申万菱信沪深300价值ETF

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	7.04%	7.53	417.76	7.17%	0.00 (新增)
2	600036	招商银行	6.73%	8.69	399.31	6.85%	0.00 (新增)
3	601166	兴业银行	4.59%	11.67	272.38	4.68%	0.00 (新增)
4	000333	美的集团	4.21%	3.46	249.81	4.29%	0.00 (新增)
5	600030	中信证券	3.19%	6.86	189.47	3.25%	0.00 (新增)
6	601398	工商银行	3.15%	24.59	186.64	3.20%	0.00 (新增)
7	601211	国泰海通	2.57%	7.95	152.32	2.61%	0.00 (新增)
8	601328	交通银行	2.52%	18.71	149.68	2.57%	0.00 (新增)
9	000651	格力电器	2.36%	3.12	140.15	2.41%	0.00 (新增)
10	601288	农业银行	2.22%	22.43	131.89	2.26%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	7.04%	7.53	417.76	7.17%	0.00 (新增)
2	600036	招商银行	6.73%	8.69	399.31	6.85%	0.00 (新增)
3	601166	兴业银行	4.59%	11.67	272.38	4.68%	0.00 (新增)
4	000333	美的集团	4.21%	3.46	249.81	4.29%	0.00 (新增)
5	600030	中信证券	3.19%	6.86	189.47	3.25%	0.00 (新增)
6	601398	工商银行	3.15%	24.59	186.64	3.20%	0.00 (新增)
7	601211	国泰海通	2.57%	7.95	152.32	2.61%	0.00 (新增)
8	601328	交通银行	2.52%	18.71	149.68	2.57%	0.00 (新增)
9	000651	格力电器	2.36%	3.12	140.15	2.41%	0.00 (新增)
10	601288	农业银行	2.22%	22.43	131.89	2.26%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	7.14%	21.45	1107.46	7.27%	17.60 (457.14%)
2	600036	招商银行	6.89%	24.68	1068.40	7.02%	20.26 (458.37%)
3	000333	美的集团	4.93%	9.75	765.38	5.03%	8.00 (457.14%)
4	601166	兴业银行	4.03%	28.96	625.54	4.11%	23.76 (456.92%)
5	601398	工商银行	3.10%	69.84	481.20	3.16%	57.31 (457.38%)
6	000651	格力电器	2.61%	8.92	405.50	2.66%	7.32 (457.50%)
7	601211	国泰君安	2.39%	21.52	370.14	2.43%	21.52 (100.00%)
8	601328	交通银行	2.25%	46.93	349.63	2.30%	38.51 (457.36%)
9	601288	农业银行	2.12%	63.58	329.34	2.16%	52.17 (457.23%)
10	000725	京东方A	1.97%	73.62	305.52	2.01%	60.42 (457.73%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	7.14%	21.45	1107.46	7.27%	17.60 (457.14%)
2	600036	招商银行	6.89%	24.68	1068.40	7.02%	20.26 (458.37%)
3	000333	美的集团	4.93%	9.75	765.38	5.03%	8.00 (457.14%)
4	601166	兴业银行	4.03%	28.96	625.54	4.11%	23.76 (456.92%)
5	601398	工商银行	3.10%	69.84	481.20	3.16%	57.31 (457.38%)
6	000651	格力电器	2.61%	8.92	405.50	2.66%	7.32 (457.50%)
7	601211	国泰君安	2.39%	21.52	370.14	2.43%	21.52 (100.00%)
8	601328	交通银行	2.25%	46.93	349.63	2.30%	38.51 (457.36%)
9	601288	农业银行	2.12%	63.58	329.34	2.16%	52.17 (457.23%)
10	000725	京东方A	1.97%	73.62	305.52	2.01%	60.42 (457.73%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	7.23%	3.85	202.70	7.36%	-0.24 (-5.87%)
2	600036	招商银行	6.20%	4.42	173.71	6.31%	-0.30 (-6.36%)
3	000333	美的集团	4.70%	1.75	131.63	4.78%	-0.12 (-6.42%)
4	601166	兴业银行	3.55%	5.20	99.63	3.62%	-0.31 (-5.63%)
5	601398	工商银行	3.09%	12.53	86.71	3.15%	-0.79 (-5.93%)
