汇添富中证AAA科创债ETF
(551520)公募债券型- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.25%
- 成立日期：2025-09-17
- 基金经理：晏建军 陶宏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 99.7472 | 0.9975 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 99.7337 | 0.9973 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 99.7052 | 0.9971 | -0.02% |
| 2025-09-25 | 99.7203 | 0.9972 | -0.14% |
| 2025-09-24 | 99.8597 | 0.9986 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 99.9326 | 0.9993 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 99.9967 | 1.0000 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 100.0130 | 1.0001 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证AAA科创债ETF | -0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.26% |
| 同类型排名 | 6791/7089 | 3408/7089 | 3762/7089 | 6667/7089 | 6978/7089 | 6173/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
陶宏伟 上任时间：2025-09-17
陶宏伟先生:中国国籍,硕士,2019年7月加入汇添富基金管理股份有限公司。2024年11月19日任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
晏建军 上任时间：2025-09-18
晏建军先生:华中科技大学管理学硕士。2013年8月至2016年6月就职于中信保诚基金管理有限公司,2016年6月至2023年4月就职于前海开源基金管理有限公司,2023年5月至2024年7月就职于上海海通证券资产管理有限公司。2024年7月起加入汇添富基金管理股份有限公司。2024年09月04日至今任汇添富鑫荣纯债的基金经理。2024年09月04日起任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投 展开∨ 收起∧