%	0.03	147.13	0.49%	---
81	HK1828040670	DAH CHONG HONG HOLDINGS LTD	0.41%	19.00	146.63	0.49%	---
82	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	0.40%	2.94	142.32	0.47%	---
83	01800	中国交通建设	0.40%	25.60	142.43	0.47%	---
84	HK0716002271	SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LTD	0.40%	55.80	143.39	0.48%	---
85	03383	雅居乐集团	0.39%	13.80	138.40	0.46%	---
86	TSM	台积电	0.39%	1.72	140.36	0.47%	---
87	01813	合景泰富集团	0.39%	32.05	138.06	0.46%	---
88	COP	康菲石油	0.38%	0.28	136.25	0.45%	---
89	02688	新奥能源	0.38%	6.20	136.12	0.45%	---
90	JP3143600009	ITOCHU CORP	0.38%	2.02	135.02	0.45%	---
91	DFS	探索金融服务	0.38%	0.78	135.03	0.45%	---
92	CNE1000003C0	哈尔滨动力股份	0.38%	18.10	133.66	0.44%	---
93	BMG211591018	雨润食品	0.37%	7.20	131.13	0.44%	---
94	AU000000ANZ3	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING	0.37%	0.87	132.62	0.44%	---
95	00868	信义玻璃	0.36%	20.00	128.24	0.43%	---
96	CNE1000003P2	LIANHUA SUPERMARKET HOLDINGS CO	0.36%	8.64	127.90	0.42%	---
97	SPG	西蒙地产	0.36%	0.17	127.87	0.42%	---
98	SE0000862997	BILLERUD AB	0.36%	1.91	129.76	0.43%	---
99	VIAC	维亚康姆哥伦比亚广播-B	0.35%	0.67	123.53	0.41%	---
100	GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	0.35%	1.64	122.79	0.41%	---
101	SE0000101032	ATLAS COPCO AB	0.35%	0.73	124.64	0.41%	---
102	GB0007188757	力拓矿业	0.34%	0.26	121.41	0.40%	---
103	ABV	COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR	0.34%	0.55	120.06	0.40%	---
104	KYG982771092	XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	0.34%	27.80	122.30	0.41%	---
105	PPS	波斯特房产信托	0.33%	0.44	116.06	0.39%	---
106	CNE1000004R6	ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD	0.33%	8.95	119.09	0.40%	---
107	AET	安泰保险	0.32%	0.40	114.13	0.38%	---
108	JP3167640006	ELPIDA MEMORY INC	0.32%	1.50	113.14	0.38%	---
109	GB00B23DKN29	MELROSE PLC	0.32%	3.07	115.56	0.38%	---
110	VLO	瓦莱罗能源	0.32%	0.68	112.53	0.37%	---
111	DE0005470405	LANXESS AG	0.31%	0.21	111.27	0.37%	---
112	COF	第一资本金融	0.31%	0.33	110.35	0.37%	---
113	DE0008404005	ALLIANZ SE	0.30%	0.12	108.21	0.36%	---
114	TSN	泰森食品	0.30%	0.86	108.08	0.36%	---
115	HES	赫斯公司	0.30%	0.22	106.44	0.35%	---
116	CNE100000BK2	SHANDONG CHENMING PAPER HOLDING	0.30%	24.30	107.91	0.36%	---
117	SPGI	S&P Global Inc	0.30%	0.39	105.78	0.35%	---
118	US0259321042	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC/O	0.30%	0.46	106.25	0.35%	---
119	CAH	卡地纳健康	0.29%	0.35	102.88	0.34%	---
120	HUM	哈门那	0.29%	0.20	104.24	0.35%	---
121	CBU	Community Bank System Inc	0.28%	0.63	101.07	0.34%	---
