万家中证全指公用事业ETF
(560620)公募ETF指数型
0.9324
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
0.9324
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：2.41%
- 最近半年：5.25%
- 今年以来：-0.52%
- 最近一年：-8.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.76%
- 成立日期：2024-09-11
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 98.05% | 98.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.95% | 1.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 98.96% | 98.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.04% | 1.04% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 98.49% | 98.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.51% | 1.51% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |