中信保诚优质纯债债券A
(550018)公募债券型
1.1439
0.18%+0.0021
单位净值 [2025-09-30]
1.7459
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：2.69%
- 最近半年：3.87%
- 今年以来：4.16%
- 最近一年：4.62%
- 最近两年：7.18%
- 最近三年：9.37%
- 成立以来：93.65%
- 成立日期：2013-02-07
- 基金经理：柳红亮 郑义萨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中信保诚
实时情况
| 中信保诚优质纯债债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2015-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016 | 民生银行 | 2.31% | 100.00 | 994.00 | 100.00% | --- |