122	KEY	KeyCorp	0.27%	1.81	97.57	0.32%	---
123	MCK	麦克森	0.27%	0.18	97.44	0.32%	---
124	JP3650600004	PANAHOME CORP	0.27%	2.30	96.16	0.32%	---
125	NL0000009827	KONINKLIJKE DSM NV	0.27%	0.23	96.36	0.32%	---
126	PLP	PROTECTIVE LIFE CORPORATION	0.26%	0.62	92.81	0.31%	---
127	TTM	塔塔汽车	0.25%	0.62	90.32	0.30%	---
128	JP3975800008	RYOBI LTD	0.25%	3.10	89.80	0.30%	---
129	SE0000115446	VOLVO AB	0.25%	0.79	89.52	0.30%	---
130	US69888P1066	PAR PHARMACEUTICAL COS INC	0.25%	0.41	87.51	0.29%	---
131	PBR	巴西石油	0.25%	0.44	87.36	0.29%	---
132	JP3134800006	IHI CORP IHI	0.24%	5.20	86.37	0.29%	---
133	JP3897700005	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CO	0.24%	1.85	84.32	0.28%	---
134	VMW	威睿	0.24%	0.13	84.32	0.28%	---
135	JP3893600001	MITSUI & CO LTD	0.23%	0.74	82.18	0.27%	---
136	GB0004579636	IMI PLC	0.23%	0.75	82.12	0.27%	---
137	EQR	公平住屋	0.23%	0.21	81.54	0.27%	---
138	CH0012005267	诺华公司	0.23%	0.21	83.13	0.28%	---
139	JP3404600003	SUMITOMO CORP	0.22%	0.88	76.90	0.26%	---
140	GB0004564430	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC	0.22%	2.38	79.86	0.27%	---
141	ETN	伊顿	0.22%	0.24	79.91	0.27%	---
142	KYG2159E1070	CHINA QINFA GROUP LTD	0.22%	24.40	76.70	0.25%	---
143	CH0023868554	IMPLENIA AG	0.22%	0.37	78.21	0.26%	---
144	AMX	美洲移动公司	0.22%	0.22	76.71	0.25%	---
145	US67812M2070	ROSNEFT OIL CO	0.21%	1.34	73.02	0.24%	---
146	MSI	摩托罗拉解决方案	0.21%	0.25	74.49	0.25%	---
147	US4461501045	HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH	0.21%	1.76	74.72	0.25%	---
148	00992	联想集团	0.21%	20.60	76.23	0.25%	---
149	IT0000076502	DANIELI & C OFFICINE MECCANICH	0.21%	0.41	73.19	0.24%	---
150	HK0000065737	CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GP LTD	0.21%	8.80	74.35	0.25%	---
151	WFC	富国银行	0.20%	0.40	72.64	0.24%	---
152	US6778621044	LUKOIL OAO	0.20%	0.17	69.97	0.23%	---
153	PIR	Pier 1 Imports Inc	0.20%	0.96	71.88	0.24%	---
154	CNE100000544	WUMART STORES INC	0.18%	3.90	62.53	0.21%	---
155	02168	盈德气体	0.10%	6.15	36.67	0.12%	---
156	BMG2155Y1075	CITIC RESOURCES HOLDINGS LTD	0.07%	19.72	23.78	0.08%	---
157	US98952K1079	ZHONGPIN INC	0.04%	0.20	13.56	0.05%	---
158	BMG8219Z1059	SMARTONE TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS	0.00%	0.03	0.29	0.00%	---
159	CNE100000395	GUANGZHOU SHIPYARD INTERNATION	0.00%	0.10	1.09	0.00%	---
160	CNE100000536	CHINA SHIPPING CONTAINER LINES	0.00%	0.07	0.15	0.00%	---
161	02883	中海油田服务	0.00%	0.06	0.71	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-03-31
