中信保诚优质纯债债券A
(550018)公募债券型
1.1439
0.18%+0.0021
单位净值 [2025-09-30]
1.7459
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：2.69%
- 最近半年：3.87%
- 今年以来：4.16%
- 最近一年：4.62%
- 最近两年：7.18%
- 最近三年：9.37%
- 成立以来：93.65%
- 成立日期：2013-02-07
- 基金经理：柳红亮 郑义萨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.054000 | 2024-06-26 |
| 2 | 0.057000 | 2024-03-27 |
| 3 | 0.034000 | 2022-12-23 |
| 4 | 0.044000 | 2022-11-28 |
| 5 | 0.057000 | 2022-09-26 |
| 6 | 0.088000 | 2017-12-22 |
| 7 | 0.258000 | 2015-12-10 |
| 8 | 0.010000 | 2014-06-24 |