万家中证全指公用事业ETF
(560620)公募ETF指数型
0.9324
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
0.9324
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：2.41%
- 最近半年：5.25%
- 今年以来：-0.52%
- 最近一年：-8.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.76%
- 成立日期：2024-09-11
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
实时情况
| 万家中证全指公用事业ETF | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 15.04% | 36.29 | 1093.78 | 15.21% | 0.00 (新增) |
| 2 | 601985 | 中国核电 | 9.00% | 70.19 | 654.17 | 9.10% | 0.00 (新增) |
| 3 | 600905 | 三峡能源 | 7.15% | 122.07 | 520.02 | 7.23% | 0.00 (新增) |
| 4 | 600795 | 国电电力 | 5.06% | 76.08 | 368.23 | 5.12% | 0.00 (新增) |
| 5 | 600886 | 国投电力 | 4.15% | 20.49 | 302.02 | 4.20% | 0.00 (新增) |
| 6 | 600011 | 华能国际 | 3.68% | 37.53 | 267.96 | 3.73% | 0.00 (新增) |
| 7 | 600674 | 川投能源 | 3.67% | 16.63 | 266.75 | 3.71% | 0.00 (新增) |
| 8 | 600157 | 永泰能源 | 3.49% | 189.54 | 253.98 | 3.53% | 0.00 (新增) |
| 9 | 003816 | 中国广核 | 3.36% | 67.11 | 244.28 | 3.40% | 0.00 (新增) |
| 10 | 600023 | 浙能电力 | 2.50% | 34.32 | 181.90 | 2.53% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 15.82% | 35.55 | 988.65 | 15.95% | -16.98 (-32.32%) |
| 2 | 601985 | 中国核电 | 9.20% | 62.41 | 574.80 | 9.27% | -43.68 (-41.17%) |
| 3 | 600905 | 三峡能源 | 7.35% | 108.58 | 459.29 | 7.41% | -52.19 (-32.46%) |
| 4 | 600795 | 国电电力 | 4.81% | 67.73 | 300.72 | 4.85% | -32.50 (-32.43%) |
| 5 | 600886 | 国投电力 | 4.21% | 18.23 | 263.06 | 4.24% | -15.25 (-45.55%) |
| 6 | 600674 | 川投能源 | 3.79% | 14.75 | 236.59 | 3.82% | -7.20 (-32.80%) |
| 7 | 600011 | 华能国际 | 3.70% | 33.38 | 230.99 | 3.73% | -16.09 (-32.52%) |
| 8 | 003816 | 中国广核 | 3.47% | 59.68 | 216.64 | 3.50% | -28.68 (-32.46%) |
| 9 | 600023 | 浙能电力 | 2.78% | 30.51 | 173.91 | 2.81% | -14.73 (-32.56%) |
| 10 | 600027 | 华电国际 | 2.37% | 25.78 | 148.24 | 2.39% | 25.78 (100.00%) |