0.2603
每万份收益 [2025-09-29]
0.9370%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2011-11-02
- 基金经理：傅煜清 李媛媛 闫湜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.43亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：汇丰晋信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2603 |
0.937% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.2786 |
1.015% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.2590 |
0.998% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.2598 |
0.989% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.2463 |
1.0% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.4194 |
0.98% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.2366 |
0.943% |
| 8 |
2025-09-20 |
0.2364 |
0.942% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.2470 |
0.941% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.2426 |
0.923% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.2792 |
0.928% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.2100 |
0.917% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3483 |
0.931% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.2347 |
0.944% |
| 15 |
2025-09-13 |
0.2347 |
0.949% |
| 16 |
2025-09-12 |
0.2131 |
0.954% |
| 17 |
2025-09-11 |
0.2516 |
0.953% |
| 18 |
2025-09-10 |
0.2579 |
0.958% |
| 19 |
2025-09-09 |
0.2375 |
0.955% |
| 20 |
2025-09-08 |
0.3722 |
0.957% |