华安中证国有企业红利ETF
(561060)公募ETF指数型
1.0995
-0.17%-0.0019
单位净值 [2025-09-30]
1.1265
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.08%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：3.85%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：0.23%
- 最近两年：13.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.79%
- 成立日期：2023-09-06
- 基金经理：苏卿云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0995 | 1.1265 | -0.17% |
| 2025-09-29 | 1.1014 | 1.1284 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1026 | 1.1296 | -0.05% |
| 2025-09-25 | 1.1032 | 1.1302 | -0.43% |
| 2025-09-24 | 1.1080 | 1.1350 | 0.20% |
| 2025-09-23 | 1.1058 | 1.1328 | 0.39% |
| 2025-09-22 | 1.1015 | 1.1285 | -0.74% |
| 2025-09-19 | 1.1097 | 1.1367 | 0.85% |
| 2025-09-18 | 1.1004 | 1.1274 | -1.86% |
| 2025-09-17 | 1.1213 | 1.1483 | 0.53% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安中证国有企业红利ETF | -0.57% | -2.08% | 1.37% | 3.85% | 0.23% | 1.21% |
| 同类型排名 | 1084/1127 | 995/1127 | 976/1127 | 883/1127 | 774/1127 | 1044/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.57亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.34亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.36亿份 | 1545 |
基金经理
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苏卿云 上任时间：2023-09-06
苏卿云先生:厦门大学会计学硕士,伦敦商学院金融硕士。注册金融分析师(CFA)。曾任职于上海证券交易所,从事基金研究发展工作。2016年7月加入华安基金,任职于指数与量化投资事业总部。2016年12月至2021年3月8日担任华安日日鑫货币市场基金基金经理。2017年6月至2018年11月,同时担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年10月起担任华安沪深300指数分级证券投资基金、华安中证细分医药交易型开放式 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-23 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华西证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2025-07-21 | 华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-27 | 华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-27 | 华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-16 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2025-04-22 | 华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-14 | 华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-20 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加西南证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2025-03-20 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加江海证券有限公司为一级交易商的公告 |
| 2025-02-17 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加瑞银证券有限责任公司为一级交易商的公告 |
| 2025-02-17 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东北证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-14 | 华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-08 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国新证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |