广发中证工程机械主题ETF
(560280)公募ETF指数型
1.5406
1.14%+0.0175
单位净值 [2025-09-30]
1.5406
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.56%
- 最近一季：19.99%
- 最近半年：13.76%
- 今年以来：30.35%
- 最近一年：26.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：54.06%
- 成立日期：2023-10-18
- 基金经理：姚曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 98.39% | 98.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.21% | 1.20% | 0.01 | 0.40% | 0.40% |
| 2025-03-31 | 1.60 | 1.57 | 1.56 | 97.82% | 97.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.69% | 1.67% | 0.01 | 0.49% | 0.49% |
| 2024-12-31 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 98.25% | 98.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.57% | 1.55% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-09-30 | 1.44 | 1.33 | 1.32 | 90.31% | 91.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.96% | 0.88% | 0.12 | 8.73% | 8.02% |
| 2024-06-30 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 98.11% | 98.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.63% | 1.61% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2024-03-31 | 0.62 | 0.58 | 0.56 | 89.37% | 90.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.98% | 5.56% | 0.03 | 4.65% | 4.33% |
| 2024-03-30 | 0.62 | 0.58 | 0.56 | 89.37% | 90.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.98% | 5.56% | 0.03 | 4.65% | 4.33% |
| 2023-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 91.33% | 91.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.34% | 7.01% | 0.00 | 1.33% | 1.28% |