中信保诚精萃成长混合A
(550002)公募混合型
0.9776
1.87%+0.0182
单位净值 [2025-09-30]
4.2365
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.20%
- 最近一季：27.24%
- 最近半年：23.73%
- 今年以来：29.98%
- 最近一年：30.23%
- 最近两年：26.94%
- 最近三年：12.21%
- 成立以来：816.23%
- 成立日期：2006-11-27
- 基金经理：王睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.69亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.099000 | 2020-12-28 |
| 2 | 0.022600 | 2019-12-19 |
| 3 | 0.025700 | 2019-11-25 |
| 4 | 0.031800 | 2019-10-18 |
| 5 | 0.046500 | 2019-09-26 |
| 6 | 0.009000 | 2018-12-26 |
| 7 | 0.022100 | 2018-11-26 |
| 8 | 0.060200 | 2018-08-22 |
| 9 | 0.218000 | 2017-08-23 |
| 10 | 0.150000 | 2013-09-11 |
| 11 | 0.200000 | 2012-09-26 |
| 12 | 0.120000 | 2007-01-29 |