工银中证A100ETF
(561200)公募ETF指数型
1.4479
0.81%+0.0118
单位净值 [2025-09-30]
1.4479
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.36%
- 最近一季：21.55%
- 最近半年：21.88%
- 今年以来：22.82%
- 最近一年：18.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：44.79%
- 成立日期：2023-12-22
- 基金经理：史宝珖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1810.48 | 55.33% | 55.84% |
| 金融业 | 554.44 | 16.94% | 17.10% |
| 采矿业 | 210.71 | 6.44% | 6.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194.76 | 5.95% | 6.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 132.79 | 4.06% | 4.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118.27 | 3.61% | 3.65% |
| 建筑业 | 58.03 | 1.77% | 1.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 45.90 | 1.40% | 1.42% |
| 房地产业 | 35.51 | 1.09% | 1.10% |
| 租赁和商务服务业 | 35.42 | 1.08% | 1.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 30.25 | 0.92% | 0.93% |
| 卫生和社会工作 | 15.48 | 0.47% | 0.48% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2839.98 | 58.06% | 58.57% |
| 金融业 | 769.88 | 15.74% | 15.88% |
| 采矿业 | 284.18 | 5.81% | 5.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 270.06 | 5.52% | 5.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 188.43 | 3.85% | 3.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 167.96 | 3.43% | 3.46% |
| 建筑业 | 83.80 | 1.71% | 1.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 67.99 | 1.39% | 1.40% |
| 房地产业 | 56.73 | 1.16% | 1.17% |
| 租赁和商务服务业 | 52.12 | 1.07% | 1.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 42.60 | 0.87% | 0.88% |
| 卫生和社会工作 | 24.97 | 0.51% | 0.51% |