汇添富中证全指证券公司ETF

(560090)公募ETF指数型
1.3556 -1.04%-0.0141
单位净值 [2025-09-30]
1.3556
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-4.73%
  • 最近一季:11.37%
  • 最近半年:14.12%
  • 今年以来:8.02%
  • 最近一年:11.70%
  • 最近两年:31.97%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:35.56%
  • 成立日期:2023-02-27
  • 基金经理:董瑾
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:20.29亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:25.33亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富中证全指证券公司ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300059 东方财富 15.11% 1613.52 37320.67 15.18% 0.00 (新增)
2 600030 中信证券 13.93% 1245.71 34406.43 13.99% 0.00 (新增)
3 601211 国泰海通 11.19% 1442.83 27644.59 11.24% 0.00 (新增)
4 601688 华泰证券 4.70% 652.30 11617.46 4.73% 0.00 (新增)
5 600999 招商证券 3.38% 474.17 8340.67 3.39% 0.00 (新增)
6 600958 东方证券 2.62% 668.41 6470.18 2.63% 0.00 (新增)
7 000776 广发证券 2.56% 375.69 6315.32 2.57% 0.00 (新增)
8 000166 申万宏源 2.33% 1148.62 5766.07 2.35% 0.00 (新增)
9 601377 兴业证券 2.21% 882.11 5460.28 2.22% 0.00 (新增)
10 601995 中金公司 2.15% 150.19 5310.56 2.16% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600030 中信证券 14.20% 1026.95 27234.64 14.26% 89.56 (9.55%)
2 300059 东方财富 13.82% 1173.88 26506.16 13.88% 104.02 (9.72%)
3 601211 国泰君安 10.20% 1137.25 19560.77 10.24% 704.19 (162.61%)
4 601688 华泰证券 4.64% 538.23 8902.32 4.66% 46.71 (9.50%)
5 600999 招商证券 3.62% 390.93 6946.83 3.64% 34.72 (9.75%)
6 600958 东方证券 2.71% 550.90 5200.53 2.72% 48.88 (9.74%)
7 000776 广发证券 2.63% 312.34 5034.89 2.64% 27.89 (9.80%)
8 000166 申万宏源 2.44% 949.19 4679.51 2.45% 83.84 (9.69%)
9 601377 兴业证券 2.23% 727.27 4276.37 2.24% 64.45 (9.72%)
10 601995 中金公司 2.22% 123.46 4263.05 2.23% 123.46 (100.00%)
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