1	03988	中国银行	3.94%	535.03	1951.22	4.75%	153.70 (28.73%)
2	00883	中国海洋石油	3.02%	90.70	1497.28	3.65%	-18.70 (-20.62%)
3	BIDU	百度	2.81%	1.54	1391.45	3.39%	0.94 (61.04%)
4	00941	中国移动	2.19%	17.95	1083.23	2.64%	-8.55 (-47.63%)
5	01288	农业银行	1.88%	251.20	933.04	2.27%	86.90 (34.59%)
6	03968	招商银行	1.64%	44.85	814.05	1.98%	18.55 (41.36%)
7	02318	中国平安	1.39%	10.35	687.36	1.67%	-0.20 (-1.93%)
8	00857	中国石油股份	1.38%	69.00	684.60	1.67%	-12.80 (-18.55%)
9	00700	腾讯控股	1.31%	4.07	649.60	1.58%	-1.95 (-47.91%)
10	01171	兖州煤业股份	1.30%	27.00	643.56	1.57%	6.60 (24.44%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-03-31
1	03988	中国银行	3.94%	535.03	1951.22	4.75%	153.70 (28.73%)
2	00883	中国海洋石油	3.02%	90.70	1497.28	3.65%	-18.70 (-20.62%)
3	BIDU	百度	2.81%	1.54	1391.45	3.39%	0.94 (61.04%)
4	00941	中国移动	2.19%	17.95	1083.23	2.64%	-8.55 (-47.63%)
5	01288	农业银行	1.88%	251.20	933.04	2.27%	86.90 (34.59%)
6	03968	招商银行	1.64%	44.85	814.05	1.98%	18.55 (41.36%)
7	02318	中国平安	1.39%	10.35	687.36	1.67%	-0.20 (-1.93%)
8	00857	中国石油股份	1.38%	69.00	684.60	1.67%	-12.80 (-18.55%)
9	00700	腾讯控股	1.31%	4.07	649.60	1.58%	-1.95 (-47.91%)
10	01171	兖州煤业股份	1.30%	27.00	643.56	1.57%	6.60 (24.44%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2010-12-31
1	00941	中国移动	3.17%	26.50	1740.83	3.84%	---
2	00883	中国海洋石油	3.13%	109.40	1716.61	3.79%	---
3	03988	中国银行	2.43%	381.33	1330.39	2.93%	---
4	02628	中国人寿	1.77%	35.90	969.91	2.14%	---
5	00700	腾讯控股	1.58%	6.02	865.21	1.91%	---
6	02318	中国平安	1.42%	10.55	780.13	1.72%	---
7	00857	中国石油股份	1.29%	81.80	707.20	1.56%	---
8	02883	中海油田服务	1.17%	44.80	641.97	1.42%	---
9	01288	农业银行	0.99%	164.30	545.25	1.20%	---
10	KYG2953L1095	AAC ACOUSTIC TECHNOLOGIES HOLD	0.93%	29.00	512.05	1.13%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2010-12-31
1	00941	中国移动	3.17%	26.50	1740.83	3.84%	---
2	00883	中国海洋石油	3.13%	109.40	1716.61	3.79%	---
3	03988	中国银行	2.43%	381.33	1330.39	2.93%	---
4	02628	中国人寿	1.77%	35.90	969.91	2.14%	---
5	00700	腾讯控股	1.58%	6.02	865.21	1.91%	---
6	02318	中国平安	1.42%	10.55	780.13	1.72%	---
7	00857	中国石油股份	1.29%	81.80	707.20	1.56%	---
8	02883	中海油田服务	1.17%	44.80	641.97	1.42%	---
9	01288	农业银行	0.99%	164.30	545.25	1.20%	---
10	KYG2953L1095	AAC ACOUSTIC TECHNOLOGIES HOLD	0.93%	29.00	512.05	1.13%	---
11	03968	招商银行	0.80%	26.30	439.08	0.97%	---
12	00992	联想集团	0.79%	102.80	435.63	0.96%	---
13	01171	兖州煤业股份	0.75%	20.40	412.28	0.91%	---
14	01988	民生银行	0.71%	68.40	387.05	0.85%	---
15	BIDU	百度	0.70%	0.60	383.57	0.85%	---
