0.3112
每万份收益 [2025-09-30]
1.2490%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2011-03-23
- 基金经理：席行懿 臧淑玲 顾飞辰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：中信保诚
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3112 |
1.249% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3035 |
1.258% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3016 |
1.28% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.5365 |
1.276% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3342 |
1.339% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.2923 |
1.334% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3277 |
1.334% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3552 |
1.358% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.2911 |
1.324% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.2941 |
1.326% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.6572 |
1.325% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3245 |
1.199% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.2910 |
1.182% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3729 |
1.181% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.2924 |
1.221% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.2934 |
1.222% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.2934 |
1.222% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.4173 |
1.223% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.2929 |
1.16% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.2895 |
1.2% |