摩根中证创新药产业ETF
(560900)公募ETF指数型
1.0451
2.16%+0.0226
单位净值 [2025-09-30]
1.0451
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.83%
- 最近一季：22.65%
- 最近半年：30.18%
- 今年以来：39.51%
- 最近一年：28.11%
- 最近两年：15.15%
- 最近三年：13.57%
- 成立以来：4.51%
- 成立日期：2022-05-19
- 基金经理：毛时超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2798.30 | 80.16% | 80.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 557.01 | 15.96% | 16.01% |
| 批发和零售业 | 123.91 | 3.55% | 3.56% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2811.26 | 75.32% | 75.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 684.50 | 18.34% | 18.45% |
| 批发和零售业 | 215.05 | 5.76% | 5.80% |