16	00358	江西铜业股份	0.70%	17.70	384.82	0.85%	---
17	KYG492041036	INTIME DEPARTMENT STORE GROUP	0.68%	38.50	372.16	0.82%	---
18	XOM	埃克森美孚	0.68%	0.77	372.87	0.82%	---
19	01999	敏华控股	0.67%	34.00	365.12	0.81%	---
20	03933	联邦制药	0.59%	23.80	323.22	0.71%	---
21	CNE100000494	SICHUAN EXPRESSWAY CO LTD	0.57%	73.40	312.29	0.69%	---
22	MSFT	微软	0.55%	1.64	303.25	0.67%	---
23	BMG211591018	雨润食品	0.55%	14.00	304.38	0.67%	---
24	01888	建滔积层板	0.53%	43.10	289.73	0.64%	---
25	KYG0192S1093	味千(中国)	0.49%	24.00	266.72	0.59%	---
26	GE	通用电气(US)	0.49%	2.23	270.12	0.60%	---
27	02319	蒙牛乳业	0.48%	15.00	262.94	0.58%	---
28	ORCL	甲骨文	0.47%	1.25	259.11	0.57%	---
29	VZ	威瑞森通讯	0.46%	1.07	253.55	0.56%	---
30	005930 KS	三星电子	0.46%	0.09	251.47	0.55%	---
31	CNE1000004D6	SINOPEC YIZHENG CHEMICAL LTD	0.45%	73.80	248.68	0.55%	---
32	00688	中国海外发展	0.44%	19.80	242.28	0.53%	---
33	BMG2113M1203	CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNONAL	0.44%	15.00	242.52	0.54%	---
34	US4581401001	英特尔公司	0.43%	1.70	236.77	0.52%	---
35	FR0000120271	道达尔	0.43%	0.67	233.95	0.52%	---
36	KYG126521064	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDING LTD	0.42%	86.60	228.44	0.50%	---
37	AIZ	艾斯兰	0.42%	0.90	229.60	0.51%	---
38	US34415V1098	FOCUS MEDIA HOLDING LTD	0.42%	1.60	232.38	0.51%	---
39	BMG2442N1048	COSCO PACIFIC LTD	0.42%	20.00	230.43	0.51%	---
40	DE000BASF111	巴斯夫有限责任公司	0.41%	0.43	226.07	0.50%	---
41	KYG5636C1078	中国龙工	0.40%	60.30	218.07	0.48%	---
42	DE0007236101	西门子	0.40%	0.27	220.42	0.49%	---
43	NOV	NOV Inc	0.40%	0.49	218.23	0.48%	---
44	GB0030913577	BT GROUP PLC	0.39%	11.65	215.23	0.47%	---
45	FCX	自由港矿业	0.39%	0.27	214.74	0.47%	---
46	AU000000ANZ3	AUSTRALIA &NEW ZEALAND BANKIN	0.39%	1.36	215.55	0.48%	---
47	01893	中材股份	0.38%	39.30	209.68	0.46%	---
48	CH0012005267	诺华公司	0.38%	0.53	206.88	0.46%	---
49	HON	霍尼韦尔(US)	0.37%	0.57	200.68	0.44%	---
50	CNE1000003C0	哈尔滨动力股份	0.37%	19.20	200.30	0.44%	---
51	GB0009895292	英国阿斯利康公司	0.36%	0.66	197.06	0.43%	---
52	RDSB	壳牌B	0.36%	0.92	198.83	0.44%	---
53	CAM	卡梅隆国际	0.36%	0.58	194.86	0.43%	---
54	00410	SOHO中国	0.35%	39.40	193.78	0.43%	---
55	03383	雅居乐集团	0.35%	20.00	194.69	0.43%	---
56	CA0467894006	ATCO LTD	0.34%	0.47	185.26	0.41%	---
57	00151	中国旺旺	0.34%	32.30	187.17	0.41%	---
58	JP3404600003	SUMITOMO CORP	0.33%	1.93	180.20	0.40%	---
59	VALE	淡水河谷	0.33%	0.78	178.58	0.39%	---
60	UNH	联合健康	0.33%	0.76	181.75	0.40%	---
61	GB0007188757	力拓矿业	0.33%	0.39	178.79	0.39%	---
62	KYG321481015	EVA PRECISION INDUSTRIAL HLD	0.33%	28.00	178.70	0.39%	---
