汇添富中证800价值ETF
(560030)公募ETF指数型
1.2633
-0.13%-0.0017
单位净值 [2025-09-30]
1.2633
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.05%
- 最近一季：3.01%
- 最近半年：7.16%
- 今年以来：5.46%
- 最近一年：4.50%
- 最近两年：23.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.33%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：晏阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2633 | 1.2633 | -0.13% |
| 2025-09-29 | 1.2650 | 1.2650 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.2543 | 1.2543 | 0.14% |
| 2025-09-25 | 1.2526 | 1.2526 | -0.38% |
| 2025-09-24 | 1.2574 | 1.2574 | 0.38% |
| 2025-09-23 | 1.2527 | 1.2527 | 0.13% |
| 2025-09-22 | 1.2511 | 1.2511 | -0.53% |
| 2025-09-19 | 1.2578 | 1.2578 | 0.27% |
| 2025-09-18 | 1.2544 | 1.2544 | -1.85% |
| 2025-09-17 | 1.2780 | 1.2780 | 0.31% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证800价值ETF | 0.85% | -3.05% | 3.01% | 7.16% | 4.50% | 5.46% |
| 同类型排名 | 924/1127 | 1027/1127 | 951/1127 | 840/1127 | 711/1127 | 967/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.49亿份 | 809 |
基金经理
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晏阳 上任时间：2023-06-20
晏阳先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位,2016年9月至2021年8月任中证指数有限公司研究员、高级研究员。从业资格:证券投资基金从业资格。2021年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,担任指数与量化投资部基金经理。2022年07月13日至今任汇添富中证上海环交所碳中和ETF的基金经理。2022年10月20日至今任汇添富中证100ETF的基金经理。2022年12月27日至今任汇添富北证50成份指数的基金经理。2023年01月16日至2 展开∨ 收起∧
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