广发中证国新央企股东回报ETF
(560700)公募ETF指数型
1.1401
0.27%+0.0031
单位净值 [2025-09-30]
1.1986
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.97%
- 最近一季：9.19%
- 最近半年：10.26%
- 今年以来：7.17%
- 最近一年：5.05%
- 最近两年：22.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.62%
- 成立日期：2023-05-24
- 基金经理：罗国庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 21811.24 | 29.26% | 29.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13121.58 | 17.60% | 17.66% |
| 采矿业 | 12416.64 | 16.66% | 16.71% |
| 建筑业 | 7890.13 | 10.58% | 10.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4697.79 | 6.30% | 6.32% |
| 批发和零售业 | 4360.20 | 5.85% | 5.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4355.55 | 5.84% | 5.86% |
| 金融业 | 3500.36 | 4.70% | 4.71% |
| 房地产业 | 2133.73 | 2.86% | 2.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.68 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 31072.54 | 30.41% | 30.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17969.06 | 17.58% | 17.69% |
| 采矿业 | 16440.04 | 16.09% | 16.18% |
| 建筑业 | 10707.87 | 10.48% | 10.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6367.49 | 6.23% | 6.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5953.43 | 5.83% | 5.86% |
| 批发和零售业 | 5510.78 | 5.39% | 5.43% |
| 金融业 | 4559.49 | 4.46% | 4.49% |
| 房地产业 | 2996.87 | 2.93% | 2.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.58 | 0.00% | 0.00% |