6	000651	格力电器	2.59%	1.60	72.72	2.64%	-0.10 (-5.88%)
7	601328	交通银行	2.33%	8.42	65.42	2.38%	-2.01 (-19.27%)
8	601288	农业银行	2.17%	11.41	60.93	2.21%	-0.74 (-6.09%)
9	000725	京东方A	2.07%	13.20	57.95	2.11%	-0.84 (-5.98%)
10	600919	江苏银行	1.84%	5.25	51.55	1.87%	5.25 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	7.23%	3.85	202.70	7.36%	-0.24 (-5.87%)
2	600036	招商银行	6.20%	4.42	173.71	6.31%	-0.30 (-6.36%)
3	000333	美的集团	4.70%	1.75	131.63	4.78%	-0.12 (-6.42%)
4	601166	兴业银行	3.55%	5.20	99.63	3.62%	-0.31 (-5.63%)
5	601398	工商银行	3.09%	12.53	86.71	3.15%	-0.79 (-5.93%)
6	000651	格力电器	2.59%	1.60	72.72	2.64%	-0.10 (-5.88%)
7	601328	交通银行	2.33%	8.42	65.42	2.38%	-2.01 (-19.27%)
8	601288	农业银行	2.17%	11.41	60.93	2.21%	-0.74 (-6.09%)
9	000725	京东方A	2.07%	13.20	57.95	2.11%	-0.84 (-5.98%)
10	600919	江苏银行	1.84%	5.25	51.55	1.87%	5.25 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	7.65%	4.09	233.50	7.77%	-1.30 (-24.12%)
2	600036	招商银行	5.82%	4.72	177.52	5.91%	-1.48 (-23.87%)
3	000333	美的集团	4.66%	1.87	142.23	4.73%	-0.58 (-23.67%)
4	601166	兴业银行	3.48%	5.51	106.18	3.53%	-1.77 (-24.31%)
5	601398	工商银行	2.70%	13.32	82.32	2.74%	-4.23 (-24.10%)
6	000651	格力电器	2.67%	1.70	81.50	2.71%	-0.55 (-24.44%)
7	601328	交通银行	2.53%	10.43	77.18	2.57%	-3.33 (-24.20%)
8	000725	京东方A	2.06%	14.04	62.76	2.09%	-4.46 (-24.11%)
9	601288	农业银行	1.91%	12.15	58.32	1.94%	-3.84 (-24.02%)
10	601088	中国神华	1.79%	1.25	54.50	1.81%	-0.40 (-24.24%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	7.65%	4.09	233.50	7.77%	-1.30 (-24.12%)
2	600036	招商银行	5.82%	4.72	177.52	5.91%	-1.48 (-23.87%)
3	000333	美的集团	4.66%	1.87	142.23	4.73%	-0.58 (-23.67%)
4	601166	兴业银行	3.48%	5.51	106.18	3.53%	-1.77 (-24.31%)
5	601398	工商银行	2.70%	13.32	82.32	2.74%	-4.23 (-24.10%)
6	000651	格力电器	2.67%	1.70	81.50	2.71%	-0.55 (-24.44%)
7	601328	交通银行	2.53%	10.43	77.18	2.57%	-3.33 (-24.20%)
8	000725	京东方A	2.06%	14.04	62.76	2.09%	-4.46 (-24.11%)
9	601288	农业银行	1.91%	12.15	58.32	1.94%	-3.84 (-24.02%)
10	601088	中国神华	1.79%	1.25	54.50	1.81%	-0.40 (-24.24%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	6.20%	5.39	222.93	6.30%	-2.20 (-40.82%)
2	600036	招商银行	5.89%	6.20	211.98	5.99%	-2.53 (-40.81%)
3	000333	美的集团	4.39%	2.45	158.03	4.47%	-1.02 (-41.63%)
4	601166	兴业银行	3.57%	7.28	128.27	3.63%	-2.97 (-40.80%)
5	601328	交通银行	2.86%	13.76	102.79	2.91%	-5.61 (-40.77%)
6	601398	工商银行	2.78%	17.55	100.03	2.83%	-7.16 (-40.80%)
7	000651	格力电器	2.45%	2.25	88.25	2.50%	-0.93 (-41.33%)
8	000725	京东方A	2.10%	18.50	75.67	2.14%	-7.90 (-42.70%)
9	601088	中国神华	2.03%	1.65	73.21	2.07%	新增
