汇添富中证500增强策略ETF
(560950)公募ETF指数型
1.3011
0.63%+0.0083
单位净值 [2025-09-30]
1.3011
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.34%
- 最近一季：18.93%
- 最近半年：22.02%
- 今年以来：24.51%
- 最近一年：24.42%
- 最近两年：33.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：30.11%
- 成立日期：2023-07-19
- 基金经理：许一尊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.58 | 0.52 | 0.50 | 85.75% | 87.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.81% | 2.52% | 0.06 | 11.44% | 10.29% |
| 2025-03-31 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 92.24% | 92.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.98% | 3.82% | 0.01 | 3.78% | 3.63% |
| 2024-12-31 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 93.83% | 94.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.10% | 2.99% | 0.02 | 3.07% | 2.96% |
| 2024-09-30 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 97.31% | 97.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.46% | 2.45% | 0.00 | 0.23% | 0.22% |
| 2024-06-30 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 95.48% | 95.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.24% | 4.20% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2024-03-31 | 0.55 | 0.51 | 0.50 | 89.15% | 89.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.41% | 3.17% | 0.04 | 7.44% | 6.91% |
| 2024-03-30 | 0.55 | 0.51 | 0.50 | 89.15% | 89.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.41% | 3.17% | 0.04 | 7.44% | 6.91% |
| 2023-12-31 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 96.13% | 96.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.36% | 3.32% | 0.00 | 0.51% | 0.51% |
| 2023-09-30 | 0.86 | 0.83 | 0.80 | 92.79% | 93.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.99% | 5.80% | 0.01 | 1.22% | 1.18% |