万家中证工业有色金属主题ETF
(560860)公募ETF指数型
1.3340
3.57%+0.0476
单位净值 [2025-09-30]
1.3340
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.53%
- 最近一季：49.82%
- 最近半年：54.11%
- 今年以来：68.43%
- 最近一年：54.15%
- 最近两年：64.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：33.40%
- 成立日期：2023-02-22
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 29711.81 | 68.91% | 69.37% |
| 采矿业 | 12063.50 | 27.98% | 28.16% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 1053.33 | 2.44% | 2.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.84 | 0.01% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 42447.95 | 71.31% | 71.77% |
| 采矿业 | 15373.17 | 25.83% | 25.99% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 1315.26 | 2.21% | 2.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | 0.01% | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.17 | 0.00% | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.81 | 0.00% | 0.00% |