10	601288	农业银行	1.94%	15.99	69.72	1.97%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	6.20%	5.39	222.93	6.30%	-2.20 (-40.82%)
2	600036	招商银行	5.89%	6.20	211.98	5.99%	-2.53 (-40.81%)
3	000333	美的集团	4.39%	2.45	158.03	4.47%	-1.02 (-41.63%)
4	601166	兴业银行	3.57%	7.28	128.27	3.63%	-2.97 (-40.80%)
5	601328	交通银行	2.86%	13.76	102.79	2.91%	-5.61 (-40.77%)
6	601398	工商银行	2.78%	17.55	100.03	2.83%	-7.16 (-40.80%)
7	000651	格力电器	2.45%	2.25	88.25	2.50%	-0.93 (-41.33%)
8	000725	京东方A	2.10%	18.50	75.67	2.14%	-7.90 (-42.70%)
9	601088	中国神华	2.03%	1.65	73.21	2.07%	新增
10	601288	农业银行	1.94%	15.99	69.72	1.97%	新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	6.14%	7.59	309.75	6.23%	-5.30 (-69.83%)
2	600036	招商银行	5.57%	8.73	281.11	5.65%	-5.89 (-67.47%)
3	000333	美的集团	4.42%	3.47	222.84	4.48%	-2.36 (-68.01%)
4	601166	兴业银行	3.21%	10.25	161.75	3.25%	-7.14 (-69.66%)
5	600030	中信证券	2.62%	6.88	132.10	2.66%	-4.85 (-70.49%)
6	601398	工商银行	2.59%	24.71	130.47	2.62%	-16.61 (-67.22%)
7	000651	格力电器	2.48%	3.18	125.01	2.51%	-2.18 (-68.55%)
8	601328	交通银行	2.43%	19.37	122.81	2.47%	-13.22 (-68.25%)
9	000725	京东方A	2.12%	26.40	107.18	2.16%	-18.55 (-70.27%)
10	600919	江苏银行	2.03%	12.94	102.23	2.06%	-9.08 (-70.17%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	6.14%	7.59	309.75	6.23%	-5.30 (-69.83%)
2	600036	招商银行	5.57%	8.73	281.11	5.65%	-5.89 (-67.47%)
3	000333	美的集团	4.42%	3.47	222.84	4.48%	-2.36 (-68.01%)
4	601166	兴业银行	3.21%	10.25	161.75	3.25%	-7.14 (-69.66%)
5	600030	中信证券	2.62%	6.88	132.10	2.66%	-4.85 (-70.49%)
6	601398	工商银行	2.59%	24.71	130.47	2.62%	-16.61 (-67.22%)
7	000651	格力电器	2.48%	3.18	125.01	2.51%	-2.18 (-68.55%)
8	601328	交通银行	2.43%	19.37	122.81	2.47%	-13.22 (-68.25%)
9	000725	京东方A	2.12%	26.40	107.18	2.16%	-18.55 (-70.27%)
10	600919	江苏银行	2.03%	12.94	102.23	2.06%	-9.08 (-70.17%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	6.65%	12.89	519.47	6.78%	2.01 (15.59%)
2	600036	招商银行	5.21%	14.62	406.73	5.31%	2.23 (15.25%)
3	000333	美的集团	4.08%	5.83	318.49	4.16%	新增
4	601166	兴业银行	3.61%	17.39	281.89	3.68%	2.80 (16.10%)
5	600030	中信证券	3.06%	11.73	238.94	3.12%	1.91 (16.28%)
6	601398	工商银行	2.53%	41.32	197.51	2.58%	7.22 (17.47%)
7	601328	交通银行	2.40%	32.59	187.07	2.44%	5.03 (15.43%)
8	000725	京东方A	2.25%	44.95	175.31	2.29%	7.30 (16.24%)
9	000651	格力电器	2.21%	5.36	172.43	2.25%	0.82 (15.30%)
10	600919	江苏银行	1.89%	22.02	147.31	1.92%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	6.65%	12.89	519.47	6.78%	2.01 (15.59%)
2	600036	招商银行	5.21%	14.62	406.73	5.31%	2.23 (15.25%)
3	000333	美的集团	4.08%	5.83	318.49	4.16%	新增
4	601166	兴业银行	3.61%	17.39	281.89	3.68%	2.80 (16.10%)
5	600030	中信证券	3.06%	11.73	238.94	3.12%	1.91 (16.28%)
6	601398	工商银行	2.53%	41.32	197.51	2.58%	7.22 (17.47%)
7	601328	交通银行	2.40%	32.59	187.07	2.44%	5.03 (15.43%)
8	000725	京东方A	2.25%	44.95	175.31	2.29%	7.30 (16.24%)
9	000651	格力电器	2.21%	5.36	172.43	2.25%	0.82 (15.30%)
10	600919	江苏银行	1.89%	22.02	147.31	1.92%	新增
11	601288	农业银行	1.74%	37.39	136.10	1.78%	---
12	600028	中国石化	1.61%	22.56	125.88	1.64%	---
13	601088	中国神华	1.60%	3.99	125.09	1.63%	---
14	601668	中国建筑	1.53%	24.89	119.72	1.56%	---
15	600016	民生银行	1.43%	29.77	111.34	1.45%	---
16	000001	平安银行	1.40%	11.67	109.58	1.43%	---
17	600837	海通证券	1.39%	11.62	108.88	1.42%	---
18	600941	中国移动	1.34%	1.05	104.45	1.36%	---
19	601728	中国电信	1.29%	18.63	100.79	1.32%	---
20	601601	中国太保	1.26%	4.12	97.97	1.28%	---
21	601988	中国银行	1.26%	24.71	98.59	1.29%	---
22	600050	中国联通	1.26%	22.53	98.68	1.29%	---
23	002142	宁波银行	1.24%	4.80	96.53	1.26%	---
24	601225	陕西煤业	1.23%	4.60	96.09	1.25%	---
25	601857	中国石油	1.23%	13.60	96.02	1.25%	---
26	600000	浦发银行	1.20%	14.13	93.54	1.22%	---
27	000338	潍柴动力	1.15%	6.55	89.41	1.17%	---
28	601688	华泰证券	1.10%	6.15	85.79	1.12%	---
29	000002	万科A	1.10%	8.21	85.88	1.12%	---
30	600048	保利发展	1.09%	8.59	85.04	1.11%	---
31	601985	中国核电	1.08%	11.29	84.67	1.11%	---
32	600089	特变电工	1.07%	6.04	83.37	1.09%	---
33	600438	通威股份	1.05%	3.26	81.60	1.06%	---
34	601169	北京银行	1.03%	17.77	80.50	1.05%	---
35	601211	国泰君安	1.02%	5.37	79.91	1.04%	---
36	600104	上汽集团	0.98%	5.65	76.44	1.00%	---
37	601766	中国中车	0.98%	14.56	76.59	1.00%	---
38	002027	分众传媒	0.97%	11.94	75.46	0.98%	---
39	601919	中远海控	0.94%	7.65	73.29	0.96%	---
40	601138	工业富联	0.93%	4.81	72.73	0.95%	---
41	601229	上海银行	0.89%	11.64	69.49	0.91%	---
42	601390	中国中铁	0.88%	12.12	68.84	0.90%	---
43	002466	天齐锂业	0.85%	1.19	66.39	0.87%	---
44	600585	海螺水泥	0.82%	2.84	64.07	0.84%	---
45	601818	光大银行	0.81%	21.71	62.96	0.82%	---
46	600019	宝钢股份	0.78%	10.30	61.08	0.80%	---
47	600999	招商证券	0.77%	4.43	60.43	0.79%	---
48	601658	邮储银行	0.74%	13.35	58.07	0.76%	---
49	601628	中国人寿	0.71%	1.96	55.57	0.73%	---
50	601006	大秦铁路	0.68%	7.32	52.78	0.69%	---
51	601939	建设银行	0.67%	8.00	52.08	0.68%	---
52	600938	中国海油	0.66%	2.46	51.59	0.67%	---
53	000776	广发证券	0.65%	3.53	50.44	0.66%	---
54	601669	中国电建	0.64%	10.19	49.83	0.65%	---
55	000166	申万宏源	0.62%	10.84	48.13	0.63%	---
56	601377	兴业证券	0.62%	8.31	48.78	0.64%	---
57	600886	国投电力	0.60%	3.55	46.79	0.61%	---
58	000425	徐工机械	0.59%	8.50	46.41	0.61%	---
59	601009	南京银行	0.58%	6.10	45.02	0.59%	---
60	600795	国电电力	0.57%	10.74	44.68	0.58%	---
61	601916	浙商银行	0.57%	17.62	44.40	0.58%	---
62	600015	华夏银行	0.55%	7.63	42.88	0.56%	---
63	600926	杭州银行	0.54%	4.21	42.14	0.55%	---