63	BMG2098R1025	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOL	0.33%	6.00	181.76	0.40%	---
64	CA4579831047	INMET MINING CORP	0.33%	0.35	180.20	0.40%	---
65	DD	杜邦	0.33%	0.55	181.69	0.40%	---
66	JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	0.33%	0.55	178.55	0.39%	---
67	00753	中国国航	0.33%	24.20	179.77	0.40%	---
68	00656	复星国际	0.32%	36.30	176.37	0.39%	---
69	VIAB	维亚康姆-B	0.32%	0.67	175.76	0.39%	---
70	02688	新奥能源	0.32%	8.80	174.47	0.38%	---
71	OIS	Oil States International Inc	0.32%	0.42	178.27	0.39%	---
72	SE0000101032	ATLAS COPCO AB	0.32%	1.06	177.21	0.39%	---
73	US0559211000	BMC SOFTWARE INC	0.32%	0.57	177.95	0.39%	---
74	EIX	爱迪生国际	0.32%	0.69	176.39	0.39%	---
75	ABV	COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR	0.32%	0.85	174.68	0.39%	---
76	CA1360691010	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	0.32%	0.34	177.48	0.39%	---
77	JP3143600009	ITOCHU CORP	0.32%	2.59	173.00	0.38%	---
78	DE0007100000	戴姆勒AG	0.32%	0.39	174.23	0.38%	---
79	HK0639031506	FUSHAN INTERNATIONAL ENERGY GR	0.32%	39.00	176.88	0.39%	---
80	SINA	新浪	0.31%	0.37	168.64	0.37%	---
81	FR0000130338	VALEO SA	0.31%	0.46	172.03	0.38%	---
82	AU000000FMG4	FORTESCUE METALS GROUP LTD	0.31%	3.83	170.02	0.38%	---
83	XRX	施乐	0.31%	2.23	170.13	0.38%	---
84	CA	冠群电脑	0.31%	1.06	171.57	0.38%	---
85	JP3897700005	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS C	0.31%	3.85	172.38	0.38%	---
86	SPG	西蒙地产	0.31%	0.26	171.31	0.38%	---
87	AAPL	苹果	0.31%	0.08	170.90	0.38%	---
88	US6701002056	NOVO NORDISK A/S	0.30%	0.22	164.01	0.36%	---
89	CBU	Community Bank System Inc	0.30%	0.90	165.52	0.37%	---
90	US5770811025	美泰	0.30%	0.97	163.36	0.36%	---
91	01177	中国生物制药	0.30%	68.00	167.22	0.37%	---
92	GB0003318416	PREMIER FARNELL PLC	0.30%	5.55	162.70	0.36%	---
93	US6200761095	MOTOROLA INC	0.30%	2.78	166.99	0.37%	---
94	HST	豪斯特酒店	0.30%	1.39	164.50	0.36%	---
95	US8873891043	TIMKEN CO	0.30%	0.52	164.37	0.36%	---
96	HES	赫斯公司	0.30%	0.32	162.21	0.36%	---
97	PNC	The PNC Financial Services Group Inc	0.29%	0.39	156.83	0.35%	---
98	US9215641005	VANCEINFO TECHNOLOGIES INC	0.29%	0.70	160.12	0.35%	---
99	GB00B033F229	CENTRICA PLC	0.29%	4.75	160.95	0.36%	---
100	BMG5695X1092	LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	0.29%	7.00	161.72	0.36%	---
101	US57060D1081	MARKETAXESS HOLDINGS INC	0.29%	1.17	161.25	0.36%	---
102	JP3650600004	PANAHOME CORP	0.29%	3.80	158.41	0.35%	---
103	CA8029121057	SAPUTO INC	0.29%	0.60	158.26	0.35%	---
