中信保诚景华A
(550012)公募债券型
1.0569
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1633
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.95%
- 最近一季：-1.86%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：-0.81%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：7.51%
- 最近三年：10.09%
- 成立以来：17.17%
- 成立日期：2012-11-27
- 基金经理：陈岚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008100 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.006700 | 2024-11-28 |
| 3 | 0.008600 | 2024-09-27 |
| 4 | 0.003200 | 2024-08-22 |
| 5 | 0.034000 | 2023-11-17 |
| 6 | 0.030000 | 2022-04-13 |
| 7 | 0.015800 | 2021-03-02 |