64	001979	招商蛇口	0.53%	4.33	41.26	0.54%	---
65	601186	中国铁建	0.53%	5.46	41.55	0.54%	---
66	000157	中联重科	0.49%	5.89	38.46	0.50%	---
67	002601	龙佰集团	0.43%	1.96	33.57	0.44%	---
68	600188	兖矿能源	0.42%	1.66	32.79	0.43%	---
69	000895	双汇发展	0.41%	1.20	32.05	0.42%	---
70	601699	潞安环能	0.41%	1.47	32.21	0.42%	---
71	601800	中国交建	0.41%	4.25	32.30	0.42%	---
72	601881	中国银河	0.40%	2.60	31.33	0.41%	---
73	600741	华域汽车	0.39%	1.87	30.44	0.40%	---
74	601336	新华保险	0.39%	0.98	30.51	0.40%	---
75	002736	国信证券	0.38%	3.44	29.38	0.38%	---
76	003816	中国广核	0.37%	9.40	29.23	0.38%	---
77	600176	中国巨石	0.36%	2.84	27.92	0.36%	---
78	601117	中国化学	0.36%	4.37	27.79	0.36%	---
79	000983	山西焦煤	0.34%	2.70	26.68	0.35%	---
80	688303	大全能源	0.34%	0.89	26.32	0.34%	---
81	601618	中国中冶	0.33%	8.54	26.13	0.34%	---
82	601838	成都银行	0.33%	2.32	26.12	0.34%	---
83	600219	南山铝业	0.31%	8.33	24.49	0.32%	---
84	600332	白云山	0.31%	0.84	24.02	0.31%	---
85	000408	藏格矿业	0.30%	0.93	23.57	0.31%	---
86	601872	招商轮船	0.30%	3.95	23.23	0.30%	---
87	601607	上海医药	0.29%	1.34	22.42	0.29%	---
88	601898	中煤能源	0.28%	2.24	21.71	0.28%	---
89	600362	江西铜业	0.27%	1.19	21.25	0.28%	---
90	600061	国投资本	0.27%	3.08	20.76	0.27%	---
91	601998	中信银行	0.25%	3.62	19.15	0.25%	---
92	601319	中国人保	0.24%	3.84	18.59	0.24%	---
93	600803	新奥股份	0.23%	1.06	17.83	0.23%	---
94	000708	中信特钢	0.21%	1.16	16.29	0.21%	---
95	000617	中油资本	0.21%	3.08	16.63	0.22%	---
96	600018	上港集团	0.21%	3.31	16.22	0.21%	---
97	600039	四川路桥	0.20%	2.04	15.29	0.20%	---
98	000877	天山股份	0.17%	2.01	13.43	0.18%	---
99	601155	新城控股	0.15%	1.05	11.98	0.16%	---
100	600606	绿地控股	0.15%	5.05	11.62	0.15%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	7.95%	10.88	525.50	8.07%	---
2	600036	招商银行	6.18%	12.39	408.50	6.27%	---
3	601166	兴业银行	3.60%	14.59	237.67	3.65%	---
4	600030	中信证券	3.22%	9.82	212.70	3.27%	---
5	000651	格力电器	2.49%	4.54	164.80	2.53%	---
6	601398	工商银行	2.42%	34.10	159.59	2.45%	---
7	601328	交通银行	2.40%	27.56	158.75	2.44%	---
8	000725	京东方A	2.20%	37.65	145.33	2.23%	---
9	601668	中国建筑	1.76%	21.07	116.52	1.79%	---
10	600028	中国石化	1.76%	19.11	116.00	1.78%	---

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	7.95%	10.88	525.50	8.07%	---
2	600036	招商银行	6.18%	12.39	408.50	6.27%	---
3	601166	兴业银行	3.60%	14.59	237.67	3.65%	---
4	600030	中信证券	3.22%	9.82	212.70	3.27%	---
5	000651	格力电器	2.49%	4.54	164.80	2.53%	---
6	601398	工商银行	2.42%	34.10	159.59	2.45%	---
7	601328	交通银行	2.40%	27.56	158.75	2.44%	---
8	000725	京东方A	2.20%	37.65	145.33	2.23%	---
9	601668	中国建筑	1.76%	21.07	116.52	1.79%	---
10	600028	中国石化	1.76%	19.11	116.00	1.78%	---

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