104	FR0000130403	CHRISTIAN DIOR SA	0.29%	0.17	160.04	0.35%	---
105	JP3974450003	RESORTTRUST INC	0.29%	1.45	161.66	0.36%	---
106	US2686481027	EMC CORP/MASSACHUSETTS	0.28%	1.01	153.18	0.34%	---
107	CSCO	思科	0.28%	1.14	152.73	0.34%	---
108	CA3180714048	FINNING INTERNATIONAL INC	0.28%	0.84	151.64	0.33%	---
109	IT0003128367	ENEL SPA	0.28%	4.61	151.84	0.33%	---
110	DE0005470405	LANXESS AG	0.28%	0.30	156.14	0.34%	---
111	CA39945C1095	CGI GROUP INC	0.28%	1.33	152.45	0.34%	---
112	JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	0.28%	4.35	155.18	0.34%	---
113	US67020Y1001	NUANCE COMMUNICATIONS INC	0.28%	1.29	155.32	0.34%	---
114	KYG9827V1068	XINGDA INTERNATIONAL HOLDINGS	0.28%	21.30	152.25	0.34%	---
115	NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	0.28%	1.57	150.98	0.33%	---
116	CH0011075394	ZURICH FINANCIAL SERVICES AG	0.28%	0.09	154.84	0.34%	---
117	JP3247050002	KYUDENKO CORP	0.27%	3.50	147.89	0.33%	---
118	US05965X1090	柔坦德	0.27%	0.24	148.57	0.33%	---
119	US7491211097	QWEST COMMUNICATIONS INTL	0.27%	2.94	148.17	0.33%	---
120	PLG	Platinum Group Metals Ltd	0.27%	0.49	145.93	0.32%	---
121	FR0000125486	VINCI SA	0.27%	0.41	146.88	0.32%	---
122	FR0010411983	SCOR SE	0.27%	0.87	145.57	0.32%	---
123	GPS	盖普	0.27%	1.00	146.63	0.32%	---
124	KYG9361V1086	维达纸业	0.27%	20.00	146.19	0.32%	---
125	GD	通用动力	0.27%	0.32	150.38	0.33%	---
126	US88632Q1031	TIBCO SOFTWARE INC	0.26%	1.08	140.98	0.31%	---
127	JP3197800000	OMRON CORP	0.26%	0.81	141.58	0.31%	---
128	JP3180400008	OSAKA GAS CO LTD	0.26%	5.60	143.34	0.32%	---
129	JE00B2QKY057	SHIRE PLC	0.26%	0.89	140.32	0.31%	---
130	JP3788600009	HITACHI LTD	0.26%	4.10	144.26	0.32%	---
131	JP3947800003	MEGMILK SNOW BRAND CO LTD	0.26%	1.15	140.55	0.31%	---
132	CA5592224011	MAGNA INTERNATIONAL INC	0.26%	0.42	145.29	0.32%	---
133	NL0000009827	KONINKLIJKE DSM NV	0.26%	0.38	142.58	0.31%	---
134	PBR	巴西石油	0.26%	0.63	142.57	0.31%	---
135	PKX	浦项钢铁	0.26%	0.20	142.64	0.31%	---
136	AU000000ANN9	ANSELL LTD	0.26%	1.68	144.59	0.32%	---
137	SPGI	S&P Global Inc	0.26%	0.60	144.68	0.32%	---
138	03800	保利协鑫能源	0.25%	56.00	136.28	0.30%	---
139	BMG2107G1050	CHINA GREEN HOLDINGS LTD/BERMU	0.25%	21.30	138.29	0.31%	---
140	DE0005790430	FUCHS PETROLUB AG	0.25%	0.14	136.73	0.30%	---
141	JP3781600006	PARAMOUNT BED CO LTD	0.25%	0.76	137.72	0.30%	---
142	TSM	台积电	0.25%	1.65	137.03	0.30%	---
143	DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	0.25%	0.31	138.17	0.30%	---
144	CNE100000X85	CHANGSHA ZOOMLION HEAVY INDUST	0.25%	9.00	134.48	0.30%	---
