中信保诚三得益债券A
(550004)公募债券型- 最近一月：0.66%
- 最近一季：3.61%
- 最近半年：5.30%
- 今年以来：4.66%
- 最近一年：5.48%
- 最近两年：8.35%
- 最近三年：7.71%
- 成立以来：123.20%
- 成立日期：2008-09-27
- 基金经理：吴昊 杨立春
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.52亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：中信保诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2308 | 1.9166 | 0.28% |
| 2025-09-29 | 1.2274 | 1.9132 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.2235 | 1.9093 | -0.08% |
| 2025-09-25 | 1.2245 | 1.9103 | -0.11% |
| 2025-09-24 | 1.2259 | 1.9117 | 0.29% |
| 2025-09-23 | 1.2224 | 1.9082 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.2227 | 1.9085 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.2223 | 1.9081 | 0.03% |
| 2025-09-18 | 1.2219 | 1.9077 | -0.20% |
| 2025-09-17 | 1.2244 | 1.9102 | 0.04% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚三得益债券A | 0.69% | 0.66% | 3.61% | 5.30% | 5.48% | 4.66% |
| 同类型排名 | 575/7089 | 707/7089 | 531/7089 | 478/7089 | 852/7089 | 691/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.81亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.48亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.63亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.05亿份 | 657 |
吴昊 上任时间：2023-08-28
吴昊先生:经济学硕士,CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司,担任助理研究员。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金。2019年11月5日-2021年4月21日担任信诚周期轮动混合型 展开∨ 收起∧
杨立春 上任时间：2023-08-28
杨立春先生:中国,经济学博士。曾任职于江苏省社会科学院,担任助理研究员。2011年7月加入信诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师。现任信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新鑫回报灵活配置混合基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠泽债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月3日担任中信保诚景泰债券型证券投资基金基金经理。2020年1月14日任信诚新旺回报灵 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持华虹公司估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中信保诚三得益债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-18 | 中信保诚基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-06-06 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海光信息”估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-04-21 | 中信保诚三得益债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-02-28 | 中信保诚基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-01-21 | 中信保诚三得益债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-20 | 中信保诚管理有限公司关于旗下部分基金开通转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-11-29 | 中信保诚三得益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-29 | 中信保诚基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-11-29 | 中信保诚三得益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年11月） |
| 2024-11-18 | 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金追加申购最低金额的公告 |
| 2024-10-24 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中信保诚三得益债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-09 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持海通证券估值方法调整的提示性公告 |
| 2024-09-26 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持国泰君安估值方法调整的提示性公告 |
| 2024-08-29 | 中信保诚三得益债券型证券投资基金2024年中期报告 |