汇添富中证800价值ETF
(560030)公募ETF指数型
1.2633
-0.13%-0.0017
单位净值 [2025-09-30]
1.2633
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.05%
- 最近一季：3.01%
- 最近半年：7.16%
- 今年以来：5.46%
- 最近一年：4.50%
- 最近两年：23.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.33%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：晏阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 98.92% | 98.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.08% | 1.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 99.03% | 99.04% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.95% | 0.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 99.29% | 99.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.71% | 0.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 97.91% | 97.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.09% | 2.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 98.46% | 98.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.54% | 1.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 99.02% | 99.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.98% | 0.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 99.02% | 99.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.98% | 0.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 98.94% | 98.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.06% | 1.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 98.60% | 98.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.40% | 1.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |