中信保诚景华C
(550013)公募债券型
1.0611
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.3229
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.95%
- 最近一季：-1.88%
- 最近半年：0.08%
- 今年以来：-0.88%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：7.25%
- 最近三年：26.11%
- 成立以来：76.14%
- 成立日期：2012-11-27
- 基金经理：陈岚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.051700 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.055500 | 2024-11-28 |
| 3 | 0.058000 | 2024-09-27 |
| 4 | 0.023000 | 2024-08-22 |
| 5 | 0.034000 | 2023-11-17 |
| 6 | 0.035000 | 2022-04-13 |
| 7 | 0.004600 | 2021-03-02 |