广发中证医疗ETF
(560260)公募ETF指数型
0.9823
2.03%+0.0199
单位净值 [2025-09-30]
0.9823
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.25%
- 最近一季：18.61%
- 最近半年：15.40%
- 今年以来：20.57%
- 最近一年：8.04%
- 最近两年：-5.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.77%
- 成立日期：2023-09-06
- 基金经理：霍华明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 16.16 | 16.14 | 16.04 | 99.27% | 99.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.36% | 0.36% | 0.06 | 0.37% | 0.37% |
| 2025-03-31 | 16.89 | 16.88 | 16.82 | 99.53% | 99.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.44% | 0.44% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 16.04 | 16.01 | 15.93 | 99.35% | 99.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 0.52% | 0.52% | 0.02 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-09-30 | 17.00 | 16.96 | 16.87 | 99.24% | 99.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.58% | 0.58% | 0.03 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-06-30 | 14.05 | 13.99 | 13.89 | 98.85% | 98.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.74% | 0.74% | 0.06 | 0.41% | 0.41% |
| 2024-03-31 | 15.07 | 15.05 | 14.98 | 99.42% | 99.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.45% | 0.45% | 0.02 | 0.13% | 0.14% |
| 2024-03-30 | 15.07 | 15.05 | 14.98 | 99.42% | 99.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.45% | 0.45% | 0.02 | 0.13% | 0.14% |
| 2023-12-31 | 17.98 | 17.95 | 17.87 | 99.37% | 99.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.54% | 0.54% | 0.02 | 0.09% | 0.09% |