汇添富中证800价值ETF
(560030)公募ETF指数型
1.2633
-0.13%-0.0017
单位净值 [2025-09-30]
1.2633
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.05%
- 最近一季：3.01%
- 最近半年：7.16%
- 今年以来：5.46%
- 最近一年：4.50%
- 最近两年：23.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.33%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：晏阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 1484.77 | 49.55% | 50.06% |
| 制造业 | 786.53 | 26.25% | 26.52% |
| 采矿业 | 177.68 | 5.93% | 5.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 126.67 | 4.23% | 4.27% |
| 建筑业 | 116.92 | 3.90% | 3.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90.15 | 3.01% | 3.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78.53 | 2.62% | 2.65% |
| 房地产业 | 38.88 | 1.30% | 1.31% |
| 租赁和商务服务业 | 31.06 | 1.04% | 1.05% |
| 批发和零售业 | 23.71 | 0.79% | 0.80% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.53 | 0.28% | 0.29% |
| 住宿和餐饮业 | 2.54 | 0.08% | 0.09% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 1431.55 | 42.88% | 43.16% |
| 制造业 | 1037.71 | 31.08% | 31.28% |
| 采矿业 | 215.00 | 6.44% | 6.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 154.39 | 4.62% | 4.65% |
| 建筑业 | 138.00 | 4.13% | 4.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116.78 | 3.50% | 3.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91.42 | 2.74% | 2.76% |
| 房地产业 | 48.37 | 1.45% | 1.46% |
| 租赁和商务服务业 | 35.92 | 1.08% | 1.08% |
| 批发和零售业 | 34.60 | 1.04% | 1.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.42 | 0.31% | 0.31% |
| 住宿和餐饮业 | 2.93 | 0.09% | 0.09% |