145	HUM	哈门那	0.25%	0.38	137.76	0.30%	---
146	CA9611485090	GEORGE WESTON LTD	0.25%	0.24	134.67	0.30%	---
147	JP3952550006	UNIPRES CORP	0.24%	0.99	130.24	0.29%	---
148	ENR	劲量控股	0.24%	0.27	130.35	0.29%	---
149	KYG8116M1087	神冠控股	0.24%	15.00	129.94	0.29%	---
150	GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	0.24%	0.36	129.67	0.29%	---
151	AMP	阿默普莱斯金融	0.24%	0.35	133.40	0.29%	---
152	01898	中煤能源	0.24%	13.00	134.29	0.30%	---
153	HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD	0.24%	1.20	130.50	0.29%	---
154	CA0636711016	BANK OF MONTREAL	0.24%	0.35	134.07	0.30%	---
155	COF	第一资本金融	0.24%	0.46	129.66	0.29%	---
156	JP3975800008	RYOBI LTD	0.24%	4.30	129.98	0.29%	---
157	JP3388200002	AEON CO LTD	0.24%	1.58	130.45	0.29%	---
158	CNE1000003P2	LIANHUA SUPERMARKET HOLDINGS C	0.24%	4.10	129.61	0.29%	---
159	HSBA	汇丰控股	0.24%	1.97	131.07	0.29%	---
160	CH0023868554	IMPLENIA AG	0.24%	0.58	131.64	0.29%	---
161	BMG2155Y1075	CITIC RESOURCES HOLDINGS LTD	0.24%	86.60	128.96	0.28%	---
162	IT0003492391	DIASORIN SPA	0.24%	0.47	133.32	0.29%	---
163	KYG4672G1064	HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS H	0.23%	61.00	123.54	0.27%	---
164	02020	安踏体育	0.23%	12.00	126.01	0.28%	---
165	JP3551500006	DENSO CORP	0.23%	0.56	127.51	0.28%	---
166	US8781551002	TEAM INC	0.23%	0.80	128.22	0.28%	---
167	ASI	AMERICAN SAFETY INS HOLDINGS	0.23%	0.88	124.60	0.27%	---
168	CH0003541510	FORBO HOLDING AG	0.23%	0.03	125.73	0.28%	---
169	CVX	雪佛龙	0.23%	0.21	126.91	0.28%	---
170	DE0008404005	ALLIANZ SE	0.23%	0.16	125.31	0.28%	---
171	VIAC	维亚康姆哥伦比亚广播-B	0.23%	1.01	127.42	0.28%	---
172	FR0000131104	法国巴黎银行	0.23%	0.30	125.78	0.28%	---
173	BUD	百威英博	0.23%	0.33	124.77	0.28%	---
174	DE0008402215	HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG	0.22%	0.34	120.17	0.27%	---
175	00386	中国石油化工股份	0.22%	18.80	119.02	0.26%	---
176	01169	海尔电器	0.22%	15.70	120.77	0.27%	---
177	WFC	富国银行	0.22%	0.59	121.09	0.27%	---
178	SE0000112724	SVENSKA CELLULOSA AB	0.22%	1.16	121.36	0.27%	---
179	GB00B1KJJ408	WHITBREAD PLC	0.22%	0.67	122.95	0.27%	---
180	TTM	塔塔汽车	0.21%	0.60	116.59	0.26%	---
181	JP3200450009	ORIX CORP	0.21%	0.18	116.87	0.26%	---
182	00728	中国电信	0.21%	34.00	117.75	0.26%	---
183	US2190231082	CORN PRODUCTS INTERNATIONAL INC	0.21%	0.37	112.72	0.25%	---
184	PLP	PROTECTIVE LIFE CORPORATION	0.21%	0.65	114.68	0.25%	---
185	BMG4069C1486	GREAT EAGLE HOLDINGS LTD	0.21%	5.70	117.13	0.26%	---
186	02328	中国财险	0.21%	12.00	114.98	0.25%	---
