万家中证工业有色金属主题ETF
(560860)公募ETF指数型
1.3340
3.57%+0.0476
单位净值 [2025-09-30]
1.3340
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.53%
- 最近一季：49.82%
- 最近半年：54.11%
- 今年以来：68.43%
- 最近一年：54.15%
- 最近两年：64.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：33.40%
- 成立日期：2023-02-22
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3340 | 1.3340 | 3.57% |
| 2025-09-29 | 1.2880 | 1.2880 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.2451 | 1.2451 | 0.08% |
| 2025-09-25 | 1.2441 | 1.2441 | 2.29% |
| 2025-09-24 | 1.2163 | 1.2163 | 1.17% |
| 2025-09-23 | 1.2022 | 1.2022 | -1.55% |
| 2025-09-22 | 1.2211 | 1.2211 | 0.68% |
| 2025-09-19 | 1.2128 | 1.2128 | 0.55% |
| 2025-09-18 | 1.2062 | 1.2062 | -3.93% |
| 2025-09-17 | 1.2556 | 1.2556 | 0.58% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证工业有色金属主题ETF | 10.96% | 7.53% | 49.82% | 54.11% | 54.15% | 68.43% |
| 同类型排名 | 20/1127 | 336/1127 | 134/1127 | 104/1127 | 185/1127 | 70/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.84亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.98亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.34亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.28亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.69亿份 | 4094 |
基金经理
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贺方舟 上任时间：2024-11-02
贺方舟先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理,大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。2022年6月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,历任量化投资部基金经理助理。2024年4月15日担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、万家180指数证券投资基金基金经理、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、万家沪深300成长交易型开放式指数 展开∨ 收起∧
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