万家中证全指公用事业ETF

(560620)公募ETF指数型
+添加自选
0.9324 0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
0.9324
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.52%
  • 最近一季：2.41%
  • 最近半年：5.25%
  • 今年以来：-0.52%
  • 最近一年：-8.61%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-6.76%
  • 成立日期：2024-09-11
  • 基金经理：贺方舟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.80亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.73亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7047.27 96.91% 97.98%
制造业 145.24 2.00% 2.02%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6067.83 97.09% 97.89%
制造业 130.48 2.09% 2.11%