汇添富中证国新央企股东回报ETF
(560070)公募ETF指数型
1.1254
0.25%+0.0028
单位净值 [2025-09-30]
1.1754
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.10%
- 最近一季：8.86%
- 最近半年：9.80%
- 今年以来：6.50%
- 最近一年：3.80%
- 最近两年：20.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.16%
- 成立日期：2023-05-24
- 基金经理：晏阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9474.10 | 29.33% | 29.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5707.97 | 17.67% | 17.67% |
| 采矿业 | 5400.33 | 16.72% | 16.72% |
| 建筑业 | 3432.21 | 10.62% | 10.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2043.35 | 6.33% | 6.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1900.54 | 5.88% | 5.88% |
| 批发和零售业 | 1893.63 | 5.86% | 5.86% |
| 金融业 | 1521.78 | 4.71% | 4.71% |
| 房地产业 | 928.40 | 2.87% | 2.87% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9921.84 | 30.58% | 30.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5739.53 | 17.69% | 17.70% |
| 采矿业 | 5255.17 | 16.20% | 16.21% |
| 建筑业 | 3424.90 | 10.56% | 10.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2018.50 | 6.22% | 6.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1896.50 | 5.85% | 5.85% |
| 批发和零售业 | 1763.76 | 5.44% | 5.44% |
| 金融业 | 1445.89 | 4.46% | 4.46% |
| 房地产业 | 958.85 | 2.96% | 2.96% |