187	CNE100000395	GUANGZHOU SHIPYARD INTERNATION	0.21%	8.00	117.36	0.26%	---
188	CA1125851040	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT IN	0.20%	0.50	110.62	0.24%	---
189	FR0000131906	RENAULT SA	0.20%	0.29	111.09	0.25%	---
190	BMG8219Z1059	SMARTONE TELECOMMUNICATIONS HO	0.20%	8.65	109.52	0.24%	---
191	AU000000FWD0	FLEETWOOD CORP LTD	0.20%	1.23	108.45	0.24%	---
192	AET	安泰保险	0.20%	0.54	109.11	0.24%	---
193	PII	北极星	0.20%	0.21	108.51	0.24%	---
194	GB0004579636	IMI PLC	0.20%	1.12	108.15	0.24%	---
195	KYG2116M1015	CHINA SHANSHUI CEMENT GROUP LT	0.19%	22.40	105.79	0.23%	---
196	HK0267001375	中信泰富	0.19%	6.00	103.13	0.23%	---
197	HRB	HR布洛克	0.19%	1.31	103.33	0.23%	---
198	AU000000FLT9	FLIGHT CENTRE LTD	0.19%	0.63	105.96	0.23%	---
199	HK0014000126	HYSAN DEVELOPMENT CO LTD	0.19%	3.40	105.89	0.23%	---
200	GB00B23DKN29	MELROSE PLC	0.19%	3.25	103.28	0.23%	---
201	03328	交通银行	0.19%	16.00	106.60	0.24%	---
202	KR	克罗格	0.18%	0.67	99.22	0.22%	---
203	US0323593097	AMTRUST FINANCIAL SERVICES INC	0.18%	0.85	98.51	0.22%	---
204	TSN	泰森食品	0.18%	0.86	98.08	0.22%	---
205	00489	东风集团股份	0.17%	8.20	93.50	0.21%	---
206	FR0000073272	SAFRAN SA	0.17%	0.41	95.68	0.21%	---
207	TLK	印尼电信	0.17%	0.39	92.08	0.20%	---
208	HK1828040670	DAH CHONG HONG HOLDINGS LTD	0.16%	12.60	88.45	0.20%	---
209	US0259321042	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC/O	0.16%	0.40	85.54	0.19%	---
210	US3444191064	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB	0.16%	0.23	85.18	0.19%	---
211	SE0000862997	BILLERUD AB	0.16%	1.52	87.23	0.19%	---
212	IT0000076502	DANIELI & C OFFICINE MECCANICH	0.15%	0.39	82.26	0.18%	---
213	HK0119000674	POLY HONG KONG INVESTMENTS LTD	0.15%	13.00	84.07	0.19%	---
214	SE0000107419	INVESTOR AB	0.14%	0.54	76.55	0.17%	---
215	GB0000608009	ATKINS WS PLC	0.14%	1.10	78.74	0.17%	---
216	DVN	戴文能源	0.14%	0.15	77.99	0.17%	---
217	MAA	Mid-America Apartment Communities Inc	0.14%	0.18	75.69	0.17%	---
218	CH0038863350	雀巢	0.14%	0.20	77.78	0.17%	---
219	HK0144000764	CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTER	0.14%	3.00	78.37	0.17%	---
220	US8871001058	TIMBERLAND CO/THE	0.13%	0.43	70.03	0.15%	---
221	TPR	Tapestry Inc	0.13%	0.20	73.26	0.16%	---
222	TEF	西班牙电信	0.12%	0.15	67.97	0.15%	---
223	GB00B18V8630	PENNON GROUP PLC	0.12%	1.02	66.70	0.15%	---
224	KYG444031069	HIDILI INDUSTRY INTERNATIONAL	0.12%	12.00	67.09	0.15%	---
225	FRX	森林实验室	0.10%	0.26	55.07	0.12%	---

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