万家中证软件服务ETF
(560360)公募ETF指数型
1.6679
1.63%+0.0271
单位净值 [2025-09-30]
1.6679
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.59%
- 最近一季：18.30%
- 最近半年：15.83%
- 今年以来：24.93%
- 最近一年：39.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：66.79%
- 成立日期：2024-06-13
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13099.29 | 88.20% | 88.87% |
| 金融业 | 1628.97 | 10.97% | 11.05% |
| 制造业 | 9.30 | 0.06% | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.68 | 0.01% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15469.46 | 87.78% | 89.18% |
| 金融业 | 1867.73 | 10.60% | 10.77% |
| 制造业 | 6.84 | 0.04% | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.54 | 0.